Chargé de Trésorerie
il y a 1 semaine
**Description du poste**:
Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques).
**Activités significatives:
**
Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat en
enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
des fournisseurs (lettres cheques et virement)
Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les
services Gestion et Comptabilité générale
Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation
quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
via le logiciel de trésorerie E CASH
Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et
gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la
banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
outils
- Date de prise de fonction
21/04/2025Durée
6Poste avec management
NonCadre / Non Cadre
Non cadreNiveau d'étude minimum
Bac + 2 / L2Formation / Spécialisation
Diplômé en comptabilité, trésorerie
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ansCompétences recherchées
Maîtrise de la règlementation bancaire & de gestion de trésorerie- **Entreprise Crédit Agricole Immobilier**:
Dans le cadre de son développement et de son ambition de devenir l'acteur de référence dans tous les métiers de l'immobilier, Crédit Agricole Immobilier renforce ses équipes dans les métiers de la Promotion Immobilière, de la Transaction, de l'Administration de biens, de l'Immobilier d'Exploitation, ou dans le Conseil et la Valorisation immobilière. Pour accompagner nos clients dans leurs besoins immobiliers, rejoignez-nous et construisons ensemble le Crédit Agricole Immobilier. Votre réussite sera celle de notre structure toute entière. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Cdd - Chargé de Trésorerie (H/F)
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinDescription du poste **Mission principale** Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des - flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les - rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures...
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Gestionnaire Back-office Coupons Et Remboursements
il y a 2 jours
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au Département...
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Chargé de Contrôle Financier Et Reporting
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein**Description du poste**: La Direction de l’Immobilier d’Exploitation (DIMEX) assure la gestion des locaux d’exploitation parisiens du Groupe Crédit Agricole SA, occupés par des entités du Groupe. Le Pôle Finance et Pilotage Clients & Corporate (FPCC), composé de 7 personnes, assure le pilotage financier de ce portefeuille, à la fois pour les...
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Responsable de service Refinancement et Titrisation H/F
il y a 1 jour
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinAu sein d’une Direction Financière (85 collaborateurs) en pleine transformation et du département Gestion Financière, vous prendrez en charge la responsabilité du service Refinancement et Titrisation. Vous piloterez une équipe de 7 personnes (5 CDI, 1 alternant, 1 stagiaire) en charge de la validation des flux et des positions de trésorerie, du...
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Contrôleur Financier
il y a 7 jours
Montrouge, France Pôle Emploi Temps pleinLa Direction Financière mesure et analyse l'activité de l'entreprise - globalement et par métier - et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation stratégique et à la gestion de la Banque. Le département "Contrôle Financier Execution Management" est un pôle dédié à l'ensemble de la production...
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Chargé de Risques Factoring
il y a 2 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein**Description du poste**: **Missions du Service Risques Factoring**: La mission principale du Service Risques Factoring est de donner les moyens à Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) d’assurer un développement et une performance pérennes en sécurisant son processus d’octroi (clients et prospects). A ce titre, par l’émission d’un avis...
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Gestionnaire Back-office Ost
il y a 2 semaines
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au Département...
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Chargé de Mission Moa Finances
il y a 5 jours
Montrouge, France Croix-Rouge française Temps pleinCritères de l'offre Présentation de la Croix-Rouge Dans un contexte de multiplication, d'intensification et de diversification des défis sociaux et des risques de crises, la Croix-Rouge française agit pour protéger et relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité et construire, avec elles, leur résilience. L'association s'efforce...
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Raf Anglais
il y a 1 semaine
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Notre client est un groupe international, qui démarre son activité sur le transport de marchandise maritime. Il devient le 2ème armateur de porte-conteneurs au monde. Depuis le groupe s’est tourné vers une l’activité des croisières qui connaît aujourd’hui une croissance exceptionnelle.** **Votre fonction**: Au sein de la succursale française,...
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Chargé de Mission Moa Outils Finance
il y a 7 jours
Montrouge, France Croix-Rouge française Temps pleinCritères de l'offre Présentation de la Croix-Rouge OActeur majeur de l'économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de plus de 600 établissements et services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la formation. Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et...
