Chargé de Mo Passif Opcvm

il y a 7 jours

Paris, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM & rétrocessions - F/H**
**Votre fonction**:
Votre mission:
Au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes en charge du suivi des passifs des OPCVM ainsi que du traitement des rétrocessions de commissions sur encours. Vous prenez ainsi en charge de:
1/ Suivi du passif:

- Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs ;
- Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs ;
- Mise à jour des différents référentiels dans l'outil de gestion du passif ;
- Recherche de l'origine des ordres non marqués ;
- Tenue de position dans l'outil de gestion du passif.

2/ Juridique:

- Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique ;
- Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l'outil de gestion du passif.

3/ Traitement des rétrocessions:

- Rapprochement au fil de l'eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif ;
- Gestion des écarts et échanges avec les des distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers) ;
- Emission des « Décomptes de rétrocessions » ;
- Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement.

4/ Reporting:

- Suivi, contrôle et reporting de collecte ;
- Suivi, contrôle et reporting des encours.

5/ Transverses:

- Réponses aux diverses demandes Internes (Gestion, Finance, Risque/ Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction ) ;
- Réponses aux diverses demandes Externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs,).

**Votre profil**:
Votre profil:
De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une première expérience professionnelle idéalement acquise en Asset management.

Vous avez une parfaite maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Word, Excel (TCD), etc.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre précision, votre organisation, votre fiabilité et votre goût prononcé pour les chiffres.

En outre, vous savez faire preuve d'une bonne gestion du stress et possédez un bon sens relationnel. Doté(e) d'un bon esprit d'analyse et d'adaptation, vous avez une forte aptitude à la communication écrite et orale.

Nous vous proposons de rejoindre une structure en plein développement et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 à 9 mois.

  • Chargé de Middle-office Passif Opcvm Et Rétrocessions

    il y a 1 semaine

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Mon client est une société de gestion de renom, entrepreneuriale, qui a plus de 20 ans d'expérience, ayant développé une vraie expertise lui permettant de gérer plus de 20 milliards d'euros d'encours. Au sein d'une équipe de 7 opérationnels, vous avez la charge de la tenue et du suivi du passif et des calculs de rétrocessions de commissions sur...

  • Chargé de Middle-office Passif Opcvm Et Rétrocessions

    il y a 1 semaine

    Paris 1er, France FED Finance Temps plein

    **Votre fonction**: Au sein d’une équipe de 7 opérationnels, vous avez la charge de la tenue et du suivi du passif et des calculs de rétrocessions de commissions sur encours en binôme avec une rotation des tâches. Vous serez amené à traiter l’ensemble de ces missions: - Vous gérez les ordres en provenance des différents centralisateurs dans...

  • Consultant Middle

    il y a 2 semaines

    Paris, France Safir Consulting Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control , notre client — une société de gestion reconnue — recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant d'un minimm de 3 ans d’expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations. Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support...

  • Comptable de Fonds – Multifonds

    il y a 2 semaines

    Paris, France GROUPE LR TECHNOLOGIES Temps plein

    Comptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FComptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FEnregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système MultifondsCalculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délaisEffectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ;...

  • Chargé(E) de Reporting Opcvm

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d’un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un : Chargé(e) de reporting international** **Votre...

  • Collaborateur Passif

    il y a 2 semaines

    Paris, France SELARL C.BASSE Temps plein

    Etude de Mandataire Judiciaire, composée d'une équipe jeune et dynamique recherche un / une Collaborateur Passif, sur le site d'EVRY (91), chargé(e) d'effectuer: Sous l’autorité du mandataire judiciaire, vous mettez en œuvre les missions suivantes: - Saisie des déclarations de créances des entreprises en procédures collectives (connaître le droit...

  • Chargé de Communication Supports

    il y a 6 jours

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société d'Asset Management reconnue pour son expertise, un(e) : Chargé(e) de communication Supports (OPCVM)** **Votre fonction**: Au sein de l'équipe Marketing & Communication, vous accompagnez la réalisation et le développement des supports marketing et communication pour mettre en place des...

  • Gestionnaire Middle-office Opcvm

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance-Finance de Marché, recherche pour une société de gestion filiale d’un grand groupe bancaire, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM - F/H** **Votre fonction**: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous prenez en charge l’ensemble des missions d’un middle OPCVM. A ce titre: - Vous suivez et traitez des opérations de...

  • Back-office Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France MFEX by Euroclear Temps plein

    **Back-office specialist (finance)/CDD** MFEX by Euroclear est une plateforme de trading de fonds et de collecte de rétrocessions indépendante présente dans 30 pays. MFEX travaille aujourd'hui avec près de 800 sociétés de gestion et avec plus de 100 institutions financières internationales. Au travers de MFEX, nos clients ont accès au plus grand...

  • Gestionnaire Actif-passif

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Banque Neuflize OBC Temps plein

    _**Neuflize OBC, Banque Privée**_ Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. La Banque Neuflize OBC a choisi de développer...