Treasury and Collateral Expert Officer

Treasury & Collateral Expert Officer LCH SA DIRECTION : Opérations DEPARTEMENT: Trésorerie et Collatéral REPORTING LINE : Responsable du Pôle d’expertise Trésorerie et Collatéral ENVIRONNEMENT DU POSTE: Entreprise: LCH SA est une des principales Chambres de Compensation (« CCP ») européennes. Basée à Paris, elle appartient au « London Stock Exchange Group ». Jouant un rôle clé dans la gestion du risque de marché et acteur majeur de la stabilité des marchés financiers, LCH SA assure notamment la compensation de 13 emprunts d’État dont la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Hollande ou encore la Belgique opérant ainsi la plus large activité de REPO Euro au monde. LCH SA assure également la compensation de dérivés, d’options et des actions cotées par le groupe Euronext. Elle compense également les positions prises sur le marché des indices CDS, organisé et de gré à gré. LCH SA recherche un(e) expert Trésorerie et Collatéral pour travailler au sein du département Trésorerie et Collatéral. Le département de Trésorerie et Collatéral, rattaché à la direction des Opérations de LCH SA, a pour mission essentielle d’assurer, pour le compte de la chambre de compensation, les fonctions suivantes: - La gestion des garanties titres et espèces déposés par les adhérents en relation avec les opérations réalisées sur les marchés, dont LCH SA assure la compensation ; - La gestion quotidienne et Intra-journalière des appels de marge ; - Le règlement des flux de trésorerie de l’entreprise (encaissement des revenus, paiement des fournisseurs, flux intra-groupe, etc.), et leur comptabilisation sur un outil de comptabilité auxiliaire ; - La relation avec les banques, centrales et commerciales, et le suivi des comptes bancaires ; - Le règlement et la comptabilisation des placements de trésorerie de l’entreprise ; - Les projets en relation avec les activités: - Intégration de nouveaux marchés, - Évolution des systèmes de place, - Adaptation des processus vis-à-vis des nouvelles règlementations - Évolution des systèmes informatiques internes, - Suivi des risques opérationnels - Évolution des procédures et règlements ; Au sein du département de la Trésorerie et Collatéral, les membres du pôle d’expertise Trésorerie et Collatéral assurent les missions suivantes: - En collaboration étroite avec les équipes de production du département Trésorerie et Collatéral, ils assument le rôle de "Product Owner": - Définissent les besoins et valident les fonctionnalités dans les systèmes d’informations, - Ont une connaissance approfondie des processus du département afin de participer en tant qu’experts aux projets impactant les différentes équipes de production, - Proposent des améliorations des processus, visant à réduire les risques opérationnels du département et à faire gagner en efficacité, - Participent à l’élaboration des expressions de besoins avec les utilisateurs finaux, - Possèdent une bonne connaissance des systèmes informatiques utilisés par les équipes de production, ainsi que des chaînes de traitement, - Communiquent les décisions des comités de priorisation sur les systèmes d’information internes, remontent les besoins vers les équipes IT, analysent et valident les besoins fonctionnels. - Ils sont experts sur les tests des systèmes d’information utilisés par les équipes de production Trésorerie et Collatéral: - Elaborent et mettent à jour les cahiers de recettes, - Exécutent les tests utilisateurs (UAT - _User Acceptance Testing)_ et les tests avec les membres externes, valident les tests par la diffusion des PV de recettes, - Suivent les releases en environnement de tests et de production, participent aux ateliers de travails avec les _Business Lines_ et les partenaires externes, - Ils interagissent avec: - Les équipes de IT SharedApps (outils informatiques transversaux), - L’équipe finance en charge de la comptabilité, - Le Front Office CaLM (_Collateral and Liquidity Management_), - Les équipes projets des différentes _Business Lines_ - Les partenaires externes (membres, les CSDs, les banques de règlement) PROFIL: - Bac +5 - Expertise sur les paiements et le règlement-livraison (SWIFT, T2/T2S ) - Sens de la rigueur, précision et persévérance indispensables - Pratique courante de l’anglais, écrit et parlé - Bonne organisation personnelle, qualités relationnelles, confidentialité - Capacités rédactionnelles - Esprit d’équipe - Capacité de travailler et d’évoluer dans un environnement exigeant - Bonnes connaissances informatiques (Gestion des bases de données, Excel, VBA ) At LSEG, we believe that creating a diverse and inclusive organisation is fundamental to the way we deliver on our promise of creating essential partnerships and open opportunities. Our open culture is central to how we deliver our purpose - driving financial stability, e