Cash Manager

il y a 1 semaine

RueilMalmaison, France NEPTUNE RH Temps plein

Le Cabinet Neptune RH recheche pour un grand groupe situé à Rueil Malmaison

UN CASH MANAGER H/F

**Description de la mission**

La Direction de La Trésorerie/ Financements de la Holding du groupe souhaite renforcer son équipe en recrutant un Cash Manager H/F.

Vous évoluerez dans un environnement international, et serez rattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie du Groupe.

Principlaes missions:
Cash Management:

- Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises
- Gestion de la relation bancaire et filiales sur les sujets afférents
- Gestion de l’administration du TMS (Kyriba) - 500 comptes bancaires actifs
- Calcul des échelles d’intérêt mensuelles

Forex:

- Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX des filiales
- Participation à l’élaboration du reporting trimestriel

Financement intra-groupe:

- Mise en place des prêts intra-groupe et des couvertures de change associées
- Mise en place de la documentation (contrats de prêts et avenants)
- Suivi des échéanciers trimestriels et calcul des intérêts
- Elaboration du reporting mensuel

Reporting:

- Participation aux travaux de clôtures mensuelles et trimestrielles
- Participation à l’élaboration du reporting trimestriel « DAEFN » (Dossier d’Analyse de l’Endettement Financier Net)

Projets:

- Participation aux divers travaux / projets du Département Trésorerie et Financement.

**Profil**

De formation Bac+5 en Gestion/Finance/Trésorerie, vous disposez d’une première expérience de 2 à 3 ans en Trésorerie.

Anglais courant

Si vous souhaitez postuler à ce poste pouvez-vous adresser votre CV à Agnès Arnoux

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 44 000,00€ à 52 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle
- Primes

Expérience:

- Trésorerie: 2 ans (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Gestionnaire Cash Management F/H

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, France Grafton Temps plein

    A propos de nous : Grafton Banque - Cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Finance de Marché, banque, comptabilité et assurance. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - Paris, recherche un.e Gestionnaire Cash Management F/H Mission : - Effectuer des Virements - Assurer la modifications de plafond - Gérer la clôtures de...

  • Chargé de Projet Trésorerie

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France FED Finance Temps plein

    **Au sein d'une entreprise industrielle intervenant dans le secteur du ferroviaire, vous occuperez des fonctions de Chargé de projet trésorerie (F/H).** **Votre fonction**: Dans le cadre de sa mission générale (Scope France ainsi que les filiales à l'étranger) il/elle doit: Trésorerie: Préparer le reporting mensuel des encaissements/...

  • Responsable ADV

    il y a 3 jours

    Rueil-Malmaison, France Aptic Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client, acteur international dans la fabrication et la distribution de matériel électrique, un.e Responsable ADV du pôle distributeurs. Directement rattaché.e au Responsable du département ADV France, vous aurez la responsabilité d'une équipe de 10 collaborateurs en charge de...

  • Credit Manager and Collections Team Leader

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, Île-de-France PPG Temps plein

    As aCredit Manager and Collections Team Leaderyou will lead the team responsible for the ledger of customers relating to all business units. You will manage a team of Credit managers and Collection : 4 direct people, ~20 indirect.You will report to the Director of Credit, EMEA. This job requires Hybrid Model - 3 days at the office.Key ResponsibilitiesTeam...

  • Customer Care Department Director

    il y a 1 heure

    Rueil-Malmaison, France Vossloh Switch Systems SA Temps plein

    **Are you eager to help shape the future of mobility and contribute to sustainability? Then Vossloh is the right place for you. Join our team and be part of innovative solutions that drive positive change in the transportation industry.** At Vossloh Cogifer, our mission is clear : to promote green mobility through innovative rail infrastructure solutions....

  • Responsable ADV

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, France Aptic Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client, acteur international dans la fabrication et la distribution de matériel électrique, un.e Responsable ADV du pôle distributeurs. Directement rattaché.e au Responsable du département ADV France, vous aurez la responsabilité d'une équipe de 10 collaborateurs en charge de...

  • Assistant Finance

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, France Unilever Temps plein

    **Summary**: The intern will join the French controlling team and be under the management of the risk manager. The intern will have the chance to work in various topics such as internal control, internal/external audit (under SOX requirement) and accounting. The team is welcoming and ready to help the intern have a on-the-ground experience in financial...

  • Responsable Compte Clé Logistique H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France Heineken Temps plein

    RESPONSABLE COMPTE CLE LOGISTIQUE F/H RUEIL MALMAISON (92) POSTE Isabelle, Directrice Customer Service et Logistique (CS&L), recrute pour son équipe, un(e) Responsable Compte Clé Logistique F/H. Vous êtes le/la garant(e) de la relation client afin d'assurer le service aux clients et l'Order to Cash process. Vous êtes la voix des clients vis à vis des...

  • Responsable Service client GMS H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Fed Supply Temps plein

    Vous êtes Responsable service client sur un périmètre GMS êtes à la recherche d'une belle opportunité ? Vous l'avez peut-être trouvée Je suis Imane ABDI, Team lead au sein de FED SUPPLY, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers suivants : ACHATS, LOGISTIQUE, TRANSPORT, ADV, IMPORT-EXPORT. je recrute pour un de mes clients spécialisé...

  • Credit Manager and Collections Team Leader

    il y a 5 jours

    FRA - Rueil-Malmaison, France PPG Temps plein

    As a Credit Manager and Collections Team Leader you will lead the team responsible for the ledger of customers relating to all business units. You will manage a team of Credit managers and Collection : 4 direct people, ~20 indirect.You will report to the Director of Credit, EMEA. This job requires Hybrid Model - 3 days at the office.Key ResponsibilitiesTeam...