(F/H) Tresorier Groupe

il y a 6 heures


IvrysurSeine, France Darty Temps plein

Au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, le(a) Trésorier(ere) Groupe aura un double rattachement hiérarchique avec deux missions principales.

I. Prévisions de trésorerie (rattachement Responsable Financement du Groupe)

Constructions des prévisions de trésorérie sur le périmètre Groupe (C.20 milliards de flux)
- Budget annuel
- Prévisions mensuelles
- Prévisions hebdomadaires

II. Trésorerie Opérationnelle Groupe (rattachement Responsable Trésorerie du Groupe)

Réalisation de la position de trésorerie quotidienne
- Intégration des relevés de comptes et réaffectation des flux
- Equilibrage des flux entre banques
- Etablissement de la position de trésorerie du jour et avec identification des écarts avec la prévision
- Construction et envoi du reporting quotidien
- Contact régulier avec les trésoriers des filiales
- Interaction régulière avec le CSP

Gestion des cycles paiements Fnac et Darty
- Réalisation des campagnes de règlement et de prélèvement
- Gestion des signataires et des pouvoirs bancaires

Suprvision et participation aux travaux de clôture
- Calcul des échelles de comptes courants et envoi à la comptabilité
- Rapprochement bancaire

Contribution à l'amélioration continue du nouvel outil de Trésorerie Diapason
- Automatisation des process
- Mise en place de nouveaux modules

Autres missions
- Gestion des opérations de change

Profil recherché
Poste adapté à un profil junior à fort potentiel doté d’un esprit très analytique (école de commerce de premier rang ou spécialisation trésorerie)

Sortie d’école avec stage significatif ou 2/3 ans d’expérience.

Très forte appétence pour la modélisation et l’analyse financière

Très bonne maitrise d'Excel
La connaissance du logiciel Diapason serait un vrai plus

Poste très évolutif

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Salaire : 43,00€ à 47,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Lieu du poste : En présentiel


  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine


    Neuilly-sur-Seine, France Groupe M6 Temps plein

    **Informations générales**: **Entité de rattachement **:Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (7 chaînes dont M6), radio (3 stations dont RTL) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e-commerce, cinéma, musique,...

  • Tresorier Junior

    il y a 7 jours


    Neuilly-sur-Seine, France UGC Temps plein

    **À propos de nous**: UGC est un acteur majeur du cinéma en Europe francophone avec 49 cinémas et 515 salles en France, dont UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, le cinéma le plus fréquenté au monde. En Belgique, UGC compte 7 cinémas et 74 salles. Le réseau s’est récemment agrandi avec 6 nouveaux cinémas ouverts en 2021 et 2022, ainsi que l’UGC...

  • Trésorier - (H/F)

    il y a 1 semaine


    Ivry-sur-Seine, France SIPLEC Temps plein

    **Mieux nous connaître** **En savoir plus sur Siplec** Créée en 1979, Siplec (19,8 mds d'euros de CA en 2023) conçoit et achète en France, en Europe et partout dans le monde. Notre entreprise commercialise des services et des produits, porteurs des valeurs, des engagements et des combats de l'enseigne E.Leclerc, principalement dans les domaines de...

  • Trésorier International

    il y a 2 semaines


    Vitry-sur-Seine, France Atalian Temps plein

    Description du poste et Missions Rejoignez une grande entreprise internationale spécialisée dans les prestations de propreté et les services associés en tant que Trésorier International en CDI au sein de notre Direction Trésorerie et Financement au siège du Groupe à Vitry-sur-Seine (94). Directement rattaché(e) au Head of Treasury, vous jouerez un...

  • Trésorier-ère (F/H)/x

    il y a 2 semaines


    Ivry-sur-Seine, France EDEIS GROUPE - GIE EADS Temps plein

    Le Groupe Edeis a fait le choix de mutualiser ses fonctions supports au sein d'un groupement d'intérêt économique (GIE), Edeis Assistance Développement Support. Le GIE-EADS vise à faciliter le développement économique de l'ensemble des filiales du Groupe par la mutualisation des ressources, matérielles ou humaines. Edeis est un acteur majeur dans...


  • Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    **Description du poste**: **Métier**: STRATEGIE **Intitulé du poste (F/H)**: Stage - Analyste Stratégie Groupe F/H **Contrat**: Stage **Nombre d'heures**: 35 **Statut**: Stagiaire **Description et profil**: Au sein de la Direction Transformation & Stratégie, la Direction de la Stratégie a pour missions principales de définir le plan stratégique du...


  • Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    **Description du poste**: **Métier**: ACHATS INDIRECTS **Intitulé du poste (F/H)**: Acheteur Groupe Transport B2C F/H **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Description et profil**: Au sein de la Direction des Achats Indirects, labelisée Relations Fournisseurs et Achats Responsables, sous la responsabilité du Responsable Pôle Achats Opérations, vous...


  • Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    **Description du poste**: **Métier**: CONTRÔLE DE GESTION **Intitulé du poste (F/H)**: Contrôleur interne gestion des risques Groupe F/H **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Description et profil**: **Fnac Darty** est un leader européen de la distribution omnicanal. Avec ses 975 magasins et 25 000 collaborateurs, le Groupe réalise un chiffre...


  • Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    **Description du poste**: **Métier**: ACHATS INDIRECTS **Intitulé du poste (F/H)**: Acheteur Groupe Transport BtoC **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Description et profil**: Dans un environnement de travail challengeant, vous êtes rattaché à la responsable du pôle achats opérations et, serez en charge des familles d’achat transport B2C et Flotte...

  • Assistant(E) Trésorier

    il y a 2 semaines


    Neuilly-sur-Seine, France FRANCK PROVOST Temps plein

    **Description de l'entreprise** Né en 2008 de la fusion entre le Groupe Franck Provost et les activités européennes continentales du groupe américain Regis Corporation, le Groupe Provalliance est aujourd’hui le n°1 européen et le n°2 mondial du marché de la coiffure, avec plus de 3 500 salons et boutiques répartis dans 35 pays sur les 5...