Trésorier

Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements (scope : France et international).
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (Scope : France, Maroc, Etc.).
- Analyse de la position comptable et de la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
- Participer aux clôtures mensuelles, semestrielle et annuelle pour le suivi de la dette, le calcul des intérêts et la comptabilisation des dérivés avec les contrôleurs financiers locaux.
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire (Scope : France, Maroc, etc.).
- Gestion et rédaction des procédures (Carte Corporates, Note de frais, Avance, STC, Etc.).
- Participer à la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie.

De formation Bac + 2 / 3 en Comptabilité, vous avez une première expérience en tant que Trésorier ou Assistant Trésorier.

Vous possédez de bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, et une compréhension des données comptables et de leur exploitation.

Vous avez la connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba), et vous êtes à l'aise avec l'utilisation de l'anglais courant.

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : 30 000,00€ à 35 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

- Ingénierie: 3 ans (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail