Tresorier (H/F) - Finance Tresorerie

il y a 2 semaines


Paris, France SFR Temps plein

Rattaché à la Direction Financière au sein d'une équipe de 3 personnes et sous la direction du Directeur de la Trésorerie, vos missions seront les suivantes:

- Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe ;
- Administrer les relations quotidiennes avec les intermédiaires financiers (suivi des frais bancaires, annonces de trésorerie et couvertures associées, ouverture et fermeture des comptes, suivi des signataires, circularisations bancaires);
- Préparer et produire le reporting de trésorerie du groupe : quotidien, prévisionnel à 13 semaines et annuel ;
- Participer aux travaux de clôture (suivi des comptes courants, des échelles d'intérêts, calcul des ICNE et facturation des agios) ;
- Contribuer à l'évolution des outils de gestion de trésorerie, de communication bancaire, des contrats télématiques et moyens de paiement d'une manière plus globale ;
- Contribuer aux projets initiés par le Groupe : élaboration et fiabilisation des prévisions de trésorerie, interfaçage logiciel de trésorerie et suivi de la dette externe et Intragroupe).

Profil

De formation supérieure en comptabilité / Finance de type Ecole de Commerce vous disposez de 3 ans minimum d'expérience sur une fonction similaire.

La connaissance des outils et techniques de cash management, une réelle appétence aux systèmes d'information de manière générale et une excellente maitrise de l'outil Excel sont des prérequis pour ce poste.

Curieux et rigoureux, votre autonomie, votre fiabilité, votre excellent relationnel et votre force de proposition seront des atouts pour réussir dans ce poste.

La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie Sage FRP serait un plus.

Vous êtes à l'aise en anglais.


  • Trésorier Groupe

    il y a 16 heures


    Paris, France Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Un acteur majeur du logement social cherche un Trésorier groupe pour gérer la trésorerie et participer aux projets financiers. Vous collaborerez étroitement avec la Responsable Trésorerie & Financements. Ce poste exige un Bac+5 en finance avec 3 à 5 ans d'expérience similaire. Une forte maîtrise d'Excel et des outils de reporting est nécessaire....

  • Trésorier (H/F)

    il y a 7 jours


    Paris 1er, France Talents Finance Temps plein

    **Description**: Talents Finance recrute pour un de ses partenaires un(e) trésorier(ère). Placé(e) sous le management du responsable du contrôle financier, le/la trésorier(ère) aura pour missions principales: **Gestion de trésorerie**: - Intégration des relevés télétransmission dans SAGE 1000 - Suivi du point trésorerie quotidien : élaboration...


  • Paris, France Adsearch Temps plein

    Une banque étrangère recherche un Trésorier H/F pour gérer la trésorerie à court terme. Vous serez rattaché à la Direction Générale et aurez des responsabilités incluant la gestion des placements interbancaires et l'optimisation de la trésorerie. Le candidat idéal a un Bac+5, une première expérience en banque et un bon niveau d'anglais. Poste...


  • Paris, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Trésorier/Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des...


  • Paris, France Nacco Temps plein

    Un cabinet de recrutement propose une mission de Trésorier pour 6 mois à Paris. Le candidat sera responsable de la gestion de la trésorerie, de la modélisation cash, et de l'optimisation des flux. La mission implique également de travailler sur des projets de financement et de soutenir la direction financière. Un minimum de 10 ans d'expérience en...


  • Paris, France Goodman Masson Temps plein

    Une entreprise leader dans son secteur recherche un Trésorier Groupe pour rejoindre son équipe dynamique à Paris. Dans ce rôle essentiel, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie de la Holding et du Groupe, tout en supervisant les relations bancaires et en établissant des prévisions de trésorerie. Vous aurez également l'opportunité de...


  • Paris, France ICF Habitat Temps plein

    Une entreprise de logement social recherche un(e) Trésorier(e) Groupe pour piloter la trésorerie et les placements. Le candidat idéal a un Bac+5 en finance, avec 3 à 5 ans d'expérience en environnement multi-entités. Offrant un salaire attractif entre 45K€ et 50K€, l'entreprise propose également du télétravail flexible et d'autres avantages....

  • Assistant Trésorerie H/F

    il y a 3 jours


    Paris, France Talents Finance Temps plein

    Je suis Leroyd, spécialiste des recrutements Finance & Comptabilité depuis 7 ans. Je recrute pour mon client, leader dans son domaine un assistant trésorerie situé à Puteaux. Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires ainsi que la saisie des opérations de...


  • Paris, France Robert Half Temps plein

    Votre rôle, en tant que Trésorier/Trésorière F/H, sera d'être chargé(e) de la gestion de la trésorerie du Groupe et du contrôle des opérations. **Informations sur l'entreprise** **A propos de notre client** Notre client, basé à **Paris**, recherche **un(e) Trésorier/Trésorière F/H**, dans le cadre du développement et du renforcement de sa...

  • Trésorier

    il y a 3 jours


    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Trésorier (H/F) - Évry-Courcouronnes (91) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 3-5 ans, 6-10 ans - Langues souhaitées : Anglais - Niveau d'études : Bac+5 **L'entreprise **:Comptalents**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise...