Middle Office Reporting – Actifs non cotés

il y a 1 semaine


Paris, Île-de-France SThree Temps plein

Dans le cadre de l?évolution de son infrastructure outil, notre client souhaite constituer une base de données historique structurée sur un périmètre d?environ 100 actifs illiquides (fonds de dette privée, immobilier, private equity).

Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides

Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable

Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion

Formaliser une piste d?audit claire pour les organes de contrôle

Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)

Produire des reportings de suivi du portefeuille

Profil candidat:

Expérience : 6 à 9 ans

Quelqu'un qui a de l'expérience en middle office sur les sujets de private equity/dette privée

Expertise :

Très bonne connaissance des actifs illiquides : Private Equity, Infrastructure, Immobilier, Dette privée

Maîtrise des outils : Excel, VBA, Access, Power Query

Idéalement : connaissance du module transaction de Simcorp Dimension

connaissance de CACEIS est un plus

Compétences clés :

Structuration et fiabilisation de données financières

Capacité à interagir avec des sociétés de gestion

Rigueur documentaire et sens de l?audit



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    Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd'hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l'a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l'immobilier et les familles et leur propose des solutions performantes de financement, privé ou...


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  • Paris 09 Opéra, Île-de-France Malakoff Humanis Temps plein

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    Qui sommes-nous ?Fondée en 1990,ACER FINANCEest une institution financière indépendante et entrepreneuriale qui supervise plus de 1,4 milliard de patrimoine (gestion, courtage, conseils) pour le compte de plus de 2 500 clients.Basés à Paris, Bordeaux et Chartres, nous sommes un collectif agile, créatif et engagé à l'écoute des clients privés,...

  • Middle Office Manager

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Le Bureau des Talents Temps plein

    Le Bureau des Talentsaide les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille à structurer leurs équipes.Notre client est une société de gestion à taille humaine, spécialisée dans les stratégies de fonds de fonds et de co-investissement. Dans le cadre du développement de son équipe, elle recherche un gestionnaire...

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    il y a 6 jours


    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    DescriptionVous rejoignez Ossiam en tant que Chargé de Middle Office pour assurer le bon traitement des transactions financières effectuées dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles essentiellement UCITS V de droit luxembourgeois et irlandais. Les transactions concernées couvrent des produits listés comme OTC sur diverses classes d'actifs, ainsi...

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    il y a 3 jours


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