Assistant(E) Trésorerie

il y a 3 jours

Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

Responsabilité / Finalité

En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.

Activités Principales
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l’interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Effectuer les rapprochements bancaires afin de garantir la précision des enregistrements financiers
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Saisir les remises de chèques, les charges sociales, la TVA et les salaires, remise des traites et mettre à jour les taux de change mensuellement
- Assurer le pointage des notes de frais et des relevés CB collaborateurs
- Participer à l’anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques:

- Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
- Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Participer à la mise en place opérationnelle et administrative pour le reverse-factoring
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger des courriers et effectuer des travaux de synthèse (notamment sur les KYC en vue d’une systématisation des réponses)
- Rédiger les modes opératoires JDE
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive):

- Gestion / tri du courrier
- Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
- Tableaux de reporting à compléter
- Edition des comptes courants fiananciers

Compétences Requises
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d’initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect

Qualification Requise
- Bac + 2 en Formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l’anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus

Type d'emploi : Alternance

Salaire : à partir de 1 077,82€ par mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant / Assistante de Direction à Vincennes

    il y a 1 jour

    Vincennes, France Popinns Temps plein

    Popinns, gestionnaire de résidences de tourisme, campings et hôtels, recrute **un / une** A**ssistant / Assistante de direction** au siège social à Vincennes (94300). **Vos missions**: - Optimiser la gestion de l’activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil,) - Organiser et...

  • Assistant Comptable

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Intitulé du poste**: Assistant comptable F/H **Contrat**: CDD **Nous rejoindre !**: Dans le cadre d’un remplacement, notre Direction de la Comptabilité et de la Fiscalité, recherche son futur Assistant comptable H/F. Poste à pourvoir en CDD, dès que possible, basé à Vincennes (94). Notre établissement bénéficie d’un emplacement...

  • Comptable général(e)

    il y a 4 jours

    Vincennes, France ABIL RESSOURCES Temps plein

    Abil recherche pour l'un de ses clients un Comptable général H/F en CDI basé du côté de VincennesAu sein d'un groupe à dimension nationale et rattaché(e) à la RAF, vous serez autonome sur la prise en charge de vos dossiers. - Enregistrer les écritures comptables et les opérations courantes. - Assurer le suivi des situations comptables et des...

  • Aide-comptable

    il y a 5 jours

    Vincennes, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Responsable Administratif et Comptable

    il y a 5 jours

    Vincennes, France Qualis Recrutement Temps plein

    Une société de recrutement recherche un(e) Responsable Administratif et Comptable pour garantir la fiabilité de l'information comptable d'un groupe de sociétés. Vous superviserez la comptabilité générale, la trésorerie et les déclarations fiscales, tout en participant aux clôtures mensuelles et annuelles. Vous aurez également un rôle clé dans...

  • Responsable comptable général H/F

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France Abil Ressources Temps plein

    ABIL Ressources est une agence d'intérim et un cabinet de recrutement spécialiste des Métiers Comptables et Financiers. Depuis 1958, nous nous chargeons de répondre aux exigences de nos clients tout en respectant l'éthique et les valeurs de chacun. Au sein d'un groupe à dimension nationale et rattaché(e) à la RAF, vous serez autonome sur la prise en...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 1 semaine

    Vincennes, France ABIL RESSOURCES Temps plein

    Aujourd’hui, nous recherchons pour l’un de nos clients, un.e responsable comptable H/F pour un poste en CDI basé à Vincennes (94)Rémunération : 40 000 à 45 000 euros brut sur 12 mois Mutuelle, Téléphone portable, Télétravail 1 jour par semaine, Carte up Missions de responsable comptable: Au sein d’un groupe à dimension nationale et...

  • Responsable comptable

    il y a 7 jours

    Vincennes, Île-de-France ABIL RESSOURCES Temps plein

    Aujourd'hui, nous recherchons pour l'un de nos clients, un.e Chef comptable H/F pour un poste en CDI basé à Vincennes (94).Rémunération : à euros brut sur 12 moisMutuelle, Téléphone portable, Télétravail 1 jour par semaine, Carte upMissions : Au sein d'un groupe à dimension nationale et rattaché(e) à la RAF, vous serez autonome sur la prise en...

  • Souscripteur Assurance Santé Prévoyance Collective

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Courtier Mandataire en Prêts Immobiliers à Vincennes 94 H/F

    il y a 1 semaine

    Vincennes, France Cafpi Temps plein

    Vous vous interrogez sur la suite de votre carrière ? Vous souhaitez entreprendre mais pas seul(e) ? Arrêtez-vous ici, cette offre est faite pour vous ! Pour notre agence de Vincennes Courtier en prêts immobiliers H/F (statut indépendant) Le courtier en prêts immobiliers est un véritable chef d'entreprise, autonome et ambitieux, capable de développer...