Trésorier Groupe

il y a 6 jours

BoulogneBillancourt, France Pôle Emploi Temps plein

Groupe à taille humaine en forte croissance, acteur majeur sur son secteur dans les prestations techniques pour l'audiovisuel recherche dans le cadre d'un CDI un : TRÉSORIER GROUPE H/F FONCTIONS : Placé(e) directement sous la responsabilité du Directeur de la Trésorerie et des Financements, auquel vous référerez, vos principales missions seront les suivantes, sans qu'elles ne soient exhaustives : - Ouverture / clôture de comptes bancaires ;
- Gestion des liquidités, des taux d'intérêts, des opérations et commissions bancaires ;
- Mise à jour et suivi des comptes bancaires Groupe ;
- Relations avec l'ensemble des banques et les agences de notation ;
- Animation et gestion quotidienne de la trésorerie ;
- Etablissement du budget et suivi des dépenses ;
- Gestion et suivi des encaissements avec les différents intervenants ;
- Validation et suivi des règlements fournisseurs ;
- Gestion de la trésorerie Court Terme : anticipation des échéances et couvertures correspondantes ;
- Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques ;
- Mise à jour et suivi des contrats EBICS TS ;
- Sécurité des flux : procédures et contrôles pour prévenir le risque de fraude ;
- Participation au process d'émission et de mainlevée des garanties financières ;
- Etablissement des prévisions de trésorerie ;
- Reporting régulier et optimisation des outils ;
- **Qualification**:Employé qualifié
- **Profil recherché**:

- **Expérience**:3 ans
- **Compétences recherchées**:

- Gestion de trésorerie
- Ratios financiers
- Établir une trésorerie prévisionnelle
- Participer à des négociations de coûts
- Suivre des positions de trésorerie
- Force de proposition
- Autonomie
- Sens de l'organisation

  • Trésorier confirmé

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France ROBERT WALTERS COMMERCE Temps plein

    Notre client est un groupe français, leader mondial du jeu qui réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros et opère sur un scope monde. Dans le cadre d'une création de poste, notre client, leader mondial dans le secteur des loisirs et divertissement recrute un trésorier confirmé (F/H). Le poste est basé proche de Boulogne-Billancourt....

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Trésorier, vous participez à la gestion de l'ensemble des missions du département: - Gestion de la liquidité du Groupe : Suivi des indicateurs de performance, définition et suivi des actions visant à améliorer le besoin en fonds de roulement du Groupe ; - Trésorerie et cash management : Gestion de la trésorerie en euros, contrôle des...

  • Cdi - Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France TF1 Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Métier**: Finance/Achat **Société**: TF1 SA Faisons connaissance Première chaîne de télévision généraliste française, TF1 fédère chaque jour plus de 25 millions de Français dont près de 12 millions en prime time. TF1 est la chaîne de l'événement, des émotions et du direct. Elle propose une programmation dans...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France EPSA Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes: Gestion de Trésorerie quotidienne - Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba - Suivre et analyser les flux de...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 9 heures

    Boulogne-Billancourt, France idex Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Référence**: IDF/89/04053 IDEX est le **premier groupe français indépendant de services à l'énergie et à l'environnement**, œuvrant à la **décarbonation des territoires**. **Nous accompagnons 11 000 clients de tous secteurs** (collectivités locales, administrations publiques, hôpitaux, entreprises industrielles ou...

  • Trésorier International H/F

    il y a 2 jours

    Boulogne-Billancourt, France ASTEK Temps plein

    Votre mission ( si vous l'acceptez !) : Vous rejoindrez l'équipe Trésorerie Groupe, actuellement composée de 4 personnes. Vous aurez la responsabilité des missions suivantes : Votre quotidien sera rythmé par : Préparation des virements : Contrôler et traiter les demandes de paiements reçues. Sécurisation des flux financiers : Mettre en place et...

  • Trésorier Junior

    il y a 2 jours

    Boulogne-Billancourt, France idex Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Référence**: //05055 Le Groupe IDEX intervient dans les services d'efficacité énergétique, les travaux de génie climatique, la gestion multitechnique des bâtiments, la production d'énergie, la valorisation des déchets et le développement des énergies renouvelables. Idex Services, siège du Groupe basé à...

  • Trésorier Stage

    il y a 2 jours

    Boulogne-Billancourt, France idex Temps plein

    **Type de contrat**: Stage **Référence**: //05053 IDEX est le premier Groupe indépendant français des services à l'énergie et à l'environnement. IDEX intervient dans les services d'efficacité énergétique, les travaux de génie climatique, la gestion multitechnique des bâtiments, la production d'énergie, la valorisation des déchets et le...

  • Chargé de Trésorerie Euro

    il y a 9 heures

    Boulogne-Billancourt, France Renault Group Temps plein

    Société RENAULT s.a.s. Descriptif du poste Votre environnement La Direction Financement et Trésorerie (DFT) est chargée d’assurer la sécurité financière de la branche Auto. Elle est l’organe de décision en matière de gestion de trésorerie, moyens de paiement, financements, placements, relations bancaires Parmi les quatre services composant...