Middle Office Reporting – Actifs non cotés
il y a 1 semaine
Dans le cadre de l?évolution de son infrastructure outil, notre client souhaite constituer une base de données historique structurée sur un périmètre d?environ 100 actifs illiquides (fonds de dette privée, immobilier, private equity).
Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides
Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable
Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion
Formaliser une piste d?audit claire pour les organes de contrôle
Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)
Produire des reportings de suivi du portefeuille
Profil candidat:
Expérience : 6 à 9 ans
Quelqu'un qui a de l'expérience en middle office sur les sujets de private equity/dette privée
Expertise :
Très bonne connaissance des actifs illiquides : Private Equity, Infrastructure, Immobilier, Dette privée
Maîtrise des outils : Excel, VBA, Access, Power Query
Idéalement : connaissance du module transaction de Simcorp Dimension
connaissance de CACEIS est un plus
Compétences clés :
Structuration et fiabilisation de données financières
Capacité à interagir avec des sociétés de gestion
Rigueur documentaire et sens de l?audit
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Responsable Middle Office
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Banque Wormser Frères Temps pleinCréée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd'hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l'a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l'immobilier et les familles et leur propose des solutions performantes de financement, privé ou...
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Expert financier actifs non cotés F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Malakoff Humanis Temps pleinMétierGESTION FINANCIERE - ANALYSTE FINANCIERIntitulé du posteExpert financier actifs non cotés F/HContratContrat à durée indéterminéeFinalité du posteQui sommes nous ?Protéger, accompagner, innover : découvrez en plus sur notre raison d'être.Pourquoi avons-nous besoin de vous ?Malakoff Humanis, acteur clé de la protection sociale, souhaite...
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Senior Middle-officer
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Bureau des Talents Temps pleinLe Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.Rejoignez une société de gestion en forte croissance, gérant près d'un milliard d'euros d'actifs et regroupant une quarantaine de collaborateurs.Avec une expertise dans le capital investissement...
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Expert financier actifs non cotés F/H
il y a 1 semaine
Paris 09 Opéra, Île-de-France Malakoff Humanis Temps pleinInformations générales SociétéASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES Direction MétierFINANCE Intitulé du posteExpert financier actifs non cotés F/H ContratContrat à durée indéterminée ClasseClasse 7 Finalité du poste Qui sommes nous ?Protéger, accompagner, innover : découvrez en plus sur notre raison d'être.Pourquoi avons-nous besoin...
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Expert financier actifs non cotés F/H
il y a 1 semaine
Paris 09 Opéra, Île-de-France Malakoff Humanis Temps pleinInformations générales Structure hiérarchique Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste et à but non lucratif.L'ensemble de nos bénéfices est donc réinvesti au profit de nos clients, en services, en accompagnement social ou pour soutenir des causes d'intérêt général que nous défendons.L'innovation est depuis...
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Responsable Middle Office Investissements
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Acer Finance Temps pleinQui sommes-nous ?Fondée en 1990,ACER FINANCEest une institution financière indépendante et entrepreneuriale qui supervise plus de 1,4 milliard de patrimoine (gestion, courtage, conseils) pour le compte de plus de 2 500 clients.Basés à Paris, Bordeaux et Chartres, nous sommes un collectif agile, créatif et engagé à l'écoute des clients privés,...
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Middle Office Manager
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Le Bureau des Talents Temps pleinLe Bureau des Talentsaide les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille à structurer leurs équipes.Notre client est une société de gestion à taille humaine, spécialisée dans les stratégies de fonds de fonds et de co-investissement. Dans le cadre du développement de son équipe, elle recherche un gestionnaire...
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Chargé de middle officer
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinDescriptionVous rejoignez Ossiam en tant que Chargé de Middle Office pour assurer le bon traitement des transactions financières effectuées dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles essentiellement UCITS V de droit luxembourgeois et irlandais. Les transactions concernées couvrent des produits listés comme OTC sur diverses classes d'actifs, ainsi...
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Chargé de middle officer
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Ossiam Temps pleinde l'entrepriseOssiam est une société de gestion d'actifs française, filiale de Natixis Investment Managers, qui développe et gère des mandats et des fonds d'investissement, notamment des ETF.Ossiam est spécialisée dans la gestion quantitative et totalise un encours sous gestion de plus de 10 milliards d'euros en s'appuyant sur près de 50...
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Expert financier Actifs cotés F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Malakoff Humanis Temps pleinMétierGESTION FINANCIERE - INGENIEUR FINANCE RISQUESIntitulé du posteExpert financier Actifs cotés F/HContratContrat à durée indéterminéeFinalité du posteQui sommes nous ?Protéger, accompagner, innover : découvrez en plus sur notre raison d'être.Pourquoi avons-nous besoin de vous ?Malakoff Humanis, acteur clé de la protection sociale, souhaite...