Responsable Trésorerie Groupe

Descriptif du poste - Nous avons besoin de vous pour suivre les positions de trésorerie et contrôler l'enregistrement comptable et établir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité et de fonds de roulement définis par le groupe. Votre objectif principal sera de maintenir la stabilité financière de l'entreprise et de minimiser les coûts liés à la gestion de la trésorerie. **Ce que vous ferez**: - Prévision de trésorerie: - Compilation et analyse hebdomadaire du Cash (weekly forecast) => 1 fichier Excel par Entités légales (à harmoniser) - Proposition hebdomadaire d'équilibrage de trésorerie - Flux intra Group - Gestion des liquidités - gérer les soldes de trésorerie pour couvrir les besoins opérationnels, minimiser les excédents de trésorerie non productifs - Suivi des opérations financières - Mise en place du Cash pooling et centralisation de l'information bancaire - Suivi des règlements (factures) de la holding - Rapports financiers - Mise en place et Suivi des KPIs (délais de règlements, niveau de cash, niveau d'endettement net) - Accompagnement des opérationnels sur la modélisation et l'harmonisation des projection de Cash In (AR/Overdues) - Négociation bancaires - Gestion de la relation bancaires - Gestion des lignes de crédits - Rationalisation des outils bancaires - Etude de financement pour les investissements du Groupe et des filiales (M&A CAPEX) - Suivi et restructuration de la dette du Groupe - covenants (environnement LBO) - Mise en place et garant du contrôle interne lié au cash management (signataires, délégations, pouvoir) Ce poste n'est pas comme les autres, vous bénéficiez du retour d'expérience d'un groupe structuré pragmatique. Rattaché au CFO du Groupe, ce dernier saura vous accompagner à la réalisation de vos objectifs et dont l'expérience sera un support de valeur. Profil recherché **Vous réussirez car**: - Vous avez une formation de niveau Bac +5 (DCG/DSCG) - Une Expérience de minimum 5 ans en comptabilité, contrôle de gestion - Vous avez une excellente maîtrise de l'Anglais niveau B2+ - On vous reconnaît pour votre polyvalence, votre flexibilité et votre capacité d'adaptation - Vous savez travailler en étroite collaboration avec les différents membres opérationnels - Vous faites preuve de pédagogie - Vous faites preuve de réactivité, d'esprit de synthèse et d'analyse **Les compétences bonus qui permettront de vous démarquer**: - Une expérience dans un contexte international multi sites - Sens de l'écoute et de la communication Compétences attendues - LANGUESAnglais SAVOIR-ÊTRE Capacité d'adaptation Capacité d'analyse **Voir plus** SAVOIR-FAIRE Cash management CFO CFA **Voir plus** Entreprise Notre société de conseils en ressources humaines est basée en Auvergne - Rhône-Alpes. Proche des grandes villes ADITO rayonne aussi sur tout le territoire national. Nous recherchons pour notre client : Responsable Trésorerie Groupe H/F En rejoignant les équipes de cet acteur mondial, incontournable et spécialisé dans l'aide à l'homologation de produits phytosanitaires vous vous offrez enfin la possibilité de déployer vos compétences de Responsable Trésorerie Groupe. Dans un environnement où la culture d'entreprise laisse place à l'initiative et à l'engagement, vous bénéficierez de l'apport d'un groupe international aux processus rodés et ayant fait leur preuve. Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement** Amaury De Meaux - _Consultant_ Salaire A négocier Prise de poste Dès que possible Expérience Minimum 5 ans Métier Responsable trésorerie Statut du poste Cadre du secteur privé Zone de déplacement Pas de déplacement Secteur d’activité du poste RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN AUTRES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES Télétravail Total possible