Cdi - Trésorier (H/F)

**Type de contrat**:
CDI

**Métier**:
Finance/Achat

**Société**:
TF1 SA

Faisons connaissance

Première chaîne de télévision généraliste française, TF1 fédère chaque jour plus de 25 millions de Français dont près de 12 millions en prime time. TF1 est la chaîne de l'événement, des émotions et du direct. Elle propose une programmation dans les domaines de l’info, du divertissement, de la fiction, du sport, du cinéma, de la jeunesse, des magazines et des documentaires.



Le Groupe TF1 peut aussi compter sur ses chaînes emblématiques de la TNT (TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) et ses chaînes thématiques (Histoires, Ushuaia, TV Breizh ).

En ayant engagé depuis plus de 25 ans une diversification de ses activités, il est devenu un groupe de communication intégré qui développe au-delà de son cœur de métier, des activités sur des segments porteurs tels que la production audiovisuelle, le digital, la télévision payante, le e-commerce, les licences, mais aussi la musique via des labels musicaux, l'exploitation de salles, la production de spectacles, et les jeux.

**Notre approche**: mettre les contenus au cœur de tout, faire vivre des moments uniques, toujours mieux connaître et servir nos audiences, créer de la valeur économique mais aussi sociétale. Un mot d’ordre : « Inspirer positivement la société ».
Votre rôle au sein de l’équipe
La trésorerie Groupe assure le financement et la liquidité des filiales du groupe TF1 ainsi que le reporting des positions de trésorerie actuelles et prévisionnelles aux dirigeant et à l’actionnaire.

En tant que Trésorier, vous intégrez une équipe constituée de 3 personnes.

**Vos principales missions sont les suivantes**:
**Trésorerie quotidienne, Back-Office**:
Gestion, optimisation et suivi quotidien des flux de trésorerie (réconciliation des flux attendus et réels, équilibrage des comptes) sur un outil dédié ;
Administrer les relations télématiques avec les banques ;
Assurer le rapprochement des flux financiers avec les écritures comptables ;
Gestion du back office des comptes bancaires (ouverture, clôture des comptes, contrats télématiques, contrôle des frais bancaires), ainsi que des opérations de change et de taux avec suivi de la comptabilisation ;
Suivi des conventions de trésorerie et compte courant d’associé ;
Suivi des moyens de paiements, détection des tentatives de fraudes ;
**Reporting**:
Reporting quotidien de la situation de Trésorerie ;
Synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;
Participer aux travaux de clôture mensuelle ;
Suivi des comptes courants, contrôle et calcul des échelles d’intérêts, suivi et optimisation des frais bancaires appliqués à l’ensemble des sociétés du Groupe ;
Support dans le rapprochement du réalisé et des prévisions de trésorerie.

Participation active au déploiement et à l’évolution des outils et systèmes de gestion de trésorerie ainsi qu’aux projets de la trésorerie du Groupe.

Localisation du poste

**Lieu de travail**: Boulogne-Billancourt
Vos atouts pour faire la différence

Issu(e) d’une formation en Finance/Comptabilité
1-3 ans d’expérience en gestion de trésorerie (dont stage, alternance)
Connaissance approfondie d’Excel
Connaissance de l’environnement bancaire et des modes de communication

**Qualités personnelles**: Rigoureux, Organisé, Capacité d’Analyse, Polyvalent, Force de proposition, Excellent relationnel, Curiosité, Travail en équipe.

Le Groupe TF1 mène une politique Diversité engagée afin de garantir l'équité de traitement et le respect de tous.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.