Trésorier (H/F)

il y a 24 heures

Courbevoie, France CVA IPEC Temps plein

CVA IPEC recrute pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur de l'énergie, un trésorier H/F.

**Vos missions**:

- Vérification des bonnes intégrations des fichiers bancaires, résolution de tous incidents, rapprochement bancaire des comptes quotidiens d’une ou plusieurs entités gérées (au total 6 entités).
- Analyser les écarts prévisions/réalisés de la veille puis déterminer les positions de trésorerie journalières pour une/plusieurs entités et les annoncer à la trésorerie DF Holding avant le cut off.
- Gérer les opérations de paiements quotidiens (virements, prélèvements etc ).
- Gérer et optimiser le pilotage de l’utilisation des lignes de crédit et assurer le suivi des opérations financières.
- Analyser quotidiennement les opérations de change, en s’attachant à suivre scrupuleusement les process de gestion définis par filiale (basé sur des extractions, et/ou sur des annonces, et/ou après retraitement et analyse,...) et déterminer la position de change à couvrir, saisir et annoncer la couverture à la DF Holding avant le cut off, puis assurer le suivi des couvertures mises en place au fil de l’eau,
- Analyser en fin de mois l’écart de change mensuel et justifier des écarts de change auprès des équipes comptables, mettre en place les actions correctrices en concertation avec le management du service au besoin.
- Préparer et transmettre aux SG des filiales mutualisées la situation de trésorerie de fin de journée avec les principales fluctuations du jour commentées.
- Assurer le suivi et le pilotage des clôtures mensuelles avec les équipes comptables et credit management.
- Produire les rapprochements bancaires des entités mutualisées et les transmettre au responsable de Service Back Office.
- Participer à l’élaboration du reporting mensuel
- Assurer le backup des membres de l’équipe en cas d’absences/congés.

Vous bénéficiez d'une expérience similaire réussie.

Vous maîtrisez le logiciel SAP.

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se).

Vous aimez travailler en équipe et possédez une bonne capacité d'adaptation.

  • Trésorier Adjoint

    il y a 23 heures

    Courbevoie, France CVA Temps plein

    CVA IPEC recrute, pour l'un de ses clients, acteur majeur de l'énergie, un trésorier adjoint H/F. **Votre mission** consiste à travailler en étroite collaboration avec le/la Trésorier(e) afin d’assurer la continuité de la fonction Trésorerie dans un environnement en constante évolution, un marché très concurrentiel et complexe tel que le Trading...

  • Trésorier Junior

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France Expert & Manager Temps plein

    PARIS 01 41 40 20 20 Expert & Manager recherche pour son client un Trésorier Junior H/F dans le cadre d'un recrutement en CDD de 8 mois basé à Courbevoie (92) Description du poste: Vous serez en charge des missions suivantes : - Intégration des écritures journalières de nombreuses banques françaises et internationales - Analyse des prévisions...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France ENGIE Temps plein

    Requisition ID: 2163- Location: COURBEVOIE, FR, 92400**TRESORIER** **Engie Green** **La Défense** **Acteur principal de la transition énergétique**, **ENGIE Green** accompagne ses clients dans le développement, la construction et l’exploitation des installations de production **d’énergies vertes** notamment **de **parcs éoliens et centrales...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France ENGIE GREEN FRANCE S.A.S. Temps plein

    Identifiant de la demande: 2163- Lieu de travail: COURBEVOIE, FR, 92400**Trésorier H/F** **Engie Green** **La Défense** **Acteur principal de la transition énergétique**, **ENGIE Green** accompagne ses clients dans le développement, la construction et l’exploitation des installations de production **d’énergies vertes** notamment de** **parcs...

  • Trésorier International H/F

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France Assystem Temps plein

    Rejoignez l'équipe dynamique de Catherine, notre Treasury & Financing Director ! Nous recrutons en CDI un(e) Trésorier(ère) pour intégrer une équipe engagée de 4 collaborateurs. Poste basé à Courbevoie. Missions et Responsabilités : Reporting et suivi - Participation aux Cash Reports pour toutes les entités du groupe (mise à jour cours de change...

  • Trésorier International H/F

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France Assystem Temps plein

    Rejoignez l'équipe dynamique de Catherine, notre Treasury & Financing Director ! Nous recrutons en CDI un(e) Trésorier(ère) pour intégrer une équipe engagée de 4 collaborateurs. Poste basé à Courbevoie. Missions et Responsabilités : Reporting et suivi - Participation aux Cash Reports pour toutes les entités du groupe (mise à jour cours de change...

  • Assistant(E) Tresorier

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France Pôle Emploi Temps plein

    Vous aurez pour pour activité principale d'assister le trésorier dans la gestion des positions de trésorerie et de change de la Banque, à savoir : la saisie des tickets d'opérations dans les différents systèmes de la trésorerie, la cotation de toutes opérations de trésorerie ou de change, d'origine commerciale ou interbancaire, la gestion des...

  • Trésorier international H/F

    il y a 20 heures

    Courbevoie, Île-de-France Assystem Temps plein

    Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l'énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s'est donc donné pour mission d'accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Et pour y parvenir, nos 8000 Switchers couplent leur expertise historique en ingénierie et en management de...

  • Trésorier Middle Office

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France Verallia France Temps plein

    **Notre passion le verre - Notre inspiration c’est vous.** Verallia, un excellent choix pour développer votre potentiel et apporter votre contribution pour un avenir durable. Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de verre, fournissant à ses clients des emballages en verre de qualité exceptionnelle depuis plus de deux...

  • Trésorier Middle Office Et Systèmes D'information

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France Elior Group Temps plein

    **Votre mission**: **Systèmes d’information** - Assurer l’administration des SI de trésorerie (logiciel de trésorerie, plate-forme de communication bancaire, logiciel de gestion des mandats, SI d’information de marché : DIAPASON, CEGID TREASURY, DATASCOPE, FXALL, LSEG, FAIRWAYS GUARANTEES). - Assurer le support aux utilisateurs des systèmes de...