Cdi - Trésorier(E) Cash Management (H/F)

il y a 1 semaine

Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

Job description

En tant que responsable du cash management, vous serez chargé de gérer et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Superviser et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales françaises en EUR et devises (rapprochement de trésorerie, gestion des cash pool France et cross-border, exécution des virements équilibrages, exécutions des swaps de change, etc.)
- Assurer la gestion et le suivi des prêts/emprunts interco du Groupe (suivi et roll des opérations, exécutions des couvertures afférentes, mise en place de la documentation, etc.)
- Gérer conjointement avec le Front-Office les placements financiers de la Holding en EUR et devises (suivi de la performance, négociation et exécution des placements, gestion du risque liquidité, etc.)
- Suivre et gérer le risque de contrepartie du Groupe (reporting hebdomadaire, suivi des CDS, ratings, etc.)
- Établir et suivre les prévisions de trésorerie à court et à moyen terme (reporting mensuel à l’attention de la Direction Générale)
- Gérer les ouvertures et fermeture de comptes bancaires
- Négocier et mettre en places les garanties bancaires
- Piloter et gérer en lien avec les banques et le service IT de la Trésorerie Groupe l’ensemble des projets cash management (cash pool, centrale de paiements, comptes virtuels, etc.)
- Assurer le suivi de la réglementation financière et fiscale relative aux opérations de cash management
- Contribuer à améliorer l’ensemble des procédures et dispositifs permettant d’assurer la sécurité des transactions financières du Groupe
- Gérer les programmes de cartes corporate du Groupe
- Management d’un analyste trésorerie

Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d’autres projets de la Trésorerie Groupe.

Vous travaillerez en relation étroite avec l’ensemble de l’équipe Trésorerie (Front-Office, Back-Middle Office, Systèmes d’Informations) ainsi qu’avec la Direction de l’Audit et des Risques, la Direction Juridique, les Directions financières de filiales et les banques du Groupe.

**Profil recherché**:
**Compétences requises**:

- Formation supérieure en Finance
- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie et du cash management
- Goût prononcé pour la gestion de systèmes d’information
- Connaissance de Kyriba et ou KTP serait un plus
- Connaissance de la réglementation financière et fiscale
- Anglais courant

**Qualités souhaitées**:

- Rigueur et organisation
- Sens de l'analyse et de l'anticipation
- Esprit d'initiative et créativité
- Excellentes qualités relationnelles et capacité de communication
- Contract type:
Regular position
- Country:
France
- City:
PARIS
- Job:
Finance
- Experience:
Minimum 3 years
- Company:
HERMES INTERNATIONAL

  • Trésorier senior

    il y a 2 semaines

    Paris, France Collective.work Temps plein

    Trésorier senior / Cash Manager - Freelance Budget: TJM HT max 727 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client) Pour une start up dans l'industrie Software, recherche d'un trésorier / Cash manager : 8/10 ans d'expérience Daily cash pooling, daily cash reporting, gestion des problématiques de change Placement court terme sur devise,...

  • Alternante (E) Tresorier (E)

    il y a 2 semaines

    Paris, France ENGIE Temps plein

    ENGIE Home Services (4200 personnes, 250 sites en France) est N°1 en France de l'entretien, du dépannage et de la maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude. ENGIE Home Services place la diversité au cœur de ses préoccupations et s’engage notamment sur l’égalité professionnelle, l’emploi des seniors...

  • Cdi - Trésorier(E) Cash Management (H/F)

    il y a 1 semaine

    Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

    Description du poste En tant que responsable du cash management, vous serez chargé de gérer et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Vos principales responsabilités seront les suivantes: - Superviser et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales françaises en EUR et devises (rapprochement de trésorerie,...

  • Trésorier - Cdi

    il y a 2 semaines

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour un de nos clients, nous cherchons un(e) Trésorier(ère) H/F. Rôle et Missions: - La contribution de la mise en place d'un Cash Forecast pour le Groupe et les filiales ; - La participation à l'automatisation des prévisions de trésorerie ; - La gestion de l'emprunt bancaire ; - L'optimisation du BFR du Groupe ; - La mise en œuvre de la politique...

  • Trésorier / Cash Manager (F/H)

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Fitjob Temps plein

    FITJOB Talent Recruitment spécialisé dans le recrutement de fonctions supports recherche pour son client, un/e Cash Manager en CDI. Au sein d'un grand groupe leader en France vous travaillerez en collaboration directe avec le Responsable Trésorerie du Groupe. Le poste est à pourvoir à Paris 8ème près du métro Sant-Lazare. Rattaché(e) au...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Paris 17e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Nous recherchons pour notre client, acteur du monde des services basé dans le 17e,...

  • Trésorier

    il y a 2 semaines

    Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    Missions Vous évoluerez dans l'équipe Trésorerie au sein de la Direction financière. **Vous aurez pour missions principales les tâches suivantes**: Trésorerie - Saisi, contrôle, gestion quotidienne des flux de trésorerie - Suivi du solde des comptes bancaires ainsi que des besoins de trésorerie (euros et devises) - Participation à l'activité de...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED France Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client dans le secteur de l'énergie, un Trésorier F/H en CDI.** **Votre fonction**: Au sein d’une équipe de 7 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes: Connaissance des filiales (Revue Pays):...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France FED Finance Temps plein

    **FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet de gestion de patrimoine de renom, Un Trésorier Bancaire (F/H) en CDI.** **Votre fonction**: En lien avec le Secrétaire Général, le Trésorier Polyvalent Bancaire (F/H) optimise et sécurise les flux financiers du groupe en fonction de la politique financière et des...

  • Cash manager H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France AFTE Temps plein

    Description de la société DATA4 est un groupe français leader en Europe dans la construction et la gestion de data centers. Le groupe finance, conçoit, construit et opère ses propres data centers en France, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Grèce et Allemagne. Le groupe Data 4 connait une très forte croissance de son activité avec...