Responsable de la trésorerie
il y a 3 jours
Generali
Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.
Notre direction
La Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre stratégie d'investissement, notre gestion actif/passif ALM et la SAA de nos actifs généraux. Elle assure également le pilotage centralisé des unités de compte, les reportings, le contrôle financier et participe au processus du Plan d'action financier.
Au sein de la Direction Investissement, Trésorerie et Credit Management
, vous rejoindrez le
service Trésorerie et Relations Bancaires
, dont la mission est de :
- Assurer une gestion optimale de la trésorerie du Groupe afin de garantir en permanence la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements ;
- Optimiser les flux financiers pour obtenir le meilleur rendement possible tout en maîtrisant les coûts ;
- Sécuriser l'ensemble des opérations bancaires et piloter les financements en cohérence avec la stratégie financière du Groupe ;
- Entretenir et développer des relations solides avec nos partenaires bancaires.
Vos missions
Activités principales :
1. Gestion de la trésorerie
- Suivi quotidien des positions de trésorerie consolidées.
- Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées en local
- Assure le back-up sur la gestion de trésorerie des entités vie ou non vie
- Participe à l'effort collectif de collecte des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Optimisation des flux de trésorerie intra-groupe grâce a un pilotage des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeur
- Gestion des devises & des placements en devise
2. Relations bancaires
- Participation aux activités de contrôle des conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, têtes de fusion).
- Participation aux projets d'optimisation des contreparties bancaires et de sécurisation (comptes virtuels, migration xml, cash pooling)
- Suivi des mandats & délégations de pouvoirs
3. Outils et reporting
- Production de reportings financiers et tableaux de bord. (Position de trésorerie, budget de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réel, cash flows monitoring)
- Migration des reportings récurrents vers power bi en y intégrant les détails nécessaires au monitoring des flux par marché et des flux de réassurance.
- Mettre en place des tableaux de suivi de l'effort d'investissement du service trésorerie sur les différents supports (sicav monétaire, mécanisme de pooling, fonds…)
- Contribution à l'amélioration continue des processus notamment à la transformation du TMS
4. Sécurité et conformité
- Respect des procédures internes et réglementaires : contrôles FRR
- Participation aux travaux de criblage des décaissements
Profil Recherché
Formation & expériences :
- Bac+5 en finance spécialisation trésorerie, ou école de commerce.
- Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie d'entreprise corporate. Une expérience dans le secteur de l'assurance serait un plus.
Compétences :
- Maîtrise d'un TMS - quantum serait un plus
- Maitrise pack office notamment Excel
- Solides connaissances en trésorerie, finance d'entreprise & marchés financiers.
- Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe.
- Anglais courant
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Saint-Denis, Île-de-France Groupe SNCF Temps pleinDescription De L'employeurSNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence opérationnelle,...
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stage - chargé de trésorerie et reporting - f/h
il y a 2 jours
Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps pleinSTAGE - CHARGÉ DE TRÉSORERIE ET REPORTING - F/HRéférence: 13562STAGIAIREST DENIS, FR, 93210GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre...
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Chargé / Chargée de trésorerie international
il y a 2 jours
Saint-Ouen, Île-de-France Artelia Temps pleinDescription de l'entreprise Qui sommes-nous ?Nous sommes un groupe d'ingénierie international en forte expansion, acteur majeur dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité.Détenu à 100% par nos salariés, nous sommes unis par une même passion, celle d'exercer un métier qui allie l'art de concevoir avec...
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Chargé / Chargée de trésorerie international
il y a 4 jours
Saint-Ouen, Île-de-France Artelia Temps pleinQui sommes-nous ?Nous sommes un groupe d'ingénierie international en forte expansion, acteur majeur dans les domaines dubâtiment, de l'eau, de l'énergie, de l'industrieet de lamobilité.Détenu à 100% par nos salariés, nous sommes unis par une même passion, celle d'exercer un métier qui allie l'art de concevoir avec ingéniosité et de réaliser avec...
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Responsable Gestion de Trésorerie
il y a 3 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Exail Temps pleinVous souhaitez jouer un rôle stratégique dans la gestion des liquidités et contribuer directement à la solidité financière d'un groupe international ? Rejoignez-nous et devenezle référent cashpour plusieurs entités, avec une mission à fort impact et une vision globale.Vos MissionsPiloter la trésorerie au quotidien : assurer la fluidité, la...
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Responsable Gestion de Trésorerie
il y a 2 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Exail Temps pleinVous souhaitez jouer un rôle stratégique dans la gestion des liquidités et contribuer directement à la solidité financière d'un groupe international ? Rejoignez-nous et devenezle référent cashpour plusieurs entités, avec une mission à fort impact et une vision globale.Vos MissionsPiloter la trésorerie au quotidien : assurer la fluidité, la...
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Trésorier(e) confirmé(e)
il y a 2 jours
Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps pleinTrésorier(e) confirmé(e) - H/FRéférence: 13664CDI DUREE INDETERMINEEST DENIS, FR, 93210CDI - RESPONSABLE DE TRESORERIE - H/F - F/HRéférence : 13664CDI DUREE INDETERMINEESAINT DENISGeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs...
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responsable programmes
il y a 5 jours
Saint-Denis, Île-de-France BOUYGUES IMMOBILIER Temps pleinChez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, nous sommes présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des lieux de vie qui prennent en compte tous les...
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responsable programmes
il y a 5 jours
Saint-Denis, Île-de-France Bouygues Immobilier Temps pleinChez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, nous sommes présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des lieux de vie qui prennent en compte tous les...
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Saint-Denis, Île-de-France Hôpital Delafontaine Temps pleinDétails de l'offrePOSTE PROPOSÉATTACHE(E) D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE RESPONSABLE DES SERVICES FINANCIERS - H/FCONTRATCDI; MutationDESCRIPTIFDESCRIPTIONResponsable des services financiers, intégrés à la Direction des Finances et du contrôle de gestion du Centre Hospitalier de SAINT-DENIS (93), établissement support du GHT Plaine de France,...
