Responsable de la trésorerie

il y a 5 jours

SaintDenis, Île-de-France Generali France Temps plein

Generali

Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.

Notre direction

La Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre stratégie d'investissement, notre gestion actif/passif ALM et la SAA de nos actifs généraux. Elle assure également le pilotage centralisé des unités de compte, les reportings, le contrôle financier et participe au processus du Plan d'action financier.

Au sein de la Direction Investissement, Trésorerie et Credit Management
, vous rejoindrez le
service Trésorerie et Relations Bancaires
, dont la mission est de :

  • Assurer une gestion optimale de la trésorerie du Groupe afin de garantir en permanence la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements ;
  • Optimiser les flux financiers pour obtenir le meilleur rendement possible tout en maîtrisant les coûts ;
  • Sécuriser l'ensemble des opérations bancaires et piloter les financements en cohérence avec la stratégie financière du Groupe ;
  • Entretenir et développer des relations solides avec nos partenaires bancaires.

Vos missions

Activités principales :

1. Gestion de la trésorerie

  • Suivi quotidien des positions de trésorerie consolidées.
  • Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées en local
  • Assure le back-up sur la gestion de trésorerie des entités vie ou non vie
  • Participe à l'effort collectif de collecte des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
  • Optimisation des flux de trésorerie intra-groupe grâce a un pilotage des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeur
  • Gestion des devises & des placements en devise

2. Relations bancaires

  • Participation aux activités de contrôle des conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, têtes de fusion).
  • Participation aux projets d'optimisation des contreparties bancaires et de sécurisation (comptes virtuels, migration xml, cash pooling)
  • Suivi des mandats & délégations de pouvoirs

3. Outils et reporting

  • Production de reportings financiers et tableaux de bord. (Position de trésorerie, budget de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réel, cash flows monitoring)
  • Migration des reportings récurrents vers power bi en y intégrant les détails nécessaires au monitoring des flux par marché et des flux de réassurance.
  • Mettre en place des tableaux de suivi de l'effort d'investissement du service trésorerie sur les différents supports (sicav monétaire, mécanisme de pooling, fonds…)
  • Contribution à l'amélioration continue des processus notamment à la transformation du TMS

4. Sécurité et conformité

  • Respect des procédures internes et réglementaires : contrôles FRR
  • Participation aux travaux de criblage des décaissements

Profil Recherché

Formation & expériences :

  • Bac+5 en finance spécialisation trésorerie, ou école de commerce.
  • Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie d'entreprise corporate. Une expérience dans le secteur de l'assurance serait un plus.

Compétences :

  • Maîtrise d'un TMS - quantum serait un plus
  • Maitrise pack office notamment Excel
  • Solides connaissances en trésorerie, finance d'entreprise & marchés financiers.
  • Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe.
  • Anglais courant

  • Responsable de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Groupe SNCF Temps plein

    Description De L'employeurSNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence opérationnelle,...

  • stage - chargé de trésorerie et reporting - f/h

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps plein

    STAGE - CHARGÉ DE TRÉSORERIE ET REPORTING - F/HRéférence: 13562STAGIAIREST DENIS, FR, 93210GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre...

  • Chargé / Chargée de trésorerie international

    il y a 3 jours

    Saint-Ouen, Île-de-France Artelia Temps plein

    Description de l'entreprise Qui sommes-nous ?Nous sommes un groupe d'ingénierie international en forte expansion, acteur majeur dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité.Détenu à 100% par nos salariés, nous sommes unis par une même passion, celle d'exercer un métier qui allie l'art de concevoir avec...

  • Chargé / Chargée de trésorerie international

    il y a 5 jours

    Saint-Ouen, Île-de-France Artelia Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes un groupe d'ingénierie international en forte expansion, acteur majeur dans les domaines dubâtiment, de l'eau, de l'énergie, de l'industrieet de lamobilité.Détenu à 100% par nos salariés, nous sommes unis par une même passion, celle d'exercer un métier qui allie l'art de concevoir avec ingéniosité et de réaliser avec...

  • Responsable Gestion de Trésorerie

    il y a 3 jours

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Exail Temps plein

    Vous souhaitez jouer un rôle stratégique dans la gestion des liquidités et contribuer directement à la solidité financière d'un groupe international ? Rejoignez-nous et devenezle référent cashpour plusieurs entités, avec une mission à fort impact et une vision globale.Vos MissionsPiloter la trésorerie au quotidien : assurer la fluidité, la...

  • Trésorier(e) confirmé(e)

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps plein

    Trésorier(e) confirmé(e) - H/FRéférence: 13664CDI DUREE INDETERMINEEST DENIS, FR, 93210CDI - RESPONSABLE DE TRESORERIE - H/F - F/HRéférence : 13664CDI DUREE INDETERMINEESAINT DENISGeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs...

  • attache(e) d'administration hospitaliere responsable des services financiers

    il y a 1 jour

    Saint-Denis, Île-de-France Hôpital Delafontaine Temps plein

    Détails de l'offrePOSTE PROPOSÉATTACHE(E) D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE RESPONSABLE DES SERVICES FINANCIERS - H/FCONTRATCDI; MutationDESCRIPTIFDESCRIPTIONResponsable des services financiers, intégrés à la Direction des Finances et du contrôle de gestion du Centre Hospitalier de SAINT-DENIS (93), établissement support du GHT Plaine de France,...

  • Responsable adjoint du service Social municipal — H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France Mairie de la ville de Saint-Denis Temps plein

    Responsable adjoint.e de service, vous managez une équipe de 10 personnes (8 AS et 2 secrétaires sociales) sur un périmètre dédié, vous facilitez la cohésion d'équipe et encouragez le développement des compétences.Expert.e dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle, vous êtes l' privilégié.e auprès des instances institutionnelles...

  • Responsable Administratif et Financier H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France GL EVENTS Temps plein

    GL events, entreprise de référence dans les métiers de l'événementiel, allie expertise opérationnelle, excellence du service client et engagement en matière de responsabilité sociétale. Implanté dans 90 pays, le groupe intervient sur trois grands métiers : l'organisation de salons, la gestion d'espaces et la fourniture de prestations de services...

  • Comptable général international H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France AFNOR Group Temps plein

    Nous recrutons un comptable général international en CDI.MissionsComptabilité générale et fiscalité :Enregistrer les opérations comptables et veiller à la tenue et à la conformité des comptes.Contrôler l'exactitude des écritures comptables et vérifier une situation comptable.Analyser, contrôler et corriger les comptes le cas échéant.Préparer...