Un Chargé D’etudes Trésorerie

il y a 2 semaines


Paris e, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale recherche pour son client : Un Chargé d’Etudes Trésorerie H/F Dans le cadre d’une mission d’intérim de longue durée.**
**Votre fonction**:
Ainsi, vos missions sont les suivantes:

- Vous avez la gestion des liquidités en gérant les encaissements et les paiements ;
- De façon quotidienne, vous analysez les positions bancaires des différents comptes au sein de différentes banques ;
- Vous déterminez la position bancaire en fonction des dates de valeurs ;
- Vous contrôlez les paiements des adhérents, des fournisseurs et des courtiers ;
- Vous avez la charge de divers évènements tiers (tels que : URSAFF / cotisations retraites )
- Avec les éléments fournis de la part du Contrôleur de Gestion et du Directeur Financier, vous établissez le budget de trésorerie ;
- Vous élaborez les reportings mensuels ;
- Vous gérez les relations bancaires : contrôle des conditions appliquées, gestion des contrats de télétransmissions et/ou de services bancaires, ouverture / fermeture des comptes, et pilotage des flux bancaires en fonction des avantages spécifique pour chaque établissement financier.

La réalisation de ces missions devra être effectuées avec organisation, réactivité ayant le sens des priorités de vos activités. Vous êtes doté d’un sens du relationnel vous permettant d’interagir avec différents interlocuteurs.

**Votre profil**:
De formation supérieure en Comptabilité Gestion (type DCG ou Bac+4/5), vous possédez une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous disposez de bonnes connaissances sur le fonctionnement des opérations bancaires et des données comptables ainsi que leur exploitation.
Vous êtes doté d’un sens du relationnel vous permettant d’interagir avec différents interlocuteurs
La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type : Kyriba) serait un plus.

Nous vous proposons de rejoindre une structure leader dans son secteur et d’occuper une fonction responsabilisante au sein d’une équipe jeune et dynamique, à la hauteur de vos ambitions, dans une entreprise qui investit dans ses collaborateurs et les place au cœur de son développement.


  • Chargé de Tresorerie H/F

    il y a 13 heures


    Paris, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents...

  • Charge de Tresorerie

    il y a 2 jours


    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l’Assurance recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d’un CDI.** **Votre fonction**: Rattaché au Responsable de l’équipe Cash Management, vous participez à la gestion...


  • Paris, France SFR Temps plein

    Au sein de la Division Services Opérateurs, DAI / Achats Data Orange et FTTH, le Chargé d'Etudes Finance et Trésorerie aura une vision globale transverse du business Fibres (financier et opérationnel). Il aura les missions suivantes: - **Contrôler** des factures Fibres et les coûts associés (950 M€ HT, en croissance). Il s'agit de détecter les...


  • Paris, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Trésorier/Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des...

  • Amoa Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    **Besoin**: **o Pilotage de projets**: Organisation et conduite de projets, Suivi des budgets et des plannings, Coordination fonctionnelle transversale, Suivi des risques et des alertes, Préparation et conduite de comités et de réunions d?avancement, présentation produit **Objectifs**: **o Assistance Maîtrise d?Ouvrage**: Gap analysis, Etudes...

  • Responsable d'études

    il y a 4 jours


    Paris, France SFR Temps plein

    Intitulé du poste Responsable d'études (h / f) - Finance Trésorerie Description de la mission Principales missions : Au sein de l'équipe Consolidation du Groupe Altice France, vos missions sont les suivantes : Participation au processus de consolidation statutaireTravaux préparatoires : procédures, détermination du périmètre, préparation des...


  • Paris, France Colas Temps plein

    Colas, filiale du groupe Bouygues a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Acteur mondial des travaux publics, implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, Colas rassemble 64 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les...


  • Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris 17e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Responsable de la trésorerie (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 6-10 ans - Niveau d'études : Bac+5 **L'entreprise **:Comptalents**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers...