Comptable général et trésorerie sénior, HF, CDI temps plein

Environnement du poste

• Poste basé au Centre Paul Strauss, mis à disposition du GCS ICANS
• Au sein de la DAF
• Statut non cadre

Objectif général du poste

Toutes ces missions s'appliquent au Centre Paul Strauss et au GCS ICANS :

• Gestion comptable du cycle trésorerie
• Gestion comptable du cycle clients
• Gestion de la relance clients
• Gestion comptable des dons et des fonds dédiés
• Gestion comptable de l'activité libérale
• Suivi et prévision de la trésorerie
• Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie
• Gestion comptable de la TVA et déclarations

Responsabilités et missions

Gestion comptable du cycle trésorerie

• Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires
• Importation des extraits récupérés dans les modules SAGE comptabilité et SAGE trésorerie
• Dans SAGE trésorerie, rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels
• Dans SAGE comptabilité, saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement avec les mouvements du jour (Hors encaissements /décaissements à saisir directement dans MedSphère)
• Comptabilisation des écritures de banque dans MedSphère pour les mouvements issus de l'activité de soins : encaissements CPAM, mutuelles, patients / remboursements à ces mêmes tiers
• Import des journaux de banque saisis dans MedSphère dans Sage comptabilité

Gestion comptable du cycle clients

• Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d'une facture et saisie des encaissements dans MedSphère
• Après validation de la responsable admissions-facturation, import des journaux de vente depuis MedSphère vers Sage comptabilité
• Etablissement des factures de ventes, hors factures MedSphère et hors factures de la recherche clinique
• Saisie comptables des factures, hors factures MedSphère
• Saisie des factures dans le tableau de suivi partagé

• Transmission de la facture :

• via Chorus pour les clients publics

• au service interne demandeur

• au cadre responsable des activités gérées directement par la DAF

• Mise à jour du tableau de suivi des factures à l'enregistrement du règlement

Gestion de la relance clients

• En cas de retard de paiement :

• de factures d'un seuil significatif MedSphère, génération d'un état des impayés à destination de la responsable admission-facturation pour confirmation des relances à éditer ou actions à mener

• des autres factures MedSphère : éditer des relances via le module dédié et envoi des relances aux clients

• d'une facture hors MedSphère et hors recherche clinique, transmission de l'information au service interne demandeur

• Etablissement d'un reporting mensuel de l'encours clients, ainsi que des actions menées pour obtenir le recouvrement à destination du DAF et du responsable comptable

Gestion comptable des dons et des fonds dédiés

• Hors dons faits par virement, à la réception des éléments transmis par la responsable Affaires générales et mécénat, contrôle du tableau de suivi et encaissement physique des chèques et espèces issus des dons
• Pour les dons faits par virements, transmission des informations à la responsable Affaires générales et mécénat et demande de compléments si nécessaire
• Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement, transmission à la responsable Affaires générales et mécénat pour envoi aux donateurs
• Cadrage, suivi et saisie des fonds dédiés
• Mise à jour de la comptabilité

Gestion comptable de l'activité libérale

• Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d'une consultation d'activité libérale
• Saisie des encaissements dans MedSphère
• Calcul et versement mensuels de la rétrocession des honoraires aux praticiens
• Calcul et facturation trimestriels de la redevance due par les praticiens

Suivi et prévision de la trésorerie

• Quotidiennement, récupération des extraits bancaires de chaque compte des deux structures pour une consolidation (reporting de trésorerie) transmis au DAF et au responsable comptable
• Saisie au fil de l'eau des mouvements prévisionnels de trésorerie dans Sage trésorerie
• En cas de nécessité, alerte faite au DAF et au responsable comptable pour décisions d'arbitrage
• Mise à disposition des ordres de virements, suite aux arbitrages du DAF, pour validation et mise en paiement des opérations

Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie

• Préparation d'un état de situation de l'encours clients en fin de période
• Mise à disposition d'états comptables dans le cadre des travaux de certification des comptes
• Constatation des intérêts courus des emprunts
• Constatation des intérêts courus des produits financiers
• Constatation des Factures Non Parvenues et des Charges Constatées d'Avances relatives aux frais bancaires

Gestion comptable de la TVA et déclarations

• Gestion de la sectorisation de TVA
• Etablissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage
• Dépôt mensuel de la déclaration de TVA sur l'espace impôt.gouv.

Liens hiérarchiques et fonctionnels / relations externes

Lien hiérarchique :

Responsable comptable et auditeur interne

Liens fonctionnels :

• Collaborateurs de la DAF, et en particulier avec l'équipe facturation
• Collaborateurs des directions fonctionnelles
• Secrétaires des praticiens réalisant de l'activité libérale

Relations externes :

• Clients : Patients, CPAM, Mutuelles, Locataires, etc.
• Banques

Bloc de compétences

Connaissances

• Maîtrise les règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés
• Maîtrise du logiciel SAGE 1000, modules comptabilité et trésorerie / logiciel Medsphère (gestion administrative du patient)
• Aisance dans l'utilisation du Pack Office, particulièrement Excel

Savoir être

• Esprit d'équipe
• Communication aisée en interne et avec les tiers externes
• Adaptabilité
• Discrétion et confidentialité
• Volonté d'être exhaustif

Aptitudes

• Rigueur, Méthode, Efficacité
• Organisation
• Respect des délais fixés par la réglementation comptable et la hiérarchie

Formation / Diplômes

Diplômes et expérience

• Bac+3 en comptabilité
• Une expérience en secteur hospitalier est un plus

Statut et conditions de travail

• Le poste est basé au Centre Paul Strauss (CPS) – Déplacements ponctuels sur le site de l'Institut de Cancérologie Strasbourg Europe ICANS
• Rémunération proposée selon profil et expérience.

Pour rappel, la fiche de poste recense de manière non exhaustive ni limitative les principales missions inhérentes au poste.