Gestionnaire de La Dette Et Des Recettes

Grade requis : Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs
Fonction RIFSEEP : Conseiller
Groupe : A3
Encadrement : Non

Rattachement administratif:
DGA Administration générale
Direction des finances et du conseil de gestion
Service ingénierie budgétaire et financière
Unité ingénierie budgétaire et financière
Montpellier Alco

**Catégorie A**

**Filière**: Administrative et technique

**Type de contrat**: Par voie Statutaire Non Statutaire

**Cadre d'emploi**: Attachés territoriaux

**Lieu**: Montpellier

**Description du poste**:
**Dénomination du poste**

**Missions du métier**:

- Analyse les besoins d’emprunts de la collectivité, assure le suivi des instruments de financement et proposer une stratégie financière dans le domaine.

**Missions du poste**:

- Gérer le portefeuille d'emprunts du Département notamment à partir de l'outil WEBDETTE
- Gestion de la trésorerie du Département notamment à partir de l'outil WEBGET
- Assister l'adjoint au chef de service sur ces domaines ainsi que sur l'emprunt d'équilibre (cf. clôture CA),
- Assure un nombre important de missions diverses : marchés de la DF, référent BO, garanties d'emprunt, demandes diverses

**Activités du poste**

**Activités métier**
- Analyse la réglementation et le contexte dans lequel elle évolue
- Effectue différents actes de gestion (gestion budgétaire et comptable, suivi et classement de la documentation)
- Elabore des outils d'aide à la décision des finances (tableaux de bord, tableaux BO)
- Participe à la préparation des délibérations prises dans le domaine
- Prépare et met à jour les éléments relatifs aux recettes dans les documents budgétaires
- Réalise des analyses rétrospectives et prospectives des ressources du Département

**Activités poste**
1- Analyse des besoins d’emprunts:

- Assure le suivi, l’analyse et l’anticipation des réalisations budgétaires afin d’anticiper les besoins d’emprunts d’équilibre au cours de l’année et en fin d’année (gestion du compte administratif anticipé)
- Définit les besoins d'emprunt et pilote les consultations bancaires (rédaction cahier des charges, analyse des offres )
- Elabore des tableaux de bords, les états annexes budgétaires, le rapport annuel sur la dette et la trésorerie
- Analyse les différentes sources de financement, leurs atouts et faiblesses et leur adéquation à la stratégie et aux capacités financières de la collectivité.

2- Gestion des emprunts:

- Assure le suivi du portefeuille d'emprunt et les opérations liées à cette gestion (tirage, remboursement, consolidation...)
- Analyse les possibilités de sécurisation et d’optimisation de la dette à travers les instruments de couverture
- Référent logiciel de gestion de dette (WEBDETTE)

3- Gestion de la trésorerie:

- Assure le suivi de la trésorerie de la collectivité (en charge du prévisionnel de trésorerie annuel, échange avec les différents services de la collectivité)
- Référent logiciel de gestion de trésorerie (WEBGET),
- Pilote les instruments de financement court terme (consultation, analyse, passation contrats...),

4- Autres missions:

- Assure le suivi des marchés des consultants de la Direction des Finances,
- Gestion des dossiers des garanties d’emprunts en l’absence de la gestionnaire
- Interlocuteur des établissements bancaires et de la paierie départementale sur la partie dette.

**Profil recherché**:
**Compétences**

**Connaissances**
**Connaissances référentiel métier**
Mécanismes de la gestion active de la dette
Finances publiques
Méthodologie d'analyse et de diagnostic
Règles budgétaires et comptables
Mécanismes économiques
Droit(s) et règlement(s) du domaine d'intervention
Procédure(s) interne(s) du domaine d'intervention
Organisation et fonctionnement du Département

**Connaissances poste**
Mécanismes de la gestion active de la dette
Comptabilité publique
Nomenclature budgétaire (M52...)
Technique(s) du domaine d'intervention

**Savoir-faire**
**Savoir-faire référentiel métier**
Utiliser les logiciels de bureautique
Utiliser le(s) logiciel(s) et progiciel(s) du domaine d'intervention

**Savoir-faire poste**
Tenir des tableaux de bord
Concevoir des tableaux de bord
Constituer et suivre des dossiers administratifs
Contrôler les aspects juridiques et réglementaires
Elaborer un cahier des charges
Gérer les crédits
Gérer les priorités
Utiliser le(s) logiciel(s) et progiciel(s) du domaine d'intervention

**Savoirs comportementaux**
**Savoir comportementaux référentiel métier**
Analyse (Capacité d')
Pédagogie (Sens de la)
Réactivité
Rigueur
Synthèse (Esprit de)

**Savoir comportementaux poste**
Adaptation (Capacité d')
Analyse (Capacité d')
Confidentialité (Sens de la)
Réactivité
Responsabilités (Sens des)
Rigueur
Synthèse (Esprit de)

**Périmètres transversaux**

Poste inscrit dans un périmètre qualité : NON
Identification du périmètre : Identification de la fo