Cdd - Chargé de Trésorerie (H/F)

il y a 2 semaines

Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

Description du poste

**Mission principale**
Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des
- flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les
- rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques).

**Activités significatives**
- Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat en

enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
- des fournisseurs (lettres chèques et virement)- Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les

services Gestion et Comptabilité générale- Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
- Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation

quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
- via le logiciel de trésorerie E CASH- Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
- Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et

gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée- Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
- Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
- Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
- Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la

banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs- Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction

d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
- outils-
- Durée
7
- Poste avec management
Non
- Cadre / Non Cadre
Non cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 3 / L3
- Formation / Spécialisation
Spécialisation en comptabilité/gestion
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
Maîtrise de la règlementation bancaire & de gestion de trésoreri
- Entreprise Crédit Agricole ImmobilierDans le cadre de son développement et de son ambition de devenir l'acteur de référence dans tous les métiers de l'immobilier, Crédit Agricole Immobilier renforce ses équipes dans les métiers de la Promotion Immobilière, de la Transaction, de l'Administration de biens, de l'Immobilier d'Exploitation, ou dans le Conseil et la Valorisation immobilière. Pour accompagner nos clients dans leurs besoins immobiliers, rejoignez-nous et construisons ensemble le Crédit Agricole Immobilier. Votre réussite sera celle de notre structure toute entière.

  • Chargé de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    **Description du poste**: Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques). **Activités...

  • Administrateur de Trésorerie Back Office H/F

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Croix Rouge Francaise Temps plein

    Au sein du département Trésorerie et Placements de la Direction Financière, l'administrateur trésorerie assure le back office et le suivi administratif des opérations :- Gestion centralisée des parcs de cartes bancaires déployées dans les différentes structures CRf,- Production et vérification des moyens de paiement et des encaissements du Siège,...

  • Gestionnaire Flux Trésorerie H/F

    il y a 3 jours

    Montrouge, France FAB Group Temps plein

    - Gérer les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale- Suivre et constituer les réserves obligatoires- Identifier les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminer les coûts...

  • Gestionnaire Middle Office Support Trésorerie/alm

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Gestionnaire Middle Office Support Trésorerie/ALM CASA/CA-CIB H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste...

  • Chargé RH

    il y a 7 jours

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    **À propos d'Upsell**: Upsell est un spécialiste de la force de vente externalisée. Nous assurons la commercialisation des marques de nos clients partenaires sur différents circuits de distribution. Pour chacun de nos clients, nous recrutons en CDI et constituons une équipe de commerciaux dédiésayant pour mission de développer la visibilité et la...

  • CDD - Gestionnaire en charge des agents publics H/F

    il y a 6 jours

    Montrouge, Île-de-France Ministere De L'Economie Et Des Finances Temps plein

    Informations générales Référence Date de début de publication /01/2026 Date limite d'envoi des candidatures04/01/2026 Documents requis pour postulerCV + lettre de motivation Directions et ServicesAutorité de sûreté nucléaire (ASN) Domaine et métierRessources Humaines - Chargée / Chargé de gestion administrative et/ou de paie Intitulé du...

  • Gestionnaire Back-office Coupons Et Remboursements

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au Département...

  • Chargé de Clientèle Middle Office Entreprise CDD H/F

    il y a 1 jour

    Montrouge, France Credit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    Chargé de Clientèle Middle Office Entreprise CDD H/F Au sein de la Direction de la Relation Clients Affacturage, sous la responsabilité du Manager, le Chargé de Clientèle a pour missions principales la relation client au quotidien et la maîtrise du risque. Travaillant en étroite collaboration avec le Responsable de clientèle, vous assurez le suivi au...

  • Responsable de service Refinancement et Titrisation H/F

    il y a 1 jour

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Au sein d’une Direction Financière (85 collaborateurs) en pleine transformation et du département Gestion Financière, vous prendrez en charge la responsabilité du service Refinancement et Titrisation. Vous piloterez une équipe de 7 personnes (5 CDI, 1 alternant, 1 stagiaire) en charge de la validation des flux et des positions de trésorerie, du...

  • Cdd - assistant chargé de reporting et coordination travaux règlementaires H/F

    il y a 1 jour

    Montrouge, France Crédit Agricole SA Temps plein

    Cdd - assistant chargé de reporting et coordination travaux règlementaires H/F Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG), la Direction des Risques Crédits Groupe a vocation à assurer l’encadrement et la surveillance des risques de Crédit sur l’ensemble des activités du Groupe (Agri-Agro, Retail, Corporates dont les financements spécialisés...