Trésorier (H/F)

il y a 7 jours

SaintOuen, France SEMISO Temps plein

_Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d’aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la commune._

Afin de renforcer la Direction des Finances, nous recrutons un/une Trésorier(ière) en CDD.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:
**Opérations de trésorerie**:

- Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,
- Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,
- Superviser les rapprochements bancaires,
- Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,
- Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,
- Contrôler les commissions et intérêts prélevés,
- Gérer les cautions et garanties.

**Gestion des produits bancaires**:

- Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
- Négocier les financements à court terme,
- Gérer de façon active l’encours de la dette avec le directeur de la performance économique, financière & des système d’information : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
- Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

**Processus interne**:

- Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement,
- Gérer les délégations de signatures après validation de sa hiérarchie,
- Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous
- appuyant sur le département informatique.

**Autres activités**:

- Communiquer au comptable général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements
- d’impôts et taxes,
- Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc ).
- Cette liste est non exhaustive._

**Profil**:
Expérience de 3 ans sur un poste similaire.

Forte appétence pour le développement et la mise en place de projets.

Savoir-faire:

- Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
- de contrôle interne.

Qualités requises/savoir-être:

- Qualités relationnelles,
- Méthode,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Intégrité,
- Respect de la confidentialité des informations traitées.

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : 29 026,33€ à 53 281,86€ par an

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Trésorier (H/F)

    il y a 12 heures

    Saint-Ouen, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché au Directeur de la Performance Économique et Financière et des Systèmes d'informations ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée, il aura sous sa responsabilité le Comptable Trésorier. Il aura pour principales missions: - La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien, - Les prévisions de trésorerie et le suivi...

  • Trésorier(Ière) Cdd

    il y a 2 jours

    Saint-Ouen, France Etude et Projet Recrutement Temps plein

    Notre cabinet de recrutement ETUDE ET PROJET recherche pour l'un de ses partenaires, société de services numériques basée à Saint-Ouen (93) un profil de **Trésorier(ière) en CDD 12 mois (H/F).** **Mission**: Il/Elle aura pour principales missions: La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien, Les prévisions de trésorerie et le suivi...

  • Trésorier (F/H) (CDI)

    il y a 6 jours

    Saint-Cloud, France ROBERT WALTERS COMMERCE Temps plein

    Notre client est un groupe français, leader mondial du jeu qui réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros et opère sur un scope monde. Dans le cadre d'une création de poste, notre client, leader mondial dans le secteur des loisirs et divertissement recrute un trésorier (F/H). Le poste est basé proche de Boulogne-Billancourt. Rattaché...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 jours

    Saint-Ouen, France Phoenix OCP Temps plein

    **Description de l'entreprise** PHOENIX OCP est numéro 1 de la répartition pharmaceutique en France avec près de 4 000 salariés et 57 établissements partout en France. Notre entreprise est à la fois leader et le référent de la distribution pharmaceutique en France à destination des officines, des hôpitaux et des établissements de santé. En...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 jours

    Saint-Ouen, France SEMISO Temps plein

    _Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d’aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 1 semaine

    Saint-Herblain, France Kereis France Temps plein

    **Le contexte** Chez Kereis, nous avons pris le parti de tout vous dévoiler pour vous aider à vous projeter dans votre futur univers de travail. Rejoindre le service de la Trésorerie Groupe, c’est rentrer dans une équipe pluridisciplinaire qui participe activement au développement du groupe dans toutes ces activités et prendre part à...

  • Tresorier Adjoint H/F

    il y a 2 semaines

    La Chapelle-Saint-Mesmin, France Mr.Bricolage Temps plein

    REJOINS MR.BRICOLAGE ET FAIS LA DIFFERENCE DANS TA CARRIERE ! Tu es un(e) Trésorier(e) Adjoint(e) engagé(e) ? Tu aspires à une carrière qui a un impact concret, à des défis stimulants et à une entreprise qui valorise ton expertise. Rejoindre Mr.Bricolage, c'est participer à une aventure passionnante qui mêle tradition et innovation, dans une...

  • Trésorier International H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Malo, France Roullier Temps plein

    La société C.F.P.R est la holding du Groupe Roullier (plus de 120 sociétés). Ses collaborateurs contribuent chaque jour au développement du Groupe en assurant un rôle de conseil et de supervision pour l'ensemble des filiales à travers le monde. Nous recherchons aujourd'hui, en CDI, un Trésorier H/F, pour un poste situé à notre siège social de...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Saint-Herblain, France REALITES Temps plein

    Nous ouvrons le poste de Trésorier au sein du groupe REALITES, le poste est basé à Saint-Herblain. Vous effectuez la gestion de l’ensemble des opérations relatives à la trésorerie court terme du groupe. - Vous effectuez le suivi et l'équilibrage quotidien des comptes du groupe, - Vous suivez le cashpooling bancaire, - Vous gérez la mise à jour et...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Saint-Pierre-d'Albigny, France LES ETINCELLES Temps plein

    « Les Etincelles Collection » est un nouveau groupe hôtelier de montagne qui compte une vingtaine d’établissements composés d’hôtels 4 et 5 étoiles, de chalets de luxe et de résidences haut de gamme. Présent initialement en haute-tarentaise à Tignes, Val d’Isère et La Plagne, le groupe a récemment accéléré son développement avec...