Responsable Finances

Description de la mission:
STATUTS POSSIBLES

Titulaire ou contractuel sur un statut:

- d’attaché d’administration hospitalière,
- d’ingénieur
- ou d’adjoint des cadres.

**LE POSTE** Présentation du service La direction des finances est une direction fonctionnelle qui met en œuvre ses missions dans le respect des objectifs et des budgets définis par la Direction Générale. À ce titre, elle assure la gestion de différents budgets:

- Un budget principal sanitaire ;
- Un budget GHT ;
- Des budgets annexes rattachés aux budgets principaux sanitaires (2 EHPAD, 1 USLD, 1 CAMSP, 1 SSIAD);
- Des budgets liés à l’Institut de Formation des Professionnels de santé (IFSI, IFAS, IFAP) ;
- Des budgets d’entités juridiques autonomes (GCS Laboratoire inter-hospitalier, GIE IRM)

Placée sous la responsabilité d’un directeur adjoint, la direction des finances est actuellement constituée d’une équipe de 4 professionnels:

- 1 AAH ;
- 2 Adjoints des cadres ;
- 1 adjoint administratif

**Missions**

Le responsable « finances et contrôle de gestion » s’intègre dans une équipe qui assure, en particulier, les missions suivantes:
I - Mise en oeuvre, suivi et contrôle de la procédure budgétaire - Elaboration et suivi de l’Etat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses (Budget principal, GCS LABO, GHT, GIE IRM) - Elaboration du Plan Global de Financement Pluriannuel - Supervision du suivi budgétaire des budgets annexes - Formalisation des éléments d’alerte - Gestion de la dette et suivi de Trésorerie

II - Pilotage des recettes à l’activité - Prévision et suivi des recettes à l’activité dans le cadre de l’EPRD, - Contrôle et suivi mensuel des recettes T2A (hospitalisations, consultations et actes externes), projections et analyse des écarts observés en exécution. Production et diffusion de tableaux de suivi mensuels. - En liaison avec le DIM, transmissions mensuelles d’activité sur la plateforme ATIH, contrôle et validation, élaboration des fichiers spécifiques (FICHSUP), - Veille relative à la mise en place des réformes de financement des différentes activités hospitalières.

III - Contrôle interne - Contrôle d’exhaustivité des FICHCOMP MO et DMI. - Contrôle de la facturation des chambres particulières - Contrôle de la facturation des EHPAD, - Tableau de bord de suivi des consommations pharmaceutiques - Contrôle des affectations de personnel

IV - Contractualisation interne - Participation à la mise en place et au suivi des contrats de pôles et de services ainsi qu’à la dynamisation du dialogue de gestion avec les trios de pôle (directeur référent, cadre et chef de pôle), notamment au moyen de tableaux de bord.
- Élaboration d’études médico-économiques et d’études de marchés en lien avec le DIM pour les projets nouveaux des pôles.
- Participation au développement et à l’amélioration d’outils décisionnels au service du pilotage de l’établissement. V - Comptabilité analytique
- Coordination de la comptabilité analytique de l’établissement et fiabilisation de l’imputation des données en lien avec les différentes directions fonctionnelles
- Maintenance continue du fichier commun de structure afin de s’assurer de sa fiabilité, de sa qualité et de sa réponse aux besoins de la comptabilité analytique. Garantir le respect des procédures de modification de ce fichier et assurer leur amélioration en tant que de besoin.
- Élaboration du retraitement comptable, suivi des MIG - Élaboration de la comptabilité analytique à destination des pôles (CRéA infra-annuels)
- Élaboration de la comptabilité analytique annuelle du GCS de Biologie et de l’imagerie - Réalisation d’études comparatives (benchmark) des coûts des activités du centre hospitalier avec les informations nationales disponibles (bases d’Angers, ENCC, Hospidiag, base de données ) ou locales (réseau contrôleurs de gestion, CREA )

VI - Statistiques - Assurer le recueil, le suivi et la diffusion de toutes les données statistiques de l’établissement
- Elaboration et contrôle de la SAE (statistique annuelle des établissements).
- Elaboration du rapport annuel d’activité.

VII
- Aide au pilotage des Ressources Humaines
- Suivi du Personnel Non Médical (effectifs non médicaux, suivi des heures supplémentaires, du recours à l'intérim, suivi de la masse salariale PNM + projection)
- Suivi du Personnel Médical (effectifs médicaux permanents et remplacements, suivi de la masse salariale et projection) - Suivi de l'absentéisme et suivi de la compensation de l'absentéisme IDE
- Tableau de bord sur la Gestion du Temps de Travail (CA / RTT / TTE) - Estimation des CET PM et PNM (CA / RTT non pris et valorisation
- Etudes diverses dans le domaine des Ressources Humaines Positionnement dans la structure
- Liaisons hiérarchiques : directeur des finances
- Liaisons fonctionnelles:

- Collègues des autres services des affaires fina