Charge de Tresorerie

il y a 2 jours

Paris, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l’Assurance recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d’un CDI.**
**Votre fonction**:
Rattaché au Responsable de l’équipe Cash Management, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie, au pilotage des prévisions de trésorerie, ainsi qu’à l’anticipation et à la sécurisation des flux de trésorerie. Vous gérez également les relations avec les banques.
A ce titre, vos missions s’articulent au tour de trois grands axes:
1° La gestion quotidienne des flux et soldes de trésorerie de chaque entité:

- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l’outil de gestion (Kyriba) ;
- Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme ;
- Etablir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire ;
- Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie ;
- Participer aux évolutions des outils liés à la fonction.

2° Le reporting quotidien:

- Etablir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes ;
- Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel ;
- Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire ;
- Participer aux éventuels projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

3° La gestion administrative des relations bancaires:

- Gérer les relations bancaires et notamment, la gestion des ouvertures, clôture des comptes, négociation et contrôle des conditions tarifaires appliquées ;
- Administrer les services télématiques (portails bancaires) ;
- Mettre en place et gérer les différents contrats et services bancaires
- Mettre à jour des délégations de pouvoirs bancaires et de KYC

**Votre profil**:
De formation supérieure de type Master 2 Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury), vous bénéficiez de 2 ans d’expérience professionnelle minimum en trésorerie.

Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment Excel.

Vous possédez une bonne compréhension des marchés financiers (OPC, compte à terme et autre instruments monétaires, taux d’intérêt, risques de contrepartie ).

La connaissance de l’outil KYRIBA, serait un plus.

Proactif(ve), dynamique, polyvalent(e), rigoureux(se) et autonomie sont vos principales qualités

Nous vous proposons la possibilité d’intégrer une société dynamique et solide financièrement, au sein d’un pôle polyvalent et stratégique.

  • Chargé Chargée de trésorerie international

    il y a 1 semaine

    Paris, France Artelia Temps plein

    La Direction de la Trésorerie Financements comprend un service Trésorerie qui est composé dune part dune gestion administrative et bancaire et dautre part dune Trésorerie Internationale. Rattaché à la Responsable Trésorerie International le Chargé de trésorerie international a pour différentes missions : Gestion de trésorerie: Gestion quotidienne...

  • OPERATEUR-TRICE TRESORERIE

    il y a 1 semaine

    Paris, France AFD - Agence Française de développement Temps plein

    Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège...

  • Tresorier - Chargé de Tresorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Trésorier/Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des...

  • CDD - OPERATEUR-TRICE TRESORERIE

    il y a 1 semaine

    Paris, France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TIT LE What will be your role? Quelle équipe allez-vous rejoindre ? Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques...

  • Cdd - Operateur-Trice Tresorerie

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TITLE What will be your role? Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein dudépartement Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations detrésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs...

  • cdd - operateur-trice tresorerie

    il y a 12 heures

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TITLE What will be your role? Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein dudépartement Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations detrésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques...

  • cdd - operateur-trice tresorerie

    il y a 16 heures

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TITLEWhat will be your role?Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux.Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs...

  • Chargé de Middle Office Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque Française Mutualiste Temps plein

    Notre Direction Finance recrute un(e): **Chargé(e) de Middle Office Trésorerie - CDI H/F** Vos Missions: Au sein du Département ALM & Trésorerie, et plus particulièrement le Pôle Trésorerie, vous intégrez une équipe dynamique et engagée. Vous serez rattaché(e) au Responsable du Département ALM & Trésorerie. En étroite collaboration avec...

  • Tresorier/Chargé(e) de tresorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Talents tech Temps plein

    Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...