Assistant Administratif Et Comptable

il y a 2 jours


GrésysurAix, France ASTORIA FINANCE Temps plein

INSINIA, marque dédiée au pôle gestion privée du Groupe Astoria, regroupe neuf cabinets de conseil en gestion privée (Action Patrimoine Conseil, BC Finances, Capium, Family Patrimoine, Fipagest, Parisii Gestion Privée, Solvé Patrimoine, Synergie Conseils Patrimoine, et Watson Patrimoine) ainsi qu’une société de gestion, Sapienta Gestion. Cette organisation positionne INSINIA parmi les leaders de la gestion privée en région Rhône-Alpes.

Le Groupe propose une offre différenciante et à forte valeur ajoutée, accompagnant ses clients dans la gestion de leur patrimoine, incluant les investissements mobiliers, les investissements immobiliers, et la gestion de fortune.

Une société du Groupe Insinia recherche _un Assistant Administratif & Comptable H/F_pour accompagner son développement.

VOS MISSIONS
- **Au quotidien**:_
- Collecter les bordereaux de chacune des recettes sur les sites partenaires.
- Traiter les bordereaux:
*Identifier la nature de la commission

*La ventiler selon sa nature dans le tableau du CA encaissé

*Les enregistrer en comptabilité (grâce au logiciel PENNY LANE)

*Les enregistrer dans la GED.
- Compléter les tableaux suivants:
*Commissions partenaires : vérifier que les commissions sur acquisitions, arbitragesattendues ont bien été payé et les enregistrer en comptabilité.

*Produits structurés : vérifier que les commissions ont bien été payé et les enregistré en comptabilité

*Commissions de co-courtage : remplir le tableau et préparer le paiement de commissions à nos partenaires.
- Collecte des factures d’achat.
- Régler les factures en préparant les virements pour validation.
- Consultation des comptes bancaires et effectuer le rapprochement bancaire.
- Gestion administrative avec tous les fournisseurs.
- Enregistrement des factures d’achat dans la comptabilité
- GED des factures et des documents administratifs.
- **Ponctuellement**:_
- Etablissement des factures clients (honoraires)
- Récupération des avenants.
- Finir et classer les opérations de gestion
- Classement des documents
- Gestion des dossiers du personnel (Alternance, formations, OPCO)
- Stockage des classeurs
- Achat : (Carrefour, poste, papeterie )
- Répondre aux appels téléphoniques et en informer les différents interlocuteurs.

VOTRE PROFIL

Une bonne maîtrise d'Excel et du Pack Office est indispensable pour ce poste.

CDI Temps plein (possibilité Temps partiel 3/5)

Rémunération selon profil

Séminaire annuel

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Rémunération : à partir de 24 000,00€ par an

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

- Expérience administrative: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



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