Chargé de Reporting Financier Opcvm

Chargé(e) de reporting financier OPCVM - débutant(e) accepté(e) Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de...

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au service...

Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous sommes à la recherche de 4 comptables OPCVM H/F pour des postes en CDD. Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances,...

**Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société financière de premier plan, une ou un Support Applicatif - Administration OPCVM F/H** **Votre fonction**: Au sein du département en charge de la valorisation et de La comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels. Vous assurez pour le Groupe,...

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Au sein de l'équipe Data...

**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société financière de premier plan, une ou un : Chargé(e) référentiels valeurs (OST et OPCVM)** **Votre fonction**: Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases...

**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)** **Votre fonction**: Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des Opérations, vous prenez...

T - Posted by Thomas Bergeret- Recruteur Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques. **Lieu**: Montrouge, 92. **Type de contrat**: CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). **Salaire**: 30-35K,selon profil (hors...

Lieu : Montrouge, 92. Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). Salaire : 30-35K,selon profil (hors avantages). Grafton Banque recherche pour son client : Fund Accountant OPCVM  H/F   Missions principales : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à...