Comptable de Fonds – Multifonds

Comptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FComptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FEnregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système MultifondsCalculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délaisEffectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspensRéaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomaliesPréparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d’arrêtés, états financiers, annexesCollaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc.Participer à l’onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d’évolution système (Multifonds)Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficaceDiplôme : Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d’actifsExpérience : 3–5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou MultifondsMaitrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancairesConnaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalitéLangues : Français + Anglais courantEnregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système MultifondsCalculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délaisEffectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspensRéaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomaliesPréparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d’arrêtés, états financiers, annexesCollaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc.Participer à l’onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d’évolution système (Multifonds)Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficaceDiplôme : Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d’actifsExpérience : 3–5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou MultifondsMaitrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancairesConnaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalitéLangues : Français + Anglais courantQualités personnelles :Rigueur, fiabilité, respect des délais et procéduresEsprit analytique, résolution de problèmesEsprit d’équipe et communication interservices« Toutes les Sociétés de Conseil se ressemblent »,Toutes ?LIBELLIO est une société du GROUPE LR TECHNOLOGIES.LIBELLIO est spécialisée dans les métiers de la banque & assurance sur la partie IT, gestion de projet MOA, et métiers.LR TECHNOLOGIES GROUPE c’est plus de 650 Libelliens qui nous ont élus Great Place To Work en 2016, 2018 et à présent 3e France et Europe 2021. Nous sommes également la 99e société française labellisée B CORP pour notre engagement RSE.Depuis 2014 nous avons créé 11 implantations et 5 pôles d'activités complémentaires :Systèmes d’Informations / Banque / Finance / AssuranceAéronautique / Spatial / DéfenseDrone / Robotique / IoT / Automobile/ Ferroviaire / Industries / MultimédiaMédical / PharmaceutiqueÉnergie / Environnement3 raisons de rejoindre :650 Libelliens, sollicités par tous comme vous devez l’être, nous ont rencontrés et ont décidé de nous rejoindre.94 % des Libelliens déclarent que nous sommes un Groupe où il fait vraiment bon travailler.Nous grandissons vite mais nous grandissons bien : B CORP | Great Place To Work | ISO 9001 | CIR.Paris, Île-de-France, France 14 hours agoSenior Finance Accountant / FREELANCE Full-timeArgenteuil, Île-de-France, France 4 days agoArgenteuil, Île-de-France, France 4 days agoComptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H/FSenior Accountant / Collaborateur Comptable SeniorAlternant Comptabilité et Reporting - Septembre 2025Chargé d’études budgétaires, financières et fiscales H/FAnalyste conformité filiales - services d'investissement F/HSeptembre 2025 - Stage Analyste Junior M&A généraliste (H/F) - Paris #J-18808-Ljbffr