Trésorier F/H

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Beaumarly Temps plein

Beaumarly est une histoire de famille, d'amitié et d'entrepreneur. Notre Gouvernance est restreinte, nous prenons des décisions et nous évoluons rapidement. Nous construisons notre entreprise au gré des opportunités. Nous sommes agiles et réactifs, nous sommes présents à Paris et en province. Aujourd'hui, nous comptons deux marques : Beaumarly et Hôtel Amour, auxquelles sont rattachées nos 27 Maisons : hôtels & restaurants.

Nous recrutons un Trésorier pour piloter les flux financiers de notre entreprise, optimiser la liquidité, sécuriser nos financements et garantir une gestion saine dans un secteur où les mouvements de trésorerie sont stratégiques.

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez mettre vos compétences au service d'un environnement dynamique ?

Vos missions

En lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vous aurez pour responsabilités :

La gestion quotidienne de la trésorerie

  • Suivre et contrôler les encaissements et paiements.
  • Produire les remontées quotidiennes des données bancaires et préparer les virements.
  • Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
  • Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au bon fonctionnement

Le suivi des dettes, des financements et des placements

  • Analyser et proposer des opportunités de placements.
  • Suivre et reporter les emprunts, engagements hors bilans (nantissements, cautions).
  • Accompagner le financement de projets stratégiques.

Les relations bancaires et la conformité

  • Entretenir des relations solides avec nos partenaires bancaires.
  • Assurer la conformité réglementaire et légale.
  • Suivre et analyser les frais et commissions bancaires.
  • Optimiser les flux financiers et les liaisons informatiques (EBICS TS, TPE, etc.).

L'analyse et le reporting

  • Produire des rapports réguliers sur la trésorerie et les indicateurs financiers.
  • Collaborer avec la comptabilité pour le suivi des dettes fournisseurs.
  • Participer aux circularisations avec les commissaires aux comptes.

Profil recherché

Compétences techniques

  • Diplôme ou expérience confirmée en trésorerie (4 ans minimum).
  • Maîtrise du système EBICS TS (indispensable).
  • Connaissance de SAGE (un plus).
  • Solides compétences en analyse financière et reporting.
  • Intérêt pour le secteur HCR.

Compétences comportementales

  • Rigueur, organisation et autonomie.
  • Excellente gestion du temps et des priorités.
  • Capacité à évoluer dans un environnement en mouvement.
  • Sens de l'éthique et intégrité (contrôle du casier judiciaire).

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Un rôle clé et stratégique dans une entreprise à taille humaine
  • Un environnement stimulant où chaque journée est différente.
  • La possibilité de contribuer activement à la performance financière et au développement de projets ambitieux.
  • Des interlocuteurs variés (banques, finance, direction) et une dimension transverse motivante.

Poste basé à Paris (2_ rue de Venise Paris 4) – à pourvoir dès janvier 2026.
Prêt à relever le défi ? Rejoignez-nous et devenez un acteur essentiel de notre succès 

  • Trésorier H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France SFERIC Temps plein 40 000 € - 70 000 € par an

    Notre société, spécialisée dans la production industrielle, recherche son Trésorier-Comptable H/F pour réaliser les opérations suivantes :Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entitésEtablir, suivre et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen termesEffectuer les rapprochements bancaires et les...

  • Trésorier F/H

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Group 3F Temps plein

    IMMOBILIERE 3F | CDI | 70k/80K | 75013 PARIS | 01/01/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise :Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le développement et la vente,...

  • Trésorier F/H

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Group 3F Temps plein 60 000 € - 80 000 €

    IMMOBILIERE 3F | CDI | 60k/80K | 75013 PARIS | 01/01/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise : Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France EPSA Spain Consulting Services Temps plein

    Trésorier H/F - CDI - Epsa CorporateRue Cognacq Jay 19, 75007, FranceI am Interested OfferPublicREF649POctober 29, 2025Types of employment :Full-timeDepartment :FinanceCompany DescriptionEPSA est un groupe européen, spécialiste de la performance. Nous optimisons les résultats financiers, opérationnels et durables de nos clients.Reconnus pour notre...

  • Trésorier(ère) Groupe H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France ME Group Temps plein

    À propos de nousME GROUP (Photomaton) développe et commercialise des distributeurs automatiques en libre-service à valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur dans des secteurs aussi divers que la photographie, l'alimentation et les laveries automatiques.Nous sommes le leader international du marché des équipements de service instantané...

  • Stage - Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Paris 15 Vaugirard, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux (1), Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est...

  • Aide comptable H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France MASFIP Temps plein

    Fiche de profil de PosteIntitulé : Aide comptableService de rattachement : Service ComptabilitéRattachement hiérarchique : Trésorier(ère)Rattachement fonctionnel : Responsable comptableFinalité du poste : Contribue à la tenue de la comptabilité de l'entreprise et des SCICompétences techniques :Bureautique : Excel : tableau, formule de calculEcriture...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France EPSA CORPORATE Temps plein

    Description de l'entrepriseEPSA est un groupe européen, spécialiste de la performance. Nous optimisons les résultats financiers, opérationnels et durables de nos clients.Reconnus pour notre savoir-faire technique et la diversité de nos expertises métiers. Notre plateforme de solutions s'articule autour de la performance achats, du financement de...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France EPSA Temps plein

    EPSA est un groupe européen, spécialiste de la performance. Nous optimisons les résultats financiers, opérationnels et durables de nos clients.Reconnus pour notre savoir-faire technique et la diversité de nos expertises métiers. Notre plateforme de solutions s'articule autour de la performance achats, du financement de l'innovation et de la transition...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Leasecom Temps plein

    Leasecom, 1er acteur indépendant français en location financière et créateur du Leasing circulaire Vous avez envie de rejoindre une société en plein développement ?Vous aimez travailler en équipe et vous prenez facilement des initiatives ?Vous souhaitez être animé(e) autour d'un projet collectif et d'une aventure humaine ?Enfin, l'économie...