Contrôleur.euse de Gestion

01. Poste et Missions

SITUATION DU POSTE

Le poste appartient à l’entité Synthèses et Communication financière Groupe / EPIC au sein de l’unité Pilotage de la Performance Economique (PPE) du département Contrôle de Gestion et Finances (CGF).

L’entité Synthèses et Communication financière Groupe / EPIC a pour mission de piloter les équilibres économiques de l’EPIC et du Groupe et d’assurer la communication s’y rapportant. Elle produit des analyses et des synthèses pour la Direction Financière et la Direction Générale, et travaille en relation avec les départements de l’entreprise. Elle est constituée de 4 pôles d’activité:

- Le pôle « Analyses et consolidations de gestion »
- Le pôle « Cycle de gestion Investissements »
- Le pôle « Cycle de gestion Exploitation »
- Le pôle « Méthodes et règles de gestion »

Le pôle « Analyses et consolidations de gestion » dans lequel se trouve le poste est composé de trois contrôleurs de gestion et est en charge:

- de la synthèse et communication des prévisions et résultats du Groupe et de l’EPIC auprès des différentes instances (Direction Générale, Commissaires aux Comptes, Comité d'Audit et Commission économique et stratégique, Conseil d'Administration, CSE RATP), administrations de tutelle (APE, Budget, DGITM), et parties prenantes (IDFM, presse) de l'entreprise.
- de veiller sur les équilibres économiques de l’entreprise :respect des équilibres du contrat avec IDFM, atteinte des objectifs de performance interne de l’EPIC et du Groupe, analyses d’impact des chantiers financiers et stratégiques.

Le titulaire du poste est sous la responsabilité directe du Responsable de l’entité Synthèses et Communication Financière Groupe / EPIC.

MISSIONS ET ACTIVITES CORRESPONDANTES
- Veille à l’équilibre du compte de résultat de l’EPIC RATP, du GI et de l’OT en collaboration avec le Responsable de l’entité Synthèses et Communication financière:

- Il produit et analyse mensuellement le compte de résultat de l’EPIC RATP et participe aux travaux sur la clôture des comptes semestriels et annuels
- Il pilote le point de sortie général du budget de l’année en cours
- Il participe à la mise à jour du plan moyen terme de l’entreprise et à la construction du budget de l’année suivante
- Il travaille avec les équipes « Cycle de gestion exploitation et investissements » et les contrôleurs financiers de l’unité PPE pour faire le lien entre la vision globale et la vision départements
- Il participe à la production des dossiers d’analyse de gestion pour le CA
- Il répond aux demandes externes et notamment aux questions des parlementaires
- Est en charge du suivi financier du contrat avec IDFM, et plus particulièrement du suivi des rémunérations contractuelles:

- Il assure le suivi des rémunérations IDFM:

- actualisation en prix : veille sur les indices INSEE d’actualisation des rémunérations,
- prise en compte de l’offre et autres événements notés par avenant,
- validation de la mensualisation dans les comptes,
- validation des factures prévisionnelles et annuelles, et de l’échéancier des acomptes,
- prise en compte des résultats et prévisions de recettes voyageurs en lien avec le département CML, etc.
- Il veille à l’actualisation de la maquette contractuelle et analyse les écarts avec les résultats annuels
- Il participe à la préparation du rapport annuel d’activité et des annexes contractuelles
- Est en charge de certains domaines techniques de la prévision centrale
- Il est en charge des prévisions et du suivi du chiffre d’affaires (rémunérations IDFM, incitations contractuelles, recettes voyageurs, autres recettes )
- Il est en charge du suivi des résultats et des prévisions de certaines BU en lien avec les contrôleurs financiers de l’unité PPE et les départements concernés : il accompagne plus particulièrement les BU dans le suivi et la prévision des rémunérations contractuelles,
- Est responsable de l’activité Tableaux de bord d’entreprise
- Gère la consolidation (alimentation des données, commentaires des départements) de l’ensemble des tableaux de bord de la Direction Générale en collaboration avec un réseau de correspondants:

- Tableau de bord IDFM
- Tableau de bord de suivi interne du contrat IDFM
- Tableau de bord du conseil d’administration
- Tableau de bord du CSEC
- Tableau de bord mensuel COMEX
- Anime le réseau des correspondants des tableaux de bord d’entreprise
- Assure le lien avec l’administration fonctionnelle Hypérion Planning pour les indicateurs métiers du modèle de gestion.
- Est force de proposition pour l’amélioration de la production (délais, format, )
- Prend en charge des études économiques et financières transverses ou ponctuelles à la demande de la direction
- Il est en charge du suivi des chroniques économiques et financières longues et en réalise des