Responsable Trésorerie

Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur RESPONSABLE TRESOERIE H/F sur LYON.

Le responsable trésorerie est garant des ressources quotidiennes en liquidités de l’entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers. Il optimise les flux d’encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d’intérêt ) des opérations d’investissements et de placements auxquelles il participe.

vous serez rattaché à la directrice des comptabilités.

Vous aurez pour missions:
**Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie**
- Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de tous les relevés bancaires
- superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
- Intégrer les nouvelles acquisitions
- S’assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

**Gestion des financements à moyen et long terme**
- Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, gérer les garanties afférentes. S’assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
- Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants
- Proposer des solutions de refinancement d’entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations

**Previsions et management de Trésorerie**
- Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives
- Mise en place d’un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs

Préparation et Animation du comité cash : analyse du BFR et propositions d’amélioration

**Gestion des risques**
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie

**Relations bancaires**
- Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l’activité de l’entreprise et son business plan.
- Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
- Décider la répartition des flux d’encaissements et de décaissements par banque
- Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
- Gérer les pouvoirs bancaires

**Gestion de projets**
- Etre force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie
- Suivi et mise en place des TPE dans les agences
- Etre le support Trésorerie pour tout projet

**Management**

Vision:

- Donner les objectifs
- Décliner la stratégie de façon opérationnelle
- Incarner la vision pour créer l'engagement

Engagement:

- Encourager et développer les équipes
- Faire progresser les équipes
- Favoriser l'esprit d'équipe

Performance:

- Promouvoir la performance
- Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions
- Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs

**Votre profil**:
**Compétences métiers**:
Calculer des budgets prévisionnels et des retours sur investissements

Négocier

Mener des analyses financières

Utiliser les applicatifs métiers

Compétences comptables

**Compétences transverses**:

- Analyse et synthèse
- Gérer les risques

**Compétences comportementales**:

- Très bon relationnel pour travailler avec des équipes pluridisciplinaires
- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse
- Conviction et influence
- Communication à l’oral et à l’écrit

**Compétences managériales**
- Donner du sens et de la vision aux actions
- Faire progresser en favorisant le développement des collaborateurs
- Faire progresser en valorisant la performance et l’atteinte des objectifs
- Valoriser en favorisant la communication et les feedbacks
- Valoriser un climat propice à l’échange

Vous pensez que le courant peut passer ? Envoyez votre CV

L'ensemble des postes chez Sonepar sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- Intéressement et participation
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Prime annuelle

Lieu du poste : En présentiel