Trésorier(Ière) Cdd

il y a 2 jours

SaintOuen, France Etude et Projet Recrutement Temps plein

Notre cabinet de recrutement ETUDE ET PROJET recherche pour l'un de ses partenaires, société de services numériques basée à Saint-Ouen (93) un profil de **Trésorier(ière) en CDD 12 mois (H/F).**

**Mission**:
Il/Elle aura pour principales missions:
La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,

Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,

La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,

Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,

La gestion des produits bancaires.

La contribution à la démarche d’amélioration continue des processus du système de management

Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses

tâches et missions.

**Conditions d’exercice de l’emploi**:
Il/Elle est rattaché(e) au Directeur(rice) de la Performance Economique et Financière & des Systèmes

d’Informations ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée. Il/Elle aura sous sa responsabilité

le/la comptable trésorier(e) Junior.

**Activités**:
Il/Elle contribue à la démarche d’amélioration contribue du système de management Qualité Sécurité

Environnement de l’entreprise.

Opérations de trésorerie:
Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,

Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,

Superviser les rapprochements bancaires,

Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,

Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,

Contrôler les commissions et intérêts prélevés,

Gérer les cautions et garanties.

**Gestion des produits bancaires**:
Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,

Négocier les financements à court terme,

Gérer de façon active l’encours de la dette avec le directeur de la performance économique,

financière & des système d’information : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de

renégociation,

Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

**Processus interne**:
Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement,

Gérer les délégations de signatures après validation de sa hiérarchie,

Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous

appuyant sur le département informatique.

**Autres activités**:
Communiquer au comptable général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements

d’impôts et taxes,

Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc...).

**Profil**:
Relations professionnelles:
Internes : Quotidiennes avec l’ensemble des services,

Externes : Régulières avec les banques.

Connaissances:
Expérience de 2 ans sur un poste similaire.

Savoir-faire:
Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
- Poste à pourvoir dès que possible. _

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 12 mois

Salaire : 40 000,00€ à 43 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- Restaurant d'entreprise

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 jours

    Saint-Ouen, France SEMISO Temps plein

    _Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d’aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 7 jours

    Saint-Ouen, France SEMISO Temps plein

    _Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d’aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 3 heures

    Saint-Ouen, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché au Directeur de la Performance Économique et Financière et des Systèmes d'informations ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée, il aura sous sa responsabilité le Comptable Trésorier. Il aura pour principales missions: - La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien, - Les prévisions de trésorerie et le suivi...

  • Infirmier (ière) coordinateur (trice)

    il y a 2 semaines

    Saint-Just-Saint-Rambert, Auvergne-Rhône-Alpes, France EHPAD MAISON D'ACCUEIL Temps plein

    EHPAD Maison d'Accueil rechercher, un Infirmier (ière) coordinateur (trice).Vous serez en charge de :L'animation et l'encadrement des équipes :o Organiser l'activité paramédicale en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations dispensées par les professionnelso Organiser planifier, répartir la charge de travail et allouer les ressources...

  • Trésorier / Trésorière Cash Manager (H/F)

    il y a 2 jours

    Saint-Félix-de-Lodez, France Advini Temps plein

    **À propos de nous**: Groupe viticole international fondé en 1872, **AdVini**(277 M€ de CA, 950 collaborateurs), embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, expert de la supply-chain et distributeur dans le monde, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion...

  • Trésorier Junior

    il y a 5 jours

    Saint-Denis, France La Banque Postale Consumer Finance Temps plein

    La Banque Postale Consumer Finance est une filiale détenue à 100% par La Banque Postale, spécialisée dans la Crédit à la Consommation (Prêts Personnels, Rachat de Crédits et Crédits Renouvelables). Elle accompagne plus de 1 millions de clients au quotidien, grâce à 650 collaborateurs répartis sur ses deux sites de Saint-Denis. La Banque Postale...

  • CDD Tresorier H/F

    il y a 1 jour

    Saint-Ouen-sur-Seine, France Les Petits Chaperons Rouges Temps plein

    Chargée des Ressources Humaines siège chez Les Petits Chaperons Rouges Créé en 2000 sous la dénomination Les Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s’affirme comme un acteur international majeur dans le domaine de l’éducation pour les enfants de 0 à 6 ans. Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays : la France, le...

  • Assistant Service Quittancement

    il y a 2 semaines

    Saint-Ouen, France SEMISO Temps plein

    Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d’aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la...

  • Comptable CDD F/H

    il y a 6 jours

    Saint-Denis, France EFS Temps plein

    Description du posteMétier Finance / Comptabilité / Gestion - Comptable / Trésorier Intitulé du poste Comptable CDD F/H Contrat CDD Temps de travail Temps complet Date de prise de poste envisagée Dès que possible Rémunération Selon profil Description de la mission Au sein de l’Agence Comptable Principale composée de 20 personnes et sous...

  • Trésorier en Cdd 42

    il y a 2 semaines

    Saint-Étienne, France Groupe Casino Temps plein

    Depuis 126 ans, Casino accompagne le quotidien des Français. Cette histoire n’est pas un simple héritage : c’est notre force vive pour construire l’avenir. Notre ambition est de réinventer le commerce de proximité grâce à nos marques iconiques : Monoprix, Franprix, Casino, Vival, Spar, Naturalia. Le Groupe Casino étend également ses...