Responsable / Chargé(E) Trésorerie Groupe (H/F)

il y a 5 jours

Nanterre, France Forums Talents Handicap Temps plein

Nous recrutons un Responsable / chargé(e) Trésorerie Groupe au sein de notre siège à Boulogne-Billancourt.

Rattaché au DAF adjoint, ce poste offre une opportunité unique d’intervenir sur un périmètre international. En tant que Responsable Trésorerie Groupe, vous jouerez un rôle clé dans la gestion stratégique et opérationnelle de la trésorerie de notre organisation.

**Vos missions**:
Vous assurez la prise en charge des missions suivantes avec une équipe de 4 personnes:
1. Gestion de la trésorerie à court terme
- Construire le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
- Assurer la remontée des reportings mensuels et affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
- Organiser des réunions (visios) régulières avec les filiales étrangères afin d’appréhender leurs enjeux et pratiques en termes de trésorerie et financement, établir des plans d’actions pour optimiser leur gestion, et développer les principes et meilleures pratiques du groupe.
- Contribuer à l’intégration de la trésorerie des nouvelles filiales du groupe.
- Contrôler les positions comptables et bancaires, vérifier les frais et commissions bancaires ainsi que les intérêts financiers facturés.

2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme
- Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des différentes entités du groupe.
- Optimiser la circulation du cash au sein du groupe (cash pooling/netting).
- Assurer le suivi des contrats de prêts, emprunts et conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales.
- Maximiser le rendement des excédents de trésorerie à travers des placements adaptés.

3. Gestion des financements à moyen et long terme
- Négocier des solutions de financement : lignes de découvert, etc
- Piloter la sortie d’affacturage.

4. Gestion des risques
- Identifier et évaluer les risques financiers (taux d’intérêt, taux de change) et leurs impacts sur les entités du groupe.
- Déployer des instruments de couverture adaptés aux actifs, devises et flux spécifiques, en conformité avec les règles comptables et procédures internes.
- Maintenir et faire évoluer les outils de trésorerie (aujourd’hui AMB),
- Garantir la sécurité et la fiabilité des flux financiers, en minimisant les risques associés.

**Vous**:

- Issu d’une formation BAC+5 avec une spécialisation en finance, trésorerie ou équivalent.
- Expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans un environnement international et en transformation.
- Motivé, sérieux, adaptable, proactif,
- Rigueur, organisation et discrétion,
- Esprit d’analyse et de synthèse,
- Maitrise d’Excel, la connaissance d’AMB serait un plus
- Maitrise de l’anglais à un niveau professionnel

**Rejoignez un Groupe en fort développement en France et à travers le monde**

  • Stagiaire Chargé(E) Des Activités de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France VINCI Concessions Temps plein

    **Métier**: - FINANCES / COMPTABILITE / GESTION / FISCALITE - Trésorier **Intitulé du poste**: - Stagiaire chargé(e) des activités de trésorerie F/H **Type de contrat**: - Convention de stage **Durée du contrat**: - 6 mois **Statut**: - Etudiant **Description de la mission**: - VINCI CONCESSIONS - groupe VINCI, leader de la construction,...

  • Responsable Trésorerie F/H

    il y a 13 heures

    Nanterre, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Acteur majeur en France et à l’international dans le Conseil, l’Audit, le Droit, et la Transaction, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collaborateurs la possibilité de se réaliser et de grandir. Le département...

  • Chargé D'études Alm

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France FED Finance Temps plein

    **Je suis consultant en recrutement chez Fed Finance et j'interviens depuis plusieurs années auprès d'acteurs bancaires et organismes financiers. Je recherche actuellement pour une banque à taille humaine : - Un(e) chargé(e) d'études ALM & trésorerie. Il s'agit d'une opportunité en CDI, localisée à Nanterre (92).** **Votre fonction**: Pour ce poste,...

  • Analyste MOA Trésorerie H

    il y a 6 jours

    Nanterre, France VINCI Group Temps plein

    Organisées en trois composantes complémentaires – réseaux de spécialité, grands projets, réseaux de proximité – les plus de 1 000 entreprises de VINCI Construction fortes de leur culture de bâtisseurs et d'une même vision de la performance globale, mobilisent leurs équipes et leurs capacités d'engagement et d'innovation pour accompagner...

  • Analyste MOA Trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Nanterre, France VINCI Construction Temps plein

    Description de la mission Organisées en trois composantes complémentaires - réseaux de spécialité, grands projets, réseaux de proximité - les plus de 1 000 entreprises de VINCI Construction fortes de leur culture de bâtisseurs et d’une même vision de la performance globale, mobilisent leurs équipes et leurs capacités d’engagement et...

  • Analyste MOA Trésorerie F

    il y a 2 jours

    Nanterre, France VINCI Group Temps plein

    Organisées en trois composantes complémentaires – réseaux de spécialité, grands projets, réseaux de proximité – les plus de 1 000 entreprises de VINCI Construction fortes de leur culture de bâtisseurs et d'une même vision de la performance globale, mobilisent leurs équipes et leurs capacités d'engagement et d'innovation pour accompagner leurs...

  • Analyste Support Applicatif

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France Vinci SA Temps plein

    Au sein de la Direction des Système d'Information de VINCI, vous êtes rattaché(e) au Responsable du support TMS. L'équipe support a pour mission de piloter les projets qui lui sont confiés. Dans un contexte de transformation et un contexte technologique en constante évolution (solutions applicatives de Trésorerie avec migrations vers des outils...

  • Trésorier - Group Treasurer - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France EDF Renewables Temps plein

    Type d'offre: Offre d’emploiLocalisation: NANTERREExpérience: 5 à 10 ansType de contrat: CDIDomaine d'expertise: Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité **Présentation de l'entreprise**: EDF Renouvelables est un** électricien international **qui développe, construit et exploite des centrales de production d'énergies...

  • Analyste MOA Trésorerie F/H

    il y a 2 jours

    Nanterre, France VINCI Construction Temps plein

    Description de la mission Organisées en trois composantes complémentaires - réseaux de spécialité, grands projets, réseaux de proximité - les plus de 1 000 entreprises de VINCI Construction fortes de leur culture de bâtisseurs et d'une même vision de la performance globale, mobilisent leurs équipes et leurs capacités d'engagement et d'innovation...

  • Assistant Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France Page Personnel Temps plein

    Au sein du service Trésorerie, vos missions seront : * Assister le responsable Trésorerie dans le transfert des comptes bancaires de remises des centres * Assister le responsable trésorerie dans la mise en place de nouveaux rapports à destination des centres * Mettre en place des tableaux de bord de suivi des cartes/banques de remises des centres *...