Responsable Cash Management

il y a 2 semaines

Courbevoie, France EC-RH Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes:
**Cash Management**
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Mettre en œuvre et gérer les prévisions de trésorerie en lien avec Front/Middle.
- Assurer les relations avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l optimisation de la gestion de leurs liquidités. Participer à l animation et à la coordination du réseau des trésoriers des filiales.
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des flux et du cash.
- Effectuer la « veille technologique » Cash Management et Back Office, assurer que le groupe atteint des meilleures pratiques, identifier les zones d amélioration de la DFT et des filiales et mettre en œuvre les projets afférents.
- Etre l expert SI/Cash, assurer la conformité des systèmes aux besoins utilisateurs.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l équipe.

**Back Office**
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.

Profil recherché
- Ecole de commerce ou d ingénieur, master en finance ou trésorerie.
- Expérience de minimum 7 ans au sein du département Cash Management d un groupe international, d une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.
- Esprit d’équipe et autonomie et détermination
- Rigueur et organisation
- Curiosité et créativité. Facilités de communication
- Négociation et esprit de service
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- SAVOIR-FAIREContrôle de la conformité
Animation commerciale

**Voir plus**

Entreprise

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Responsable Cash Management & Back office H/F.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD - _Fondatrice_

Salaire

90 - 110 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

RESTAURATION COLLECTIVE SOUS CONTRAT

Télétravail

Ponctuel autorisé

  • Cash Manager

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Verallia Packaging Temps plein

    **Notre passion le verre - Notre inspiration c’est vous.** Verallia, un excellent choix pour développer votre potentiel et apporter votre contribution pour un avenir durable. Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de verre, fournissant à ses clients des emballages en verre de qualité exceptionnelle depuis plus de deux...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 2 jours

    Courbevoie, France Elior Group Temps plein

    **Votre mission**: **Cash Management**: - Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA). - Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement...

  • Alternant(E) Trésorier Cash Management

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France Elior Group Temps plein

    **Votre mission**: **Cash Management** - Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe avec un objectif de trésorerie zéro et de réduction des frais financiers et bancaires. - Contribuer à la relation opérationnelle avec les banques partenaires du Groupe pour les activités de cash management. - Établir la position de liquidité...

  • Consultant Treasury

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France Mazars Temps plein

    Au sein du département Financial Advisory Services de Mazars qui regroupe l'ensemble des expertises financières nécessaires à l'accompagnement de nos clients dans leurs opérations stratégiques, l’équipe Debt & Treasury Advisory (DTA) accompagne les Directions Financières dans la structuration de leur bilan et l’optimisation de leur cash...

  • Consultant Treasury

    il y a 2 jours

    Courbevoie, France Forvis Mazars Temps plein

    Au sein du département Financial Advisory Services de Mazars qui regroupe l'ensemble des expertises financières nécessaires à l'accompagnement de nos clients dans leurs opérations stratégiques, l'équipe Debt & Treasury Advisory (DTA) accompagne les Directions Financières dans la structuration de leur bilan et l'optimisation de leur cash management /...

  • Consultant Treasury

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France Forvis Mazars Temps plein

    Au sein du département Financial Advisory Services de Mazars qui regroupe l'ensemble des expertises financières nécessaires à l'accompagnement de nos clients dans leurs opérations stratégiques, l'équipe Debt & Treasury Advisory (DTA) accompagne les Directions Financières dans la structuration de leur bilan et l'optimisation de leur cash management /...

  • Treasury & Liquidity Risk Officer: Cash & Risk Analytics

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France - Temps plein

    A leading energy firm in Courbevoie seeks a Treasury & Liquidity Risk Officer to manage cash and liquidity risk operations. The ideal candidate will have a Master's degree in Finance, over 3 years of relevant experience, and proficiency in analytical tools like Power BI and Dataiku. You will ensure daily treasury operations and collaborate with various...

  • Responsable Property Management

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France ESSET Property Management Temps plein

    Esset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...

  • Senior Credit Manager

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France Nexans Temps plein

    **Lieu**:Courbevoie, FR, 92400**Fonction**:Finance**Type d'emploi**:Temps plein**Expérience requise**:Expérimenté - plus de 5 ans**N° de l'offre**:72138Senior Credit Manager - About Nexans- Nexans is a global player in energy transition. Our purpose: ELECTRIFY THE FUTURE. For over a century, Nexans has played a crucial role in the electrification of the...

  • Responsable Back Office

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France Saint Gobain Temps plein

    **Missions et responsabilités** La Direction de la Trésorerie et du Financement de la Compagnie de Saint-Gobain (DTF) **a pour mission de garantir au groupe les financements, la liquidité et la couverture des risques de marché. Cette trésorerie groupe est constituée d’une salle des marchés, d’un service de gestion des filiales et d’une équipe...