Charge de Tresorerie

il y a 7 jours

Paris, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l’Assurance recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d’un CDI.**
**Votre fonction**:
Rattaché au Responsable de l’équipe Cash Management, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie, au pilotage des prévisions de trésorerie, ainsi qu’à l’anticipation et à la sécurisation des flux de trésorerie. Vous gérez également les relations avec les banques.
A ce titre, vos missions s’articulent au tour de trois grands axes:
1° La gestion quotidienne des flux et soldes de trésorerie de chaque entité:

- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l’outil de gestion (Kyriba) ;
- Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme ;
- Etablir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire ;
- Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie ;
- Participer aux évolutions des outils liés à la fonction.

2° Le reporting quotidien:

- Etablir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes ;
- Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel ;
- Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire ;
- Participer aux éventuels projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

3° La gestion administrative des relations bancaires:

- Gérer les relations bancaires et notamment, la gestion des ouvertures, clôture des comptes, négociation et contrôle des conditions tarifaires appliquées ;
- Administrer les services télématiques (portails bancaires) ;
- Mettre en place et gérer les différents contrats et services bancaires
- Mettre à jour des délégations de pouvoirs bancaires et de KYC

**Votre profil**:
De formation supérieure de type Master 2 Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury), vous bénéficiez de 2 ans d’expérience professionnelle minimum en trésorerie.

Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment Excel.

Vous possédez une bonne compréhension des marchés financiers (OPC, compte à terme et autre instruments monétaires, taux d’intérêt, risques de contrepartie ).

La connaissance de l’outil KYRIBA, serait un plus.

Proactif(ve), dynamique, polyvalent(e), rigoureux(se) et autonomie sont vos principales qualités

Nous vous proposons la possibilité d’intégrer une société dynamique et solide financièrement, au sein d’un pôle polyvalent et stratégique.

  • Chargé de Tresorerie H/F

    il y a 5 jours

    Paris, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 14 heures

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Operateur.trice de Saisie de Reglement Tresorerie

    il y a 2 semaines

    Paris 12e, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD. Sous la responsabilité directe...

  • Chargé de Projets Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France Colas Temps plein

    Colas, filiale du groupe Bouygues a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Acteur mondial des travaux publics, implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, Colas rassemble 64 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Gestionnaire Tresorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France La MGP – mutuelle des forces de sécurité Temps plein

    En tant que** première mutuelle des forces de sécurité**, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. **Acteur majeur de la protection sociale** et complémentaire santé incontournable, notre ambition est de répondre aux mieux aux attentes de nos adhérents à...

  • Comptable trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Qualis Recrutement❄️ Temps plein

    Qualis intervient depuis 20 ans sur le secteur du recrutement spécialisé. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Intérim, Recrutement (CDD/CDI) & Prestations (régie et freelancing).Nos équipes Qualis sont spécialisées par expertise : Banque & Assurance, Comptabilité & Finance, Assistanat &...

  • Assistant Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Talents Finance Temps plein

    Je suis Leroyd, spécialiste des recrutements Finance & Comptabilité depuis 7 ans. Je recrute pour mon client, leader dans son domaine un assistant trésorerie situé à Puteaux. Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires ainsi que la saisie des opérations de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France La MGP – mutuelle des forces de sécurité Temps plein

    En tant que **première mutuelle des forces de sécurité**, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. **Acteur majeur de la protection sociale** et complémentaire santé incontournable, notre ambition est de répondre aux mieux aux attentes de nos adhérents à...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, France Editis Temps plein

    Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d’informations, ainsi que des reportings à destination de la Direction Générale. Vos principales responsabilités: Gestion de la...