Chargé de Gestion de La Dette, Trésorerie Et Des

il y a 2 jours

CergyPontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour service du budget et des affaires financières de la direction des finances son chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt en charge, sous la responsabilité du responsable de pôle de la gestion des garanties d'emprunt, la gestion de la dette et de la trésorerie.

**Mission**
Sous la responsabilité du responsable de pôle, l’agent sera en charge de:
La gestion des garanties d'emprunt:

- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente : demandes de garantie, de transferts ou de réaménagements formulées par les organismes (bailleurs sociaux ou autres catégories etc )
- Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Participation à l’élaboration pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Suivi de l’état de la dette garantie auprès des organismes et des établissements bancaires

La gestion de la dette:

- Participation à l’élaboration des prévisions pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Saisie et suivi des engagements, des émissions des mandats et des titres relatifs aux échéances des contrats de prêts
- Participation à la recherche du besoin de financement (marchés bancaire et obligataire)
- Participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec le cabinet juridique
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

La gestion de la trésorerie:

- Suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages remboursements des lignes de trésorerie )
- Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Participation à la recherche en besoin de trésorerie (ligne de trésorerie ou autre outil de trésorerie)
- Participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec la Banque de France
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

Divers autres sujets:

- Participation à des groupes de travail intra directionnel (volet dématérialisation, refonte de la rédaction des rapports etc )
- Participation au renouvellement des marchés publics relatifs aux différents prestataires (cabinet de conseil, cabinet avocat etc ) en collaboration avec la direction des achats public et ressources (DAPR)
- Réponses à des enquêtes, rédactions de notes et états de synthèses concernant les trois volets

**Profil**

Technique:

- Maîtriser l'outil informatique : Pack Office, Grand Angle et Webdette souhaités
- Disposer de capacités rédactionnelles
- Analyser les contrats de prêt

Relationnel:

- Organiser
- Coopérer
- Anticiper
- Travail en équipe
- Relationnel

Connaissances:

- Marché financier
- Comptabilité publique M52

Profil:
Ce poste est ouvert aux rédacteurs

**Avantages**
Participation mutuelle

Télétravail

  • Assistant Comptable

    il y a 7 jours

    Cergy, France La Sécu recrute Temps plein

    **Assistant comptable H/F**: - CDD - CERGY - 1 889 € par mois - NIVEAU 4 - Télétravail possible - NVHADD76081 **CAF DU VAL-D'OISE**: Depuis plus de 70 ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne : éducation, garde des enfants, logement, loisirs... Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est...

  • Responsable Du Pôle Marché Investissement

    il y a 2 jours

    Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la direction des finances, son responsable du pôle marché investissement en charge d’organiser et vérifier le travail d'une équipe de chargés de gestion comptable ; accompagner et conseiller les Directions du Conseil départemental dans l'ensemble des processus...

  • Agent de Gestion Administrative Et Financiere en Alternance

    il y a 1 semaine

    Pontoise, France Hôpital NOVO - Site de Pontoise Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE EN ALTERNANCE **CONTRAT** CDD **DESCRIPTIF** Alternant DAF Préparation BTS comptabilité et gestion, BUT GEA gestion des entreprises et des administrations ou équivalent en licence Agent de gestion administrative et financière Gestionnaire financier Service :...

  • Chargé de La Gestion Des Installations Thermiques

    il y a 2 jours

    Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le technicien est chargé de la gestion des fluides de la collectivité et il est le référent technique pour les installations de CVC. Il assure le suivi et le pilotage des contrats et des travaux sur les installations techniques en coordination avec le service bâtiments. **Mission** - Suivi des prestataires de maintenance - Pilotage des travaux - En...

  • EXPERT EN GESTION D'ENTREPRISE

    il y a 2 semaines

    Pontoise, France GCL - l'innovation dans l'accompagnement des entreprises Temps plein

    UNE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE DE MINIMUM 5 ANS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS EST OBLIGATOIRE POUR CANDIDATERGCL Experts-Gestion est un réseau de consultants indépendants en fort développement qui propose un concept innovant totalement unique en France sur le marché du conseil en entreprise. Ce réseau est le fer de lance dans le domaine de l'expertise en...

  • Charge(E) de La Gestion Locative Sociale Et de

    il y a 2 semaines

    Cergy-Pontoise, France ALJT Temps plein

    Ville:CERGY-PONTOISE Rémunération:A partir de 2 148,30€ brut mensuel sur 13 mois + Prime Segur ( 238€ brut mensuel sur 12 mois)+50% du Titre de transport + Tickets Restaurants + Mutuelle + CSE+ CET+ 31 jours de congés Offre d'emploi - CDI Chargé(e) de gestion locative sociale et d'animation collective (H/F) Cergy Vous êtes motivé(e) pour...

  • Chargé de gestion RH

    il y a 1 semaine

    Cergy, Île-de-France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : CERGY PONTOISE EFTC-SP Référence Date limite de candidature /02/2026 Personne à contacter Céline BORGNEDirectrice des Ressources Humaines opérationnelle 95 - DEX IDF Permis obligatoire Oui Fonction prioritaireNon Intitulé du posteChargé de gestion RH - périmètre 95 F/H Nombre...

  • Gestionnaire Direction Des Affaires Financieres

    il y a 18 heures

    Pontoise, France Hôpital NOVO - Site de Pontoise Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** GESTIONNAIRE DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES **CONTRAT** CDD **DESCRIPTIF** Titre : Gestionnaire DAF Lié à la fonction : Adjoint administratif Pôle: Métier : Agent de gestion administrative Fonction : Gestionnaire financier Service : Direction des Affaires Financières Uf : 1300 Nombre de Postes :...

  • Adjoint Administratif

    il y a 7 jours

    Cergy-Pontoise, France Centre Pénitentiaire Osny Pontoise Temps plein

    **À propos de nous** Centre Pénitentiaire Osny-Pontoise est une moyenne entreprise située à BP 32 OSNY- 95524 CERGY PONTOISE CEDEX. Notre société est professionnelle. Points clés de notre environnement de travail: - Journées de télétravail Il est chargé dans le champs de compétence de son service, de gestion administrative d’exécution,...

  • Chargé/chargée de Conduite de Projets

    il y a 7 jours

    Cergy, France CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE - CCS Temps plein

    **Qui sommes nous**: **Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale : un employeur différent** Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet...