Responsable Trésorerie Groupe

Rattaché directement au directeur comptable du groupe, la/le futur(e) responsable trésorerie H/F aura pour mission la gestion de la trésorerie de l’ensemble du groupe Cerba Healthcare, la coordination des projets, la gestion des partenaires bancaires et l’encadrement de l’équipe. Le poste est basé à Issy les Moulineaux avec possibilité de faire du télétravail.

A horizon 1 à 2 ans ; elle/il aura la possibilité d’étendre sa responsabilité au recouvrement / « Credit manager » pour chapeauter les 2 fonctions.

Télétravail : 2 jours / semaine

**Ce que vous ferez chez nous**:
**1) Gestion de projets**
- Accompagner le déploiement du cash pooling groupe sur le périmètre France et International
- En collaboration avec sa hiérarchie, recherche et mise en place des financements nécessaires à l’activité (credit revolving, ligne de credit, credit bail, factoring)
- En collaboration avec l’équipe M&A et juridique, participer aux projets d’acquisition (structuration de financement), intégrer dans les processus du groupe.

**2) Gestion de la trésorerie et reporting**
- S’assurer de la bonne remontée du budget de trésorerie mensuelle et analyser les écarts avec les flux de trésorerie réels.
- Déterminer et produire la position de liquidité hebdomadaire du groupe.
- Gérer la relation avec les établissements bancaires et contrôler le respect des conditions tarifaires.
- Optimisation de l’outil de gestion de trésorerie (TMS - AllMybanks).

**3) Contrôle interne**
- Suivre les points d’audit interne et répondre aux demandes des auditeurs.
- S’assurer de la mise à jour des pouvoirs bancaires par société et revoir les niveaux d’approbation.

**4) Gestion d’équipe et évolution**
- Encadrer une équipe de 2 trésoriers en France ; les accompagner dans la gestion quotidienne des opérations bancaires,a
- Faire évoluer l’organisation en fonction des besoins et de la croissance du groupe
- Être l’interlocuteur et le référent des directeurs financiers à l’International sur l’optimisation et les besoins de financements de leurs filiales

**Profil**:

- Issu d'une formation Bac +5 en en Finance / Trésorerie / Comptabilité, Contrôle, Audit, vous justifiez ad'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire.
- Très bon relationnel, communication et réactivité.

**Compétences requises**:

- Connaissance d’un logiciel de trésorerie (TMS) et idéalement des ERPs type SAGE et SAP.
- Votre anglais est courant.
- Maitrise de la bureautique notamment Excel.
- Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires.
- Compréhension et analyse des données comptables
- Très bon leadership, communication et réactivité.

**Vous aimerez travailler chez nous pour**:
Rejoindre Cerba HealthCare, c’est aussi s’inscrire dans une dynamique d’entreprise qui encourage la prise d’initiative, l’innovation et l’engagement de nos équipes au travers des valeurs Groupe:

- **AUDACE** : Nous prônons l’esprit entrepreneurial et encourageons la prise d’initiatives au sein de l’ensemble de nos activités pour oser et explorer de nouvelles façons de faire avancer le diagnostic.
- **EXIGENCE** : Nous agissons avec la plus grande rigueur pour faire progresser la qualité de nos prestations, et développons les hommes et les femmes de l’entreprise pour obtenir le meilleur de chacun au service de tous.
- **RESPECT** : Nous considérons chaque individu avec bienveillance et cultivons le respect dans nos relations avec nos équipes, nos partenaires, les professionnels de santé et patients pour qui nous œuvrons au quotidien.
- **ENGAGEMENT** : Nous nous engageons vis à vis des médecins, des patients, de nos partenaires industriels et institutionnels à délivrer des résultats justes et utiles à l’amélioration de la santé de chacun.

**Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer un CV **

**Contrat**:
CDI

**Temps de travail**:
Temps complet

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

**Code postal et ville (en toutes lettres)**:
11 rue René Jacques - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

**Déplacements**:
Non

**Permis B recherché**:
Non

**Mise à disposition d'un véhicule**:
Non

**Niveau d'études min. requis**:
4 - Licence ou Bachelor

**Niveau d'expérience min. requis**:
Entre 6 et 10 ans

**Spécialisation**:
Comptabilité/Finance/Economie Gestion