Un Chargé D’etudes Trésorerie

il y a 2 semaines

Paris e, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale recherche pour son client : Un Chargé d’Etudes Trésorerie H/F Dans le cadre d’une mission d’intérim de longue durée.**
**Votre fonction**:
Ainsi, vos missions sont les suivantes:

- Vous avez la gestion des liquidités en gérant les encaissements et les paiements ;
- De façon quotidienne, vous analysez les positions bancaires des différents comptes au sein de différentes banques ;
- Vous déterminez la position bancaire en fonction des dates de valeurs ;
- Vous contrôlez les paiements des adhérents, des fournisseurs et des courtiers ;
- Vous avez la charge de divers évènements tiers (tels que : URSAFF / cotisations retraites )
- Avec les éléments fournis de la part du Contrôleur de Gestion et du Directeur Financier, vous établissez le budget de trésorerie ;
- Vous élaborez les reportings mensuels ;
- Vous gérez les relations bancaires : contrôle des conditions appliquées, gestion des contrats de télétransmissions et/ou de services bancaires, ouverture / fermeture des comptes, et pilotage des flux bancaires en fonction des avantages spécifique pour chaque établissement financier.

La réalisation de ces missions devra être effectuées avec organisation, réactivité ayant le sens des priorités de vos activités. Vous êtes doté d’un sens du relationnel vous permettant d’interagir avec différents interlocuteurs.

**Votre profil**:
De formation supérieure en Comptabilité Gestion (type DCG ou Bac+4/5), vous possédez une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous disposez de bonnes connaissances sur le fonctionnement des opérations bancaires et des données comptables ainsi que leur exploitation.
Vous êtes doté d’un sens du relationnel vous permettant d’interagir avec différents interlocuteurs
La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type : Kyriba) serait un plus.

Nous vous proposons de rejoindre une structure leader dans son secteur et d’occuper une fonction responsabilisante au sein d’une équipe jeune et dynamique, à la hauteur de vos ambitions, dans une entreprise qui investit dans ses collaborateurs et les place au cœur de son développement.

  • Chargé Chargée de trésorerie international

    il y a 1 semaine

    Paris, France Artelia Temps plein

    La Direction de la Trésorerie Financements comprend un service Trésorerie qui est composé dune part dune gestion administrative et bancaire et dautre part dune Trésorerie Internationale. Rattaché à la Responsable Trésorerie International le Chargé de trésorerie international a pour différentes missions : Gestion de trésorerie: Gestion quotidienne...

  • Charges D'etudes Tresorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France La Mutuelle Générale Temps plein

    A PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d’un acteur singulier de l’économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblent! La possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l’organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de _ bénéficier d’un...

  • Chargé de Middle Office Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque Française Mutualiste Temps plein

    Notre Direction Finance recrute un(e): **Chargé(e) de Middle Office Trésorerie - CDI H/F** Vos Missions: Au sein du Département ALM & Trésorerie, et plus particulièrement le Pôle Trésorerie, vous intégrez une équipe dynamique et engagée. Vous serez rattaché(e) au Responsable du Département ALM & Trésorerie. En étroite collaboration avec...

  • Charge de Tresorerie

    il y a 2 jours

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l’Assurance recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d’un CDI.** **Votre fonction**: Rattaché au Responsable de l’équipe Cash Management, vous participez à la gestion...

  • OPERATEUR-TRICE TRESORERIE

    il y a 1 semaine

    Paris, France AFD - Agence Française de développement Temps plein

    Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège...

  • Tresorier - Chargé de Tresorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Trésorier/Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des...

  • CDD - OPERATEUR-TRICE TRESORERIE

    il y a 1 semaine

    Paris, France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TIT LE What will be your role? Quelle équipe allez-vous rejoindre ? Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques...

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France Groupe iliad Temps plein

    Le poste Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et / ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, amélioration de la connectivité / automatisation entre données de reporting et système...

  • Cdd - Operateur-Trice Tresorerie

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TITLE What will be your role? Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein dudépartement Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations detrésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs...

  • cdd - operateur-trice tresorerie

    il y a 9 heures

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TITLE What will be your role? Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein dudépartement Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations detrésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques...