Finance Apprentice

Description de poste : Apprenti(e) Trésorerie

Au sein d'une équipe de 10 professionnels placés sous l'autorité du Trésorier Groupe, vos missions seront les suivantes:
**1. Cash Management**
- Gestion quotidienne de la trésorerie et de la liquidité du groupe : exploitation et optimisation des prévisions de cash des filiales, utilisations des diverses ressources de liquidité (découvert / lignes de crédit / factoring).
- Intégration et rapprochement des relevés de compte reçus par les systèmes de communication bancaire, réconciliation et validation des soldes bancaires, équilibrage de la position de trésorerie Groupe (toutes devises).
- Suivi et contrôle des échelles d'intérêts des comptes en banque et des comptes courants des filiales. Vérification des frais bancaires.
- Gestion des principaux « cashpooling » : participation à l'administration des contrats de cash management et de communication bancaire, à l'ouverture des comptes, à la mise en place des comptes internes.
- Intégration des nouvelles unités.
- Alimentation des indicateurs et outils de reporting de Trésorerie.
- Participation à la mise en place du « Reporting Frais bancaires - BSB »

**2. Back-Office**
- Back-office des opérations de marché de la Trésorerie Groupe (billets de trésorerie, opérations de change et taux, face aux banques et aux filiales): confirmation des opérations, vérification des contrats, préparation des règlements, gestion des litiges et incidents.

**Profil recherché**
- Formation : en cours de Master Finance-Trésorerie ou équivalent, ou 2° année de programme Grande École de Commerce
- Curiosité, rigueur, autonomie, fiabilité.
- Bonne capacité de communication
- Maîtrise de l’anglais indispensable
- Très bonne maîtrise des outils bureautiques Microsoft Office, en particulier Excel.
- Le poste amènera à maîtriser des logiciels de gestion de trésorerie (« KTP » et « CMS » - Finastra), et de communication bancaire (« Cashpooler » - Datalog)

Ce poste est proposé pour une durée de 12 à 24 mois.

Le (la) titulaire de ce poste rapporte à la responsable du Cash Management & Back Office de la Trésorerie Groupe. #JTS