Stage - Gestionnaire Administratif Et Comptable Opc (H/F)

**Qui sommes-nous ?***:
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

**Vos missions***:
Au sein d’une équipe comptable spécialisée dans le traitement des OPC (SICAV, FCP), la mission proposée porte sur:

- La valorisation des OPC attribués
- La justification des performances lors de chaque valorisation
- La tenue de la comptabilité des OPC attribués

Le stagiaire sera accompagné si nécessaire et le cas échéant dans la rédaction de son rapport de stage. Il pourra également faire le tour de tous les métiers pour une vision globale de l’Administration De Fonds

**ACTIVITÉS / TÂCHES SPÉCIFIQUES DU POSTE**

Sous la responsabilité d’un responsable de groupe comptable, le stagiaire aura en charge:
La valorisation des OPC attribués:

- Réception des ordres - contrôle
- Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (opérations, collecte, ost )
- Saisie des opérations diverses (factures, régularisations )
- Calcul et contrôle de commissions diverses
- Etablissement des rapprochements bancaires, titres et parts en circulation

La justification des performances lors de chaque valorisation
- Contrôles des états justificatifs de l’évolution des cours de bourse, des intérêts courus, des taux d’intérêts et de change retenus
- Régularisation des anomales éventuelles
- Transmission de la valorisation après contrôle aux clients SDG pour validation

La tenue de la comptabilité des OPC attribués
- Vérification de la bonne intégration comptable des opérations (journal)
- Contrôle des balances comptables
- Etablissement de travaux d’arrêtés comptables (trimestriels/annuels)

**Ce que nous allons aimer chez vous***:

- Formation en Comptabilité, Gestion, Finance
- Connaissances des outils Office (Excel)
- Anglais souhaitable mais non indispensable
- Type de contrat
- Stage_ (6 mois)_
- Statut
- Métier
- Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs_
- Localisation
- PARIS (75)_
- Niveau d études
- BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours_
- Niveau d expérience
- Etudiant, Jeune diplômé_
- Salaire
- 800-1700 € gratification nette mensuelle_
- Date de publication
- 28/07/2025_
- Date de prise de poste
- Référence
- A076234_

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.