Responsable de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie

Description De L'employeur
SNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence opérationnelle, comptabilités, archives et documentation), SNCF Optim'services se positionne en appui des 5 entreprises du groupe public et de leurs salariés.

Constitué en un groupement d'intérêt économique, SNCF Optim'services est un instrument collectif, propriété des 5 sociétés du Groupe public SNCF avec une mise en commun des moyens et une gouvernance collégiale. Les objectifs visés sont la consolidation et le développement de mutualisations créatrices de valeur, permettant aux 5 sociétés membres de se concentrer sur leur coeur de métier en mettant en oeuvre une performance partagée.

SNCF Optim'services compte près de 3000 collaborateurs et réalise un CA de 328 MEUR en 2024.

Le CSP Comptabilités est un des principaux CSP de SNCF Optim'services. Doté d'un effectif de près de 360 collaborateurs, il a réalisé un CA de 49 MEUR en 2024. Sa raison d'être est de produire une information de qualité dans le respect des délais permettant à l'entreprise de piloter sa performance. Ce CSP a en charge une activité de production comptable relative aux opérations financières et de trésorerie pour l'ensemble des membres du GIE.

Ce service travaille en étroite collaboration avec la Direction du Financement et de la Trésorerie Groupe de la SA SNCF s'agissant des opérations relatives aux marchés financiers ainsi qu'avec l'assembleur recettes voyageurs, les activités/domaines de SNCF Voyageurs, les comptabilités SNCF Gares & Connexions / SNCF Réseau, les CSP comptables transverses et la direction des Systèmes d'Information des fonctions support sur le périmètre des opérations de trésorerie.

Missions Générales De La COFT

• Le pilotage des flux de décaissements opérationnels
• La comptabilité des opérations financières afférentes aux opérations initiées par la salle des marchés (émission de dettes, placements de trésorerie et instruments de couverture) jusqu'à l'établissement de la liasse de reporting et ses annexes
• La tenue comptable des opérations financières de SNCF Réseau (suivi de la dette avant réforme 2020 et nouveaux emprunts vis-à-vis de SNCF SA depuis 2020)
• La comptabilité de trésorerie relative à la comptabilité bancaire des flux opérationnels (à l'exception de FRET SNCF)
• La comptabilité des entreprises ferroviaires étrangères liée aux compensations par comptes courants réalisées entre les acteurs pour SNCF Voyageurs

Description du poste
En Tant Que Responsable De La Comptabilité Des Opérations Financières Et De Trésorerie, Vous Serez Amené à Réaliser Des Missions Dans Les Domaines Suivant

• Superviser et garantir la qualité de la tenue de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie des clients de la COFT :

• S'assurer du bon déroulement des interfaces comptables

• S'assurer du correct paramétrage des nouvelles opérations
• Matérialiser les contrôles effectués

• S'assurer que les états de rapprochement bancaires sont visés mensuellement

• Produire les états financiers mensuels de son périmètre et les commentaires associés :

• Superviser l'établissement de la liasse des états financiers dans l'outil de reporting de SNCF (Pilotis) puis dans l'outil de consolidation (BO Finance)

• Superviser l'alimentation des annexes aux comptes pour les parties relatives au domaine des marchés financiers (deux fois par an)

• Piloter la production d'une note de synthèse formalisant une revue analytique du compte de résultat, du bilan et du tableau de flux ainsi que les faits marquants

• Documenter le traitement comptable des sujets complexes :

• Identifier à l'issue de la revue des opérations mensuelles avec la DFT Groupe les sujets complexes à instruire avec si nécessaire l'appui des Normes Groupe

• Formaliser et présenter pour chaque clôture semestrielle/annuelle, selon le modèle fourni par la direction des Normes, les faits marquants, les principales évolutions, les sujets d'attention
• Garantir l'efficience du contrôle interne de son périmètre :
• S'assurer de la formalisation des procédures et modes opératoires
• Répondre aux campagnes d'autoévaluation et procéder aux managements testing
• Faire une revue périodique des habilitations

• Assurer le suivi des demandes CAC lors des clôtures auditées

• Assurer le rôle de MOA des outils comptables de son périmètre :

• S'assurer de la qualité du suivi de production et du bon déroulement des interfaces

• Faire évoluer le système d'information pour répondre aux évolutions règlementaires, d'organisation ou aux demandes des clients (rédaction d'expressions de besoin et participation aux recettes)

• Piloter l'équipe COFT (9 collaborateurs) :

• Manager les agents de la COFT

• Assurer la bonne cohésion au sein de l'équipe et le suivi transversal (interne et prestataires)

• Être en soutien de l'équipe en cas de nécessité, notamment pour les escalades

• Garantir la performance du service :

• Identifier et mettre en oeuvre des pistes d'optimisation

• S'assurer de la qualité de service délivrée par le prestataire dans un contexte de performance
• Assurer un haut niveau de satisfaction des clients de la COFT

Informations Complémentaires

• Poste à forte visibilité au niveau du groupe avec des enjeux financiers traités très conséquents
• Forfait jours
• Déplacements occasionnels en France
• Sans astreinte
• Télétravail possible.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +5 (Master, Ecole de commerce, DESS...) en Comptabilité, Finance et vous disposez d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans le domaine.

Rejoignez-nous Si Vous

• Maîtrisez la comptabilité de financement, les normes IFRS et les normes comptables françaises
• Avez une bonne connaissance de la consolidation et de la fiscalité
• Avez connaissance des principes fondamentaux du droit des sociétés et du droit commercial
• Avez une très bonne capacité à travailler en réseau et en mode projet
• Avez une aisance rédactionnelle
• Avez une très bonne communication orale
• Avez le sens politique
• Avez une capacité de conviction suscitant la coopération
• Avez un esprit de synthèse
• Avez une vision globale
• Avez un pragmatisme aboutissant à une simplification des sujets complexes et à la résolution des contradictions
• Avez le sens du reporting
• Etes force de proposition (solutions innovantes)
• Etes autonome