Emplois actuels liés à Comptable OPC – Fund Administration - Pantin, Île-de-France - BNP Paribas

  • Accounting and Fund Financial Controller F/H

    il y a 2 jours

    Pantin, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Sur le terrain, ça donne quoi ?Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier.En tant qu'expert du Private Capital, vous...

  • Analyste Multinormes en Comptabilité Assurantielle des Actifs Financiers F/H

    il y a 6 jours

    Pantin, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidienVous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion).IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue de...

  • Chargé.e et de Gestion

    il y a 2 semaines

    Pantin, Île-de-France Fédération Nationale Solidarité Femmes Temps plein

    LaFédération Nationale Solidarité Femmes(FNSF)écoute, oriente, met en sécurité, héberge, reloge et accompagne vers l'émancipation et la reconstruction, sur le plan social, juridique, psychologique les femmes victimes de violences et leurs enfants.Dans la continuité de la gestion du 3919, numéro d'appel gratuit et anonyme, la FNSF fédère unréseau...

  • CDI - Responsable Comptabilité Finance - H/F

    il y a 5 heures

    Pantin, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Responsable Comptabilité Finance - H/FAu quotidien ça donne quoi ?La Mutuelle du Groupe BNP Paribas est une mutuelle d'entreprise assurant la gestion de la couverture complémentaire santé de 72% des salariés du Groupe BNP Paribas en France ainsi que des retraités du Groupe représentant personnes protégées.Au sein de cette entité d'une quarantaine...

  • Responsable Administratif et Financier

    il y a 2 jours

    Pantin, Île-de-France Gynea Temps plein

    Qui sommes-nous ?Gynea est un réseau de centres experts en santé de la femme. Dans un cadre de soins adapté aux besoins uniques des femmes, notre équipe médicale pluriprofessionnelle (gynécologues, sages-femmes, kinésithérapeutes, ostéopathes, diététiciennes et psychologues) accompagne les patientes aux grandes étapes de leur vie, de la puberté...

  • Senior Fund Accountant H/F

    il y a 2 semaines

    Pantin, France Bnp Paribas Temps plein

    Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital – Administration de fonds Private Equity, Real Estate & Debt dont l’objectif est d’accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds. En tant qu’expert du Private Capital, votre...

  • Senior Fund Accountant H/F

    il y a 2 semaines

    Pantin, France BNP Paribas Temps plein

    Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital – Administration de fonds Private Equity, Real Estate & Debt dont l’objectif est d’accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds.En tant qu’expert du Private Capital, votre...

  • Accounting and Fund Financial Controller F/H

    il y a 7 jours

    Pantin, France BNP Paribas Temps plein

    Sur le terrain, ça donne quoi ?Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l’objectif est d’accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier.En tant qu’expert du Private Capital,...

  • Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Pantin, France Expectra Temps plein

    Nous recherchons un comptable recouvrement clients (H/F) situé à Pantin dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois renouvelables. Statut : Agent de maîtrise. Salaire proposé : 35Ke-36Ke /12 mois Contrat : 36H30 + 13 RTT Au sein d'une équipe de 3 comptables recouvrement clients, vous êtes directement rattaché(e) à la responsable comptable...

  • COMPTABLE (F/H)

    il y a 1 semaine

    Pantin, France Expectra Temps plein 35 000 € - 36 000 €

    Au sein d'une équipe de 3 comptables recouvrement clients, vous êtes directement rattaché(e) à la responsable comptable recouvrement. Vos missions sont: Suivi de l'encours client : gestion de la balance âgée Saisie des règlements et lettrage des comptes clients Justification des soldes des comptes clients Qualification des retards de paiement et suivi...

  • COMPTABLE (F/H)

    il y a 2 semaines

    Pantin, France Expectra Temps plein

    Au sein d'une équipe de 3 comptables recouvrement clients, vous êtes directement rattaché(e) à la responsable comptable recouvrement. Vos missions sont: Suivi de l'encours client : gestion de la balance âgée Saisie des règlements et lettrage des comptes clients Justification des soldes des comptes clients Qualification des retards de paiement et suivi...

  • Assistant(E) Administratif(Ve) Et Comptable

    il y a 4 jours

    Pantin, France L'ACLEF Temps plein

    L’ACLEF est une association qui facilite l’accès des étudiant-es à un logement digne, abordable et collectif. Créée en 2015, elle porte et développe des solutions concrètes et innovantes de logement étudiant (plus de 200 étudiant-es logé-es par an). L’ACLEF est composée de deux établissement, l’un en Île-de-France et l’autre en...

  • Office Manager H/F

    il y a 4 jours

    Pantin, France MY SEA Temps plein

    Mission principale L'Office Manager assure le bon fonctionnement administratif, comptable et RH de la société. Véritable support opérationnel, il/elle contribue à la fiabilité des informations financières, au suivi administratif du personnel et à la gestion courante de l'entreprise. Responsabilités 1. Comptabilité & Fiscalité (50%) - Participation...

  • Office Manager H/F

    il y a 2 semaines

    Pantin, France MY SEA Temps plein

    Mission principale L'Office Manager assure le bon fonctionnement administratif, comptable et RH de la société. Véritable support opérationnel, il/elle contribue à la fiabilité des informations financières, au suivi administratif du personnel et à la gestion courante de l'entreprise. Responsabilités 1. Comptabilité & Fiscalité (50%) - Participation...

  • Déléguée Générale

    il y a 2 semaines

    Pantin, France Jets d'encre Temps plein

    L’association Jets d’encre recrute un-e Délégué-e général-e (CDI - temps plein) Jets d’encre, association nationale, accompagne les expériences médiatiques de jeunes âgé-e-s de 11 à 28 ans, et ce peu importe leur format (presse écrite, presse web, radio, émission TV, etc.), dans le milieu scolaire (en collèges et lycées), le milieu...

Comptable OPC – Fund Administration

il y a 2 semaines

Pantin, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

Au quotidien, ça donne quoi ?
Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de CIB Securities Services, vous rejoindrez les équipes Comptabilité de Fonds.

Vos missions au quotidien seront de :

  • Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
  • Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités
  • Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
  • Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens
  • Garantir l'apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC...
  • Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
  • Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
  • Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes

Vous rejoindrez une équipe composée de 10 personnes et serez en contact avec des interlocuteurs variés basés notamment en France, en Pologne et en Inde.

Les locaux pensés flex office sont situés aux Grands Moulins de Pantin. Vous pouvez y accéder facilement par le métro ligne 5 (station Hoche), la station de RER E Pantin ou Tram 3b (station Ella Fitzgerald), Vélib'... Tous les modes de transports vous y conduiront

Vos perspectives d'évolution
Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de CIB 2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d'enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d'évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de CIB 2S (en middle ou front office…) ou du groupe.

BNP Paribas, c'est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d'évoluer tout au long de votre parcours professionnel.

Les avantages à nous rejoindre :
Un package rémunération et avantages :

  • Un fixe et un variable individuel (défini en fonction de votre performance)
  • Plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise …
  • De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu'à 2.5 jours de télétravail à définir avec votre manager

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable.

Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.

Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp

Avez-vous le profil ?
Oui si vous êtes diplômé d'un Bac+2 et justifiez de 3 années d'expérience minimum en Comptabilité de Fonds. Vous disposez d'une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Vous avez un bon niveau d'anglais car l'international sera votre terrain de jeu Vous maitrisez impérativement Excel.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à anticiper et prendre des initiatives pour répondre à un besoin. Vous êtes reconnu pour votre capacité à identifier les besoins des clients et à leur apporter une solution appropriée, en garantissant aux clients une expérience satisfaisante. A la virgule près, rien ne vous échappe car vous êtes rigoureux. Vous appréciez travailler en équipe, partager, et transmettre vos connaissances.

Les étapes de recrutement :

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

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