Chargé de Trésorerie

il y a 2 jours

Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

**Description du poste**:
Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques).

**Activités significatives:
**

Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat en
enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
des fournisseurs (lettres cheques et virement) 
Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les
services Gestion et Comptabilité générale 
Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements 
Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation
quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
via le logiciel de trésorerie E CASH 
Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements. 
Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et
gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée 
Valider les tableaux mensuels de suivi des placements 
Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque 
Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires 
Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la
banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs 
Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
outils
- Date de prise de fonction
21/04/2025Durée
6Poste avec management
NonCadre / Non Cadre
Non cadreNiveau d'étude minimum
Bac + 2 / L2Formation / Spécialisation
Diplômé en comptabilité, trésorerie
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ansCompétences recherchées
Maîtrise de la règlementation bancaire & de gestion de trésorerie- **Entreprise Crédit Agricole Immobilier**:
Dans le cadre de son développement et de son ambition de devenir l'acteur de référence dans tous les métiers de l'immobilier, Crédit Agricole Immobilier renforce ses équipes dans les métiers de la Promotion Immobilière, de la Transaction, de l'Administration de biens, de l'Immobilier d'Exploitation, ou dans le Conseil et la Valorisation immobilière. Pour accompagner nos clients dans leurs besoins immobiliers, rejoignez-nous et construisons ensemble le Crédit Agricole Immobilier. Votre réussite sera celle de notre structure toute entière. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  • Leader Financement

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    Une entreprise dynamique recherche un(e) Responsable Financement et Trésorerie pour piloter les opérations de financement et contribuer à la stratégie financière. Vous serez chargé(e) de gérer les relations avec les banques et prêteurs, tout en assurant le financement des projets, tant organiques qu'externes. Le candidat idéal possède 7 ans...

  • Charge de Pilotage Cash-management

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    Au sein d’une Direction Financière (85 collaborateurs) en pleine transformation et du département Gestion Financière, vous prendrez en charge la responsabilité du service Refinancement et Titrisation. Vous piloterez une équipe de 7 personnes (5 CDI, 1 alternant, 1 stagiaire) en charge de la validation des flux et des positions de trésorerie, du...

  • Responsable de service Refinancement et Titrisation H/F

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    Au sein d'une Direction Financière (85 collaborateurs) en pleine transformation et du département Gestion Financière, vous prendrez en charge la responsabilité du service Refinancement et Titrisation.Vous piloterez une équipe de 7 personnes (5 CDI, 1 alternant, 1 stagiaire) en charge de la validation des flux et des positions de trésorerie, du...

  • Chargé(E) D'affaires Crédit-bail Fiscal

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    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Chargé(e) d'affaires Crédit-Bail Fiscal H/F **Type de contrat**: - CDI **Missions**: - En tant que Chargé(e) d’Affaires front office junior, en charge de l’origination, vous serez principalement en...

  • Gestionnaire Back-office Clearing Services

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    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office Clearing services (dérivés)** **Votre fonction**: Au sein du service Clearing Services qui couvre le Middle-office des activités d’exécution ainsi que les activités de compensation des produits dérivés (futures et...

  • Gestionnaire Back-office Ost

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  • Charge de Clientele

    il y a 21 heures

    Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    **Description du poste**: - Au sein de l’équipe Cash in Time, nouvelle offre de CA&LF, vous souhaitez apporter votre contribution au développement de cette offre. Que vous soyez un expert de l'affacturage ou prêt à vous investir sur un sujet nouveau pour vous, l'aide que vous pourrez apporter sera utile: - si vous avez le sens du client et êtes...

  • Chargé Des Ressources Humaines

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    **Description du poste**: Rattaché au Département RH Développement, le Pôle Administratif intervient principalement dans la gestion de tous les événements de la carrière des collaborateurs du Crédit Agricole Leasing & Factoring en binôme avec les HRBP. En tant que Chargé des Ressources Humaines vous participez activement à la satisfaction de nos...

  • Gestionnaire Back-office Settlement Titres

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au Département...