Contrôleur Trésorerie

il y a 5 jours

Paris, France 1Dsolutions Temps plein

**TJM 800€**:
**PARIS**:
**Contexte**
Nous collaborons avec un acteur du secteur bancaire, actuellement à la recherche d’un(e) **Contrôleur(se) Trésorerie** expérimenté(e).

**Description du besoin**
Sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie, le/la contrôleur(se) agit en tant que référent(e) sur son domaine et assure les fonctions suivantes:

- **Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds**:

- Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine.
- Contrôler l’établissement des rapprochements bancaires.
- **Suivi et régularisation des suspens**:

- Assurer le suivi et la régularisation des suspens en banque.
- Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services.
- **Maintien et suivi des indicateurs Trésorerie et d’activité**:

- Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES).
- Participer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie.
- Suivre et faire évoluer les indicateurs de trésorerie existants.
- Produire les statistiques d’activité du domaine.
- **Organisation**:

- Contribuer au maintien et à l’amélioration des systèmes d’information (recettes outils).
- Participer à la veille réglementaire et technique.
- Maintenir et faire évoluer les procédures.
- **Intérim**:

- Assurer l’intérim du responsable de domaine ou des contrôleurs de trésorerie en cas d’absence.
- Remplacer, si nécessaire, l’un des agents de trésorerie, ses tâches de contrôle étant alors assurées par sa hiérarchie.

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**Profil recherché**:

- Formation comptable ou financière.
- Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises.
- Connaissance de l’outil KTP appréciée.
- Maîtrise d’Excel indispensable.

**Informations pratiques**:

- Secteur : Banque
- Domaine principal : Finance de marché
- Durée estimée : 12 mois
- Rythme : Temps plein (5 jours/semaine)
- Télétravail : 2 jours par semaine
- Démarrage idéalement le : 2025-01-27

  • Controleur Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Advents Resources Temps plein

    Opportunité de mission pour un(e) Contrôleur Trésorerie à Paris. **Contexte de la mission**: Dans le cadre du renfort de son équipe, notre client, acteur majeur dans le secteur Banque/Assurance, recherche un(e) Contrôleur Trésorerie pour intervenir sous la responsabilité directe du Responsable de la Trésorerie. **Vos responsabilités...

  • Comptable Trésorerie f/h

    il y a 1 semaine

    Paris, France Alexander B. Smith Temps plein

    Nous recherchons un Comptable Trésorerie f/h pour notre client en hypercroissance qui développe un nouveau concept Retail innovant avec déjà 100 points de vente dans une dizaine de pays et qui accélère les ouvertures (succursales et franchisés) en France et à l’international.Le poste En tant que comptable trésorerie et gestionnaire des caisses...

  • Comptable Trésorerie f

    il y a 18 heures

    Paris, France Alexander B. Smith Temps plein

    Nousrecherchons un Comptable Trésorerie f / h pour notre client en hypercroissance qui développe un nouveau concept Retail innovant avec déjà 100 points de vente dans une dizaine de pays et qui accélère les ouvertures (succursales et franchisés) en France et à l’international. Le poste En tant que comptable trésorerie et gestionnaire des caisses...

  • Contrôleur Interne Trésorerie junior Débutant H/F

    il y a 5 jours

    Paris La défense, France TotalEnergies Temps plein

    TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de...

  • Responsable Financements Corporate

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Neoen Temps plein

    Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions: 1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements corporate de Neoen, que...

  • Contrôleur financier/Contrôleuse financière

    il y a 13 heures

    Paris, France Aptic Groupe Temps plein

    Contrôleur financier/Contrôleuse financière Notre client est un acteur indépendant et en forte croissance de la production d’énergie renouvelable, présent à l’international. Il développe, construit et exploite des centrales solaires, éoliennes et de stockage, avec un portefeuille de près de 200 actifs à travers le monde. Il ambitionne...

  • Trésorier Groupe et Contrôleur Financier International

    il y a 13 heures

    Paris, France ME Group France Temps plein

    Une entreprise internationale de services financiers recherche un(e) Trésorier(ère) Groupe / Contrôleur(se) Financier(e) pour gérer la trésorerie et suivre la performance à l'international. Les responsabilités incluent la gestion quotidienne de la trésorerie, la validation des paiements des filiales et la participation aux clôtures comptables...

  • Un Chargé D’etudes Trésorerie

    il y a 1 jour

    Paris 13e, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale recherche pour son client : Un Chargé d’Etudes Trésorerie H/F Dans le cadre d’une mission d’intérim de longue durée.** **Votre fonction**: Ainsi, vos missions sont les suivantes: - Vous avez la gestion...

  • Contrôleur/contrôleuse de Gestion

    il y a 3 jours

    Paris, France Capgemini Temps plein

    **Capgemini Engineering**: Capgemini Engineering, leader mondial des services d'ingénierie, rassemble des équipes d'ingénieurs, de scientifiques et d'architectes pour aider les entreprises les plus innovantes dans le monde à libérer leur potentiel. Des voitures autonomes aux robots qui sauvent des vies, nos experts en technologies digitales et...

  • Controleur de Gestion H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Au sein de la direction financière du siège, le service du contrôle de gestion est composé d'un Responsable (à qui vous serez rattaché(e)) et de 9 Contrôleurs de Gestion. Les missions du service Contrôle de Gestion sont les suivantes : - l'élaboration du budget et le suivi budgétaire des coûts liés au fonctionnement du Siège - l'élaboration du...