Emplois actuels liés à Cash Management - Suresnes - Bel Group

  • Trésorier - Cash Management H/F

    il y a 3 semaines

    Suresnes, France Groupe Cat Temps plein

    MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienne - Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) - Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe - Contrôle de la bonne application des conditions bancaires...

  • Trésorier Confirmé H/F

    il y a 1 jour

    Suresnes, France CAT Temps plein

    MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienne - Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) - Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe - Contrôle de la bonne application des conditions bancaires...

  • Head of Finance France

    il y a 2 semaines

    Suresnes, France Assa Abloy Temps plein

    **Who We are**: The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. The Group operates worldwide with 48,500 employees and sales of SEK 84 billion. The Group has leading positions in areas such as efficient door openings, trusted identities, and entrance automation. ASSA ABLOY's innovations enable safe, secure, and convenient access to physical...

  • Contrôleur Financier

    il y a 7 jours

    Suresnes, France 3e Sens Temps plein

    669CF92JB - Rémunération - 60-70 k€ + prime - Type de contrat - CDI - Lieu - Suresnes (92) **L'entreprise****: **3e Sens **est le cabinet de recrutement partenaire de votre recherche d'emploi.**Notre client**: - Investisseur immobilier et opérateur de services pour les professionnels de santé. - Société agile et de petite taille en fort...

  • Business Controller

    il y a 7 jours

    Suresnes, France Ingenico Temps plein

    Date: Dec 5, 2024- Company: - Location: Suresnes, FR, 92150 Ingenico is the global leader in payments acceptance solutions. As the trusted technology partner for merchants, banks, acquirers, ISVs, payment aggregators and fintech customers our world-class terminals, solutions and services enable the global ecosystem of payments acceptance. With 40 years of...

  • Contrôleur de Gestion Fp&a Junior

    il y a 2 jours

    Suresnes, France Bel Group Temps plein

    Bel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®,...

  • Contrôleur Financier France

    il y a 2 semaines

    Suresnes, France Bel Group Temps plein

    Bel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®,...

  • Responsable Service Client Bel France

    il y a 2 semaines

    Suresnes, France Bel Group Temps plein

    Bel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®,...

  • Trésorier Confirmé H/F

    il y a 1 jour

    Suresnes, France CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous. Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

Cash Management

il y a 2 semaines

Suresnes, France Bel Group Temps plein

Bel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu'une trentaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dotée de marques fortes, qui place le consommateur et la responsabilité au cœur de ses décisions ? Bel est fait pour vous

Vous êtes audacieux, pragmatique et déterminé ? Vous souhaitez contribuer à la transformation d’un groupe agroalimentaire international ? Alors venez mesurer l’impact de votre talent et de votre énergie sur la réalisation d’un projet d’entreprise ambitieux et durable

**#IWorkForAllForGood**

**Lieu de travail : Suresnes (92150)**

**Type d'emploi : Temps plein, CDI**

**Description du poste**:
**Missions principales et permanentes du poste et de son équipe (4 collaborateurs)**

**Cash management**:
oSupervision et back up pour la gestion de la position quotidienne des banques du Groupe dans Kyriba (cashpooling, intégration automatique et rapprochement des écritures de banques, équilibrage dans les limites définies par banque, virement intra-groupe, investigations )

oExécution des opérations financières: règlement des échéances des financements, exécution des placements, des opérations de change et de taux sur instructions du Front Office

oGestion d’environ 50 comptes courants en devises ouverts pour les filiales: imputation, calcul des intérêts et réconciliation, communication aux filiales

**Payment **factory**:(supervision de 2 collaboratrices)

oDéfinition des calendriers de paiements d’environ 45 entités pour les différents types de bénéficiaires

oResponsable de la bonne exécution des paiements, issus de l’ERP SAP pour les fournisseurs, organismes sociaux et taxes, des fichiers de paie du personnel et paie du lait, dans le respect des calendriers et des cut-off (env.250 propositions/mois)

oContrôle et signature des règlements via les plateformes de communication bancaire

oPréparation et exécution des règlements manuels en cas d’opérations particulières (ex: opérations en capital)

**Administration et évolution des outils**

oAdministrateur fonctionnel de l’outil de gestion de trésorerie et de communication bancaire : Kyriba

oSpécifications des correctifs et évolutions des outils auprès de l4itou prestataires et recettes

oGestion des contrats swifts et de cashpooling auprès des banques

**Gestion des données bancaires et contrôle interne**

oAdministrateur des données bancaires, des modes et conditions de règlement sous SAP

oContrôle des données sensibles (pays sous embargo, différences pays du fournisseur / pays de règlement)

oVeille et sensibilisation des entités aux risques de fraude

oGarant du bon respect des procédures Groupe au sein de son équipe et gestion des autorisations sous SAP de tous les users

**Gestion de projets**

oEn charge des aspects Trésorerie en cas de création/acquisition d’une nouvelle filiale, ou de son intégration sous SAP ou dans kyriba

**Encadrement d’équipe / Coordination d’activités transverses**
- Supervision de 3 collaborateurs, back-up du responsable cash management & payment factory
- Interactions au sein du service : Front et Middle Office, Comptabilité bancaire,
- Interactions autres services : directions financières de toutes les entités du Groupe, DSI
- Relations avec l’extérieur: interlocuteur privilégié des banques, contact avec les éditeurs des outils de trésorerie

**Indicateurs de performance et exemples du type de problèmes rencontrés**
- Soldes bancaires des filiales sous cashpooling proches de zéro
- Respect des cut-off des règlements et des délais de clôture comptable

**Critères de complexité du poste**
- Paysage système complexe
- Volume à traiter, diversité des sujets exigeant une forte réactivité
- Obligation de résultat dans les délais impartis (cut off)

Votre profil:
**Niveau de formation minimum et/ou expérience professionnelle requise**:

- Formation en Trésorerie, niveau Bac +3 minimum, avec une expérience confirmée en cash management

**Compétences professionnelles / savoir-faire technique requis**:

- Compétences en cash management et payment factory dans un contexte international,
- Bonne connaissance des principes comptables et des grands agrégats financiers : bilan, P&L, cashflows,
- Nécessité d’être à l’aise avec les systèmes informatiques.

**Compétences spécifiques (langues étrangères, logiciels,)**
- Anglais courant
- Fonctions basiques d’Excel
- Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (Kyriba ou équivalent)
- La connaissance du modul