Responsable Prévisions Cash

Votre mission sera d’anticiper et de piloter les entrées et sorties de trésorerie (cash-in et cash-out) en étroite collaboration avec des interlocuteurs variés (contrôleurs financiers, acheteurs, comptabilité, trésorerie Groupe). Rattaché(e) à l’équipe Trésorerie France, vous serez l’interlocuteur privilégié des équipes Achats et Finance Programme pour assurer le suivi, l’analyse et l’optimisation des prévisions de trésorerie.

Dans ce poste, vous aurez une vision transverse et stratégique de la gestion financière, tout en développant une expertise pointue sur les mécanismes de prévision et d’optimisation du cash-flow.

Centraliser et analyser les prévisions de trésorerie:

- Consolider les prévisions de cash-in (encaissements) et cash-out (décaissements) sur des horizons court et moyen terme (3-5 ans).
- Assurer la cohérence des prévisions avec les données financières et opérationnelles, en lien avec les équipes achats et finance programme.
- Identifier et expliquer les écarts entre prévisions et réalisations, et proposer des ajustements.

Optimiser le suivi des flux de trésorerie:

- Suivre les couvertures de change (FX) avec la Trésorerie Groupe basée à Dublin.
- Analyser l’impact des échéanciers de paiement et travailler sur des leviers d’optimisation pour améliorer la visibilité du cash-flow.
- Identifier des axes d’amélioration et d’automatisation des outils de reporting et d’analyse (SAP, Excel).

Sensibiliser et accompagner les équipes Achats & Finance Programme:

- Maintenir un dialogue constant avec les acheteurs et finance programme, en obtenant des mises à jour régulières sur les prévisions de paiement.
- Expliquer l’importance des prévisions de trésorerie et leur impact sur la gestion financière globale de l’entreprise.
- Co-animer des formations sur la trésorerie pour sensibiliser les nouveaux arrivants en finance et achats.

Piloter et animer le reporting financier:

- Présenter les prévisions de trésorerie lors des réunions trimestrielles de la Direction Financière et des Achats.
- Collaborer avec les équipes IT et Finance pour améliorer les outils et processus de prévision cash.
- Assurer un dialogue fluide avec les contrôleurs financiers programme, la comptabilité et l’administration des contrats.

Formation & Expérience:

- Bac+5 en Finance, Gestion, Audit ou École de commerce.
- Expérience en contrôle financier, finance programme ou trésorerie.

Compétences Techniques Clés:

- Maîtrise d’Excel avancé et SAP (gestion et extraction de données financières).
- Capacité à analyser et anticiper les flux de trésorerie.
- Connaissance des mécanismes budgétaires et financiers liés aux prévisions cash.
- Anglais professionnel requis (échanges avec la Trésorerie Groupe).

Soft Skills & Savoir-Être:

- Persévérance et diplomatie : maintenir un dialogue efficace avec des interlocuteurs non financiers.
- Esprit d’analyse et de synthèse : structurer et communiquer des prévisions financières claires.
- Autonomie et gestion des priorités : anticiper les deadlines et s’adapter aux périodes de forte charge.
- Capacité à interagir avec des équipes variées : achats, finance programme, comptabilité, trésorerie Groupe.

Un rôle stratégique au sein de la Trésorerie France : vous serez au cœur des décisions financières, garantissant la visibilité et l’optimisation des flux de trésorerie.

Un environnement dynamique et international : échanges avec la Trésorerie Groupe et les entités européennes, dans un cadre exigeant et structuré.

Une opportunité pour développer une expertise solide en finance d’entreprise : idéal pour évoluer vers des postes en contrôle financier programme ou gestion budgétaire.

Des outils et méthodologies avancées : travail sur SAP, Excel avancé et optimisation des processus de prévision.

Une interaction forte avec des équipes pluridisciplinaires : collaboration avec les achats, la comptabilité, l’administration des contrats et la finance programme.