Responsable Cash Management

il y a 1 semaine

Courbevoie, France EC-RH Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes:
**Cash Management**
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Mettre en œuvre et gérer les prévisions de trésorerie en lien avec Front/Middle.
- Assurer les relations avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l optimisation de la gestion de leurs liquidités. Participer à l animation et à la coordination du réseau des trésoriers des filiales.
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des flux et du cash.
- Effectuer la « veille technologique » Cash Management et Back Office, assurer que le groupe atteint des meilleures pratiques, identifier les zones d amélioration de la DFT et des filiales et mettre en œuvre les projets afférents.
- Etre l expert SI/Cash, assurer la conformité des systèmes aux besoins utilisateurs.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l équipe.

**Back Office**
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.

Profil recherché
- Ecole de commerce ou d ingénieur, master en finance ou trésorerie.
- Expérience de minimum 7 ans au sein du département Cash Management d un groupe international, d une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.
- Esprit d’équipe et autonomie et détermination
- Rigueur et organisation
- Curiosité et créativité. Facilités de communication
- Négociation et esprit de service
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- SAVOIR-FAIREContrôle de la conformité
Animation commerciale

**Voir plus**

Entreprise

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Responsable Cash Management & Back office H/F.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD - _Fondatrice_

Salaire

90 - 110 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

RESTAURATION COLLECTIVE SOUS CONTRAT

Télétravail

Ponctuel autorisé

  • Responsable Cash Management

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France EC-RH Temps plein

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  • Responsable Cash

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Engie Solutions Temps plein

    Rejoignez ENGIE et embarquez pour la plus importante aventure du siècle Nous sommes à la recherche d'un Responsable Cash pour rejoindre notre équipe. Votre rôle sera crucial pour optimiser notre gestion financière et contribuer à notre mission de transition énergétique.Ce que nous attendons de vousAnalyser le BFR et le CFFO pour l'ensemble du...

  • Responsable Cash Management

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    Courbevoie, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...

  • Cash Manager

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France Verallia Packaging Temps plein

    **Notre passion le verre - Notre inspiration c’est vous.** Verallia, un excellent choix pour développer votre potentiel et apporter votre contribution pour un avenir durable. Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de verre, fournissant à ses clients des emballages en verre de qualité exceptionnelle depuis plus de deux...

  • Trésorier(E) International

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France NEXORIS Temps plein

    Nexoris est née de la rencontre de deux consultants indépendants. En constatant le manque de transparence entre les entreprises de placement vis-à-vis de leurs clients et des consultants indépendants, ils décident de fonder une société orientée et pensée pour simplifier et encadrer les relations entre grands comptes, consultants indépendants et...

  • Credit Manager — Lead Credit Control

    il y a 7 jours

    Courbevoie, France GI Group Holding Temps plein

    Une entreprise internationale de recrutement recherche un(e) Credit Manager pour superviser une équipe de recouvrement, analyser la solvabilité des clients et optimiser le cash-flow. Vous serez en charge de la gestion du risque client, travaillant en collaboration avec divers départements pour améliorer les processus de facturation. Ce poste est basé à...

  • Consultant Treasury

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France Mazars Temps plein

    Au sein du département Financial Advisory Services de Mazars qui regroupe l'ensemble des expertises financières nécessaires à l'accompagnement de nos clients dans leurs opérations stratégiques, l’équipe Debt & Treasury Advisory (DTA) accompagne les Directions Financières dans la structuration de leur bilan et l’optimisation de leur cash...

  • Business Analyst Cash Management

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France WE+ Temps plein

    Descriptif du poste Vous interviendrez au sein d'une équipe en charge de la maintenance et du développement des outils de paiement eCash. Cet outil a été développé en langage angular/java et dans ce sens vous serez en charge de contribuer aux évolution du socle technique. Vos missions consisteront à contribuer à/au (x): - Rédaction des...

  • Consultant Treasury

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, France Forvis Mazars Temps plein

    Au sein du département Financial Advisory Services de Mazars qui regroupe l'ensemble des expertises financières nécessaires à l'accompagnement de nos clients dans leurs opérations stratégiques, l'équipe Debt & Treasury Advisory (DTA) accompagne les Directions Financières dans la structuration de leur bilan et l'optimisation de leur cash management /...

  • Cash Controller

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France Equans Temps plein

    **Requisition ID**: 47123 **Domain**: Support Functions/Finance **Contract type**: Permanent **Schedule**: La Division Villes et Territoires Connectés, division d’EQUANS France, recherche son futur **Cash Controller / Credit Controller H/F** **Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques** Ineo Infracom fait...