Trésorier(Ière) Cdd

il y a 1 semaine

SaintOuen, France Etude et Projet Recrutement Temps plein

Notre cabinet de recrutement ETUDE ET PROJET recherche pour l'un de ses partenaires, société de services numériques basée à Saint-Ouen (93) un profil de **Trésorier(ière) en CDD 12 mois (H/F).**

**Mission**:
Il/Elle aura pour principales missions:
La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,

Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,

La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,

Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,

La gestion des produits bancaires.

La contribution à la démarche d’amélioration continue des processus du système de management

Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses

tâches et missions.

**Conditions d’exercice de l’emploi**:
Il/Elle est rattaché(e) au Directeur(rice) de la Performance Economique et Financière & des Systèmes

d’Informations ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée. Il/Elle aura sous sa responsabilité

le/la comptable trésorier(e) Junior.

**Activités**:
Il/Elle contribue à la démarche d’amélioration contribue du système de management Qualité Sécurité

Environnement de l’entreprise.

Opérations de trésorerie:
Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,

Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,

Superviser les rapprochements bancaires,

Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,

Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,

Contrôler les commissions et intérêts prélevés,

Gérer les cautions et garanties.

**Gestion des produits bancaires**:
Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,

Négocier les financements à court terme,

Gérer de façon active l’encours de la dette avec le directeur de la performance économique,

financière & des système d’information : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de

renégociation,

Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

**Processus interne**:
Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement,

Gérer les délégations de signatures après validation de sa hiérarchie,

Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous

appuyant sur le département informatique.

**Autres activités**:
Communiquer au comptable général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements

d’impôts et taxes,

Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc...).

**Profil**:
Relations professionnelles:
Internes : Quotidiennes avec l’ensemble des services,

Externes : Régulières avec les banques.

Connaissances:
Expérience de 2 ans sur un poste similaire.

Savoir-faire:
Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
- Poste à pourvoir dès que possible. _

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 12 mois

Salaire : 40 000,00€ à 43 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- Restaurant d'entreprise

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Saint-Ouen, France SEMISO Temps plein

    _Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d’aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la...

  • Trésorier CDD

    il y a 4 semaines

    St.-Ouen, France Les Petits Chaperons Rouges Temps plein

    La DAF recrute un Trésorier (H/F) dans le cadre d'un CDD six mois (remplacement de congé maternité). Au sein d’une équipe de trois personnes, vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne de la Trésorerie et aurez pour missions principales: Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie et des prévisions (environ...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 jours

    Saint-Ouen, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Trésorier (H/F) - Saint Ouen, 93

    il y a 5 jours

    Saint-Ouen, France Etude et Projet Recrutement Temps plein

    Notre cabinet de recrutement ETUDE ET PROJET recherche pour l’un de ses partenaires, société spécialisée dans l’immobilier basée à Saint Ouen (93) à proximité du métro « Mairie de Saint Ouen » (lignes 13 et 14) un profil **Trésorier (H/F)** en CDD pour 12 mois. Cette structure existe depuis plus de 50 ans pour information. **Descriptif du...

  • Trésorier / Trésorière Cash Manager (H/F)

    il y a 1 semaine

    Saint-Félix-de-Lodez, France ADVINI Temps plein

    CDD 3 mois - Saint-Félix-de-Lodez (34)- Publiée le 24/01/2025 **Description du poste** **Administration / Finance/ RH** Groupe viticole international fondé en 1872, **AdVini**(287 M€ de CA, 950 collaborateurs), embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, expert de la supply-chain et distributeur dans le monde,...

  • Trésorier / Trésorière Cash Manager (H/F)

    il y a 2 semaines

    Saint-Félix-de-Lodez, France Advini Temps plein

    **À propos de nous**: Groupe viticole international fondé en 1872, **AdVini**(287 M€ de CA, 950 collaborateurs), embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, expert de la supply-chain et distributeur dans le monde, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion...

  • Crêpier/ière Et/ou Franchisés

    il y a 7 jours

    Saint-Cyr-sur-Mer, France CARIO.K Temps plein

    **Offre d’Emploi Crêpier/ière, Franchisé** (débutants motivés acceptés) : embarquez avec CARIO.K Superfood ! Devenez **CARIOZZO®**, nous recrutons ! Démarrez votre aventure SUPERFOOD avec CARIO.Kmarque franco-brésilienne de SUPERFOOD, - Vous êtes, ou souhaitez travailler comme **Cariozzo® chez cario.k**, vous êtes motivé pour participer à un...

  • Trésorier Junior

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, France La Banque Postale Consumer Finance Temps plein

    La Banque Postale Consumer Finance est une filiale détenue à 100% par La Banque Postale, spécialisée dans la Crédit à la Consommation (Prêts Personnels, Rachat de Crédits et Crédits Renouvelables). Elle accompagne plus de 1 millions de clients au quotidien, grâce à 650 collaborateurs répartis sur ses deux sites de Saint-Denis. La Banque Postale...

  • Comptable CDD F/H

    il y a 6 jours

    Saint-Denis, France EFS Temps plein

    Description du posteMétier Finance / Comptabilité / Gestion - Comptable / Trésorier Intitulé du poste Comptable CDD F/H Contrat CDD Temps de travail Temps complet Date de prise de poste envisagée Dès que possible Rémunération Selon profil Description de la mission Au sein de l’Agence Comptable Principale composée de 20 personnes et sous...

  • Terrassier/ière H/F

    il y a 3 jours

    Saint-André-de-Cubzac, Nouvelle-Aquitaine, France GSL33 Temps plein

    GSL33 recrute Nous recherchons notre futur(e) terrassier / terrassière pour un CDD de 6 mois, avec possibilité d'évolution en CDI. Formation en interne possible.Temps de travail : 35h à 39h par semaine.Profil recherché : H/FPersonne ponctuelle ayant l'esprit logique, dynamique avec un bon esprit d'équipeMissions : Accompagnement du chauffeur...