Cash Manager

**Description entreprise**:
**Chez Iliad-Free, nous sommes persuadés que la Diversité est une richesse **

Créé en 1999, le Groupe ILIAD est un acteur majeur des télécommunications en Europe. Opérateur innovant, inventeur de la 1ère box triple-play au monde, ILIAD est aujourd’hui présent en France, en Italie et en Pologne et compte 14 700 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés.

Maison-mère de FREE, le groupe est aujourd’hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses offres simples et accessibles.

**Description du poste**:
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre.

**Missions**

En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes:

- Cash reporting (cash position et cash forecast):

- Contrôle de la bonne réception et intégration des extraits de compte bancaire ;
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne (valeur J dont intraday), en euros et en devises ;
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, en lien avec les principales filiales du groupe, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.
- Participation à la gestion de la liquidité via:

- La réalisation des virements d’équilibrage ;
- La gestion des placements (achats / rachats d’OPCVM, souscription de comptes à terme) ;
- L’identification des besoins et la participation aux décisions de financement court terme ;
- L’administration du cash pooling (flux, conventions de trésorerie, centralisation des comptes et équilibrage des positions).
- Gestion des flux et de la relation bancaire quotidienne:

- Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes (financements court terme et long-terme, closing, hedging, etc.) ;
- Supervision du processus de paiements tiers, via l’outil de gestion de trésorerie Kyriba, et du processus de prélèvements clients mensuel ;
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
- Assistance aux CAC et à la comptabilité lors des clôtures annuelles : préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi des réceptions.
- Gestion et administration des différents moyens de paiement.
- Positionnement d’interlocuteur de référence auprès des filiales françaises et internationales, apport aux interlocuteurs locaux de la vision Groupe / Trésorerie centrale et participation à la diffusion de la « culture cash » au sein du groupe.
- Administration fonctionnelle de l’outil de gestion de Trésorerie Kyriba pour l’ensemble du groupe : création / modification des droits d’utilisateur, paramétrages fonctionnels, support aux utilisateurs), référent groupe de l’outil (« key user ») et implication dans les futures montées de version et / ou déploiements.
- Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie : revue de processus, rédaction de procédures, amélioration des reportings, déploiement SI trésorerie à l’international, credit management, affacturage, cautions et garanties, etc.

**Profil recherché**:

- Vous êtes titulaire d’un bac + 3 à bac + 5.
- Vous avez une expérience avérée d’au moins deux ans en cash management ou en trésorerie opérationnelle.
- Vous êtes autonome et immédiatement opérationnel(le) sur les problématiques de trésorerie et avez une culture cash.
- Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel et maitrisez efficacement les logiciels de trésorerie et particulièrement Kyriba.
- Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez d’excellentes capacités de communication avec les tiers (banques) et en interne (comptabilité, gestion des systèmes d’information, directions financières des filiales).
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.
- Vous êtes intéressé(e) par la conception et l'amélioration des processus. Des bases en contrôle interne, en comptabilité et / ou en contrôle de gestion seraient un plus.
- Vous avez un bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral.

Un Groupe en croissance, animé par une vision entrepreneuriale forte, c’est un Groupe qui fait grandir ses collaborateurs. Rejoindre ILIAD c’est la promesse de travailler sur des projets dont vous serez fiers, et d’évoluer en compétences comme en responsabilités.

La révolution des télécoms est lancée En ferez-vous partie ?

**Avantages**:

- Carte déjeuner - Mutuelle - Prévoyance - Intéressement - Participation - 1% logement - LinkedIn Learning