Assistant(E) Trésorerie

il y a 2 semaines

Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

Responsabilité / Finalité

En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.

Activités Principales
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l’interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Effectuer les rapprochements bancaires afin de garantir la précision des enregistrements financiers
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Saisir les remises de chèques, les charges sociales, la TVA et les salaires, remise des traites et mettre à jour les taux de change mensuellement
- Assurer le pointage des notes de frais et des relevés CB collaborateurs
- Participer à l’anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques:

- Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
- Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Participer à la mise en place opérationnelle et administrative pour le reverse-factoring
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger des courriers et effectuer des travaux de synthèse (notamment sur les KYC en vue d’une systématisation des réponses)
- Rédiger les modes opératoires JDE
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive):

- Gestion / tri du courrier
- Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
- Tableaux de reporting à compléter
- Edition des comptes courants fiananciers

Compétences Requises
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d’initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect

Qualification Requise
- Bac + 2 en Formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l’anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus

Type d'emploi : Alternance

Salaire : à partir de 1 077,82€ par mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant Comptable

    il y a 1 semaine

    Vincennes, France ANM CONSOMMATION Temps plein

    **À propos du poste** Dans le cadre du départ en congé maternité de notre chargée de gestion, nous recherchons un(e) chargé(e) de gestion comptable que nous formerons à notre logiciel développé exclusivement pour répondre à notre activité. Le ou la chargé(e) de gestion devra: 1. Comptabilité Enregistrer et préparer le règlement des factures...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France Abil Ressources Temps plein

    Au sein d'un groupe à dimension nationale et rattaché(e) à la RAF, vous serez autonome sur la prise en charge de vos dossiers (gestion de 3 sociétés). - Enregistrer les écritures comptables et les opérations courantes - Assurer le suivi des situations comptables et des clôtures - Effectuer les rapprochements bancaires - Préparer les états...

  • Comptable général H/F

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France Abil Ressources Temps plein

    ABIL Ressources est une agence d'intérim et un cabinet de recrutement spécialiste des Métiers Comptables et Financiers. Depuis 1958, nous nous chargeons de répondre aux exigences de nos clients tout en respectant l'éthique et les valeurs de chacun. Au sein d'un groupe à dimension nationale et rattaché(e) à la RAF, vous serez autonome sur la prise en...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 1 semaine

    Vincennes, France ABIL RESSOURCES Temps plein

    Aujourd’hui, nous recherchons pour l’un de nos clients, un.e responsable comptable H/F pour un poste en CDI basé à Vincennes (94)Rémunération : 40 000 à 45 000 euros brut sur 12 mois Mutuelle, Téléphone portable, Télétravail 1 jour par semaine, Carte up Missions de responsable comptable: Au sein d’un groupe à dimension nationale et...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 3 jours

    Vincennes, France ABIL RECRUTEMENT Temps plein

    Aujourd’hui, nous recherchons pour l’un de nos clients, un.e responsable comptable H/F pour un poste en CDI basé à Vincennes (94) Rémunération : 40 000 à 45 000 euros brut sur 12 mois Mutuelle, Téléphone portable, Télétravail 1 jour par semaine, Carte up Missions de responsable comptable: Enregistrer les écritures comptables puis les...

  • Responsable comptable

    il y a 7 jours

    Vincennes, Île-de-France ABIL RESSOURCES Temps plein

    Aujourd'hui, nous recherchons pour l'un de nos clients, un.e Chef comptable H/F pour un poste en CDI basé à Vincennes (94).Rémunération : à euros brut sur 12 moisMutuelle, Téléphone portable, Télétravail 1 jour par semaine, Carte upMissions : Au sein d'un groupe à dimension nationale et rattaché(e) à la RAF, vous serez autonome sur la prise en...

  • Courtier Mandataire en Prêts Immobiliers à Vincennes 94 H/F

    il y a 1 semaine

    Vincennes, France Cafpi Temps plein

    Vous vous interrogez sur la suite de votre carrière ? Vous souhaitez entreprendre mais pas seul(e) ? Arrêtez-vous ici, cette offre est faite pour vous ! Pour notre agence de Vincennes Courtier en prêts immobiliers H/F (statut indépendant) Le courtier en prêts immobiliers est un véritable chef d'entreprise, autonome et ambitieux, capable de développer...

  • Courtier Mandataire en Prêts Immobiliers à Vincennes 94 H/F

    il y a 4 jours

    Vincennes, France CAFPI Temps plein

    Vous vous interrogez sur la suite de votre carrière ? Vous souhaitez entreprendre mais pas seul(e) ? Arrêtez-vous ici, cette offre est faite pour vous ! Pour notre agence de Vincennes Courtier en prêts immobiliers H/F (statut indépendant) Le courtier en prêts immobiliers est un véritable chef d'entreprise, autonome et ambitieux, capable de développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France UFF Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

  • Profession Libérale Courtier mandataire en prêts immobiliers Vincennes

    il y a 5 jours

    Vincennes, Île-de-France Entreprise Temps plein

    DESCRIPTIF DU POSTEVous vous interrogez sur la suite de votre carrière ? Vous souhaitez entreprendre mais pas seul(e) ?Arrêtez-vous ici, cette offre est faite pour vous Pour notre agence de Vincennes (94)Courtier en prêts immobiliers H/F (statut indépendant)Le courtier en prêts immobiliers est un véritable chef d'entreprise, autonome et ambitieux,...