Trésorière/trésorier

**Alors rejoignez le groupe La Martiniquaise-Bardinet **Dépassant le milliard d'€ de CA et 10ème intervenant mondial des spiritueux, notre entreprise est reconnue comme un acteur majeur et incontournable du marché.

Le groupe produit et distribue ses produits dans plus de 170 pays. Afin de pouvoir continuer son expansion et accroitre sa visibilité, certaines fonctions telles que la trésorerie et le financement, le refinancement, deviennent stratégiques et doivent nécessairement être renforcées.

Dans le cadre d'une création de poste, **nous recrutons UN.E TRESORIER.E pour rejoindre la holding du groupe, la COFEPP.** Vous intégrerez la direction financière groupe et participerez à la politique de gestion de trésorerie, afin d’optimiser la circulation du cash dans le groupe, mais aussi les financements, les placements et les frais bancaires.

En premier lieu vous devrez participer à l’implémentation du nouveau logiciel de trésorerie Cegid Treasury qui devra être déployé dans plusieurs filiales en France et à l'international.

**Dans ce cadre, vos missions s'articuleront autour de 4 axes principaux**:
**Cash management**
- Assurer la gestion de la trésorerie quotidienne des cash-pools existants (remises des paiements à la banque, équilibrages, rapprochements de trésorerie, contrôle des interfaces avec la comptabilité)
- Produire les reportings périodiques de trésorerie, les analyses des prévisions de trésorerie à court terme, du cash Groupe et des tableaux de flux de trésorerie réels et prévisionnels
- Gérer la relation bancaire au quotidien
- Suivre les pouvoirs bancaires dans le groupe
- Préparer les dossiers KYC
- Contribuer au processus budgétaire

**Financement**
- Rechercher des solutions de financement et participer au choix des partenaires bancaires stratégiques
- Assurer et anticiper la disponibilité de la trésorerie nécessaire aux filiales
- Optimiser et fluidifier la circulation du cash au sein du groupe (suivi et expansion des cash-poolings, suivi des comptes courants, prêts intragroupes, participation à la mise en œuvre des opérations de haut-de-bilan...)
- Placer la trésorerie : déterminer les excédents de trésorerie à court terme, négocier des placements auprès des banques du Groupe, contrôler les produits d’intérêts.

**Risque de change**
- Paramétrer les opérations de change dans Cegid Treasury et assurer leur suivi
- Synthétiser les différents flux, consolider les positions et les expositions en devises des données disponibles en provenance des filiales, travailler à augmenter la surface des flux analysés et gérés
- Négocier les opérations de change ad’hoc et assurer la bonne documentation des contrats de change externes et internes

**Outils et projets**
- Administrer Cegid Treasury en lien avec la Direction et l’intégrateur : gestion des utilisateurs, évolution du référentiel, optimisation continue de l’outil, formation et support aux utilisateurs, etc.
- Conduire le changement : développer la culture cash dans le groupe, proposer et déployer Cegid Treasury dans les filiales en dehors du premier périmètre, étendre la mise en œuvre du cash pooling au sein du groupe
- Contribuer à l’intégration des outils dans les nouvelles filiales acquises par croissance externe

**Pourquoi vous ?**
- Vous êtes titulaire d'un Bac+4/5 spécialisé en trésorerie ou finance d’entreprise
- Vous avez une première expérience de 2 ans minimum en trésorerie d’entreprise, de préférence acquise au sein d’un groupe international, et vous souhaitez développer et enrichir vos compétences techniques
- Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur à toute épreuve et votre sens des priorités
- Vous aimez être au cœur du fonctionnement des entreprises et avoir de multiples interlocuteurs
- La gestion de projet sur le long terme n'a pas de secret pour vous : patience et persévérance sont vos maîtres mots
- Anglais professionnel nécessaire pour interagir avec nos filiales à l'international
- La connaissance de Cegid Treasury est un atout non négligeable

**Conditions de travail**
- Statut cadre au forfait jour / du lundi au vendredi
- Nos locaux sont situés 18 rue de l'Entrepôt 94220 Charenton-le-Pont, accessibles en transport en commun (métro ligne 8 ou bus), parking et local 2 roues disponibles sur place
- Restaurant d'entreprise sur place
- Rémunération brute fixe /13 mois + Prime de participation