Responsable Trésorerie

il y a 2 jours


Paris, France Editis Temps plein

Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d’informations, ainsi que des reportings à destination de la Direction Générale.

Vos principales responsabilités:
Gestion de la trésorerie
- Participation à la gestion de de trésorerie quotidienne et du cash-pooling en euro et devises

Financements
- Suivi des financements et des liquidités
- Gestion de la dette et des tirages
- Prévoir, proposé et suivre les excédents de trésorerie et les placements

Gestion des risques financiers
- Gestion des risques de change : mise en place des opérations de change et force de proposition pour la mise en place de couvertures
- Gestion du risque de taux et des couvertures

Reportings
- Suivi, analyse et consolidation des réels et prévisionnels de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Analyse du résultat financier
- Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et phases budgétaires
- Elaboration du reporting mensuel réel de trésorerie, et du reporting BFR à destination de la Direction Générale

Systèmes d’information
- Administration, paramétrage et évolution des systèmes d’information et outils de trésorerie (des connaissances de Kyriba, Titan et Cashsolve serait un plus)
- Support aux filiales
- Participation aux différents projets informatiques
- Amélioration des processus des systèmes d’informations

Acquisitions
- Accompagnement et intégration des nouvelles acquisitions

Projets transverses
- Participation aux divers projets transverses de la Trésorerie


  • Responsable Trésorerie

    il y a 18 heures


    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris, Île-de-France Robert Half Temps plein

    Notre client, un acteur majeur dans le secteur associatif, recherche sonResponsable National Trésorerie & Recouvrement H/Fdans le cadre d'une création de poste.Vous voulez piloter la trésorerie et sécuriser les flux financiers d'un réseau national engagé ?Rattaché(e) à la Direction Comptable et Financière Nationale, vous aurez un rôle stratégique...


  • Paris, France Talents Finance Temps plein

    **Présentation de la société**: **Talents Finance** recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises. **Description**: **Poste basé à Paris ou dans les filiales internationales.** **Principales...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Paris, France ARMONIA Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Responsable de la trésorerie (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 3-5 ans, 6-10 ans - Langues souhaitées : Anglais - Niveau d'études : Bac+5 **L'entreprise **:ARMONIA**: Armonia est un groupe international, acteur majeur des métiers du Facility Management. Nous sommes convaincus qu'Armonia est la...


  • Paris, France HAYS Temps plein

    Nous recrutons pour notre client, une banque privée étrangère, un Responsable relations bancaires, trésorerie, change. Principales missions: Trésorerie: - Suivi et gestion de la trésorerie auprès des correspondants (vérification / contrôle des soldes, couverture des comptes par des transferts) ; - Contrôle des limites de trésorerie ; -...

  • responsable tresorerie h/f

    il y a 17 heures


    Paris, Île-de-France Groupe SOS Jeunesse Temps plein

    L'Association Groupe SOS Seniorsrecrute unRESPONSABLE TRESORERIEHF.Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l'optimisation et de la sécurité des flux financiers.En tant queRESPONSABLE...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, France Coallia Temps plein

    OverviewRejoignez Coallia et participez à la mission d'utilité sociale de l'Association au service des plus vulnérables de notre société. Chaque jour depuis 1962, nos interventions font la fierté des 5 000 professionnels qui oeuvrent dans sept champs d'activité auprès de 100 000 personnes : Asile et intégration, Logement accompagné, Mise à l'abri,...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Paris, France FACE Temps plein

    Vous recherchez un poste de Responsable Trésorerie H/F ? Vous souhaitez intégrer une entreprise proche de ses collaborateurs ? Ce poste est pour vous ! **Qui sommes-nous ?** L’entreprise FACE est spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment. FACE désigne les quatre dimensions de notre métier : façade, aluminium, charpente, étanchéité. Au fil...


  • Paris, Île-de-France FIT in NETWORK® Temps plein

    Mission de Management de TransitionResponsable Trésorerie Groupe (H/F)Périmètre international : France, Europe, Moyen-Orient, AmériquesBase Paris Ile-de-FranceRef Cher Membre,Notre client renforce actuellement sa fonction Trésorerie Groupe et lance une mission de management de transition pour unResponsable Trésorerie Groupe (H/F).L'objectif de cette...


  • Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...