Trésorier-ère (F/H)/x

Le Groupe Edeis a fait le choix de mutualiser ses fonctions supports au sein d'un groupement d'intérêt économique (GIE), Edeis Assistance Développement Support.

Le GIE-EADS vise à faciliter le développement économique de l'ensemble des filiales du Groupe par la mutualisation des ressources, matérielles ou humaines.

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 1200 collaborateurs répartis entre la division Ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et la division Concessions. Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des territoires.

Edeis Ingénierie œuvre aux côtés des territoires et accompagne les porteurs de projets, donneurs d’ordre publics, investisseurs, startuppers et grands groupes dans la conception, la construction ou la réhabilitation de leurs ouvrages.
Ingénierie de conseil et maitre d’œuvre, Edeis intervient dans les domaines de l’industrie, l’agroalimentaire, la santé, l’immobilier privé et les équipements publics. Chez Edeis, nous travaillons main dans la main avec nos clients, de la réflexion en amont avec le maître d’ouvrage jusqu’à la construction et la livraison de leur bâtiment.

Nos 14 agences multi-expertises, engagées dans l’environnement « Green Build’ing », soutenues par 1 BimLab, 1 centre de R&D avec notre laboratoire « IRES », bénéficient d’accompagnements uniques et personnalisés pour des projets différents, innovants et tournés vers l’avenir.

Notre division Concessions possède une place particulière au sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie mais la gestion de site en Délégation de Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat Public Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la maintenance de 16 aéroports, 2 ports, un centre touristique et 2 équipements ferroviaires.

L’intégration réussie d’Adeena (ex Enalia) au sein du groupe Edeis en 2023 a permis de renforcer les synergies et de développer les activités de conseil et de certification d’économie d’énergie au service d’un développement vertueux dans les territoires.

En France, l’efficacité énergétique devient une priorité environnementale. Adeena est aujourd’hui l’un des leaders français de ce secteur en constante évolution. Acteur global des économies d’énergie, nous réduisons l’impact énergétique des particuliers, des entreprises et des collectivités.

Pour mener à bien notre mission, nous développons une panoplie complète de services pour l’industrie, le tertiaire et le bâtiment. Aujourd’hui, le groupe Adeena accompagne ces acteurs du diagnostic initial au financement de projet.
Impliqué dans les débats publics, nous proposons des solutions concrètes pour optimiser les politiques d’efficacité énergétique. La nature singulière de notre groupe au cœur de la filière de la rénovation énergétique, nous offre un point de vue global sur les enjeux du secteur.

Chez Edeis, nous prônons la diversité et offrons des chances égales à toutes et tous, indépendamment de l'origine ethnique, de l'origine nationale, de l'ascendance, des croyances, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la citoyenneté, de la situation familiale, de l'âge, du handicap ou de l'identité de genre.

**Description du poste**:
**Pourquoi nous rejoindre ?**

Vous intégrerez une équipe engagée, un cadre de travail bienveillant et stimulant, avec des enjeux concrets et un rôle-clé dans le pilotage stratégique de notre activité. Dans ce cadre, **vos principales missions**seront**:

- Gestion des liquidités_
- Piloter les positions de trésorerie au quotidien
- Gérer les flux financiers avec précision
- Anticiper les besoins en liquidités et établir des prévisions fiables
- Sécuriser les fonds et veiller à leur disponibilité
- Analyse financière_
- Évaluer les risques liés aux taux, aux liquidités et aux opérations financières
- Analyser les flux de production pour éclairer les décisions stratégiques
- Produire des reportings réguliers et clairs sur la situation financière
- Financements et investissements_
- Suivre les dispositifs de financement en cours
- Optimiser les coûts financiers
- Piloter le factoring, les billets de trésorerie et les investissements de l’entreprise
- Relations bancaires_
- Être l’interlocuteur-rice de confiance des partenaires bancaires
- Superviser les outils et moyens de paiement
- Conformité_
- Appliquer les politiques internes et les obligations réglementaires
- Garantir le respect des normes en vigueur
- Comptabilité_
- Effectuer les enregistrements comptables liés aux opérations de trésorerie
- Saisir les écritures comptables dans le respect des échéances
- Participer activement aux travaux de clôture mensuelle et annuelle

**Ce que nous proposons**

En plus d’un rôle à fort impact, nous