Responsable Middle Office

Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd'hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l'a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l'immobilier et les familles et leur propose des solutions performantes de financement, privé ou professionnel, et de placement dans le côté, le non coté et l'immobilier. Son caractère familial lui permet de faire perdurer les valeurs initiées par ses fondateurs : proximité, réactivité, adaptabilité, pérennité et innovation. Elle compte toujours parmi les premiers établissements financiers à s'adapter et à précéder les nombreuses évolutions des métiers de la banque. Depuis 4 générations, mettre l'innovation au service des clients est au cœur de ses actions. Elle s'est fixée pour objectif de devenir un acteur de référence de la finance durable.

Forte de cet ADN, Wormser Frères Gestion, société de gestion de portefeuille agréée AMF et AIFM, filiale à 100 % de la banque, propose à ses clients (personnes physiques ou morales, assimilées professionnelles) une offre d'investissement cotée et non cotée.

Le département non coté structure et gère une trentaine de fonds sous forme de FPCI, SLP, FPS dont:

• des fonds de fonds mono-actifs ou diversifiés investissant dans des fonds de Private Equity, d'infrastructures, de dette privée, de secondaires ou de co-investissements (club deals) ;
• ainsi que quelques fonds d'investissement directs obligataires.

5 à 7 nouveaux fonds sont lancés chaque année.

Son ambition pour les 5 prochaines années
L'objectif à 5 ans, fixé par la nouvelle direction générale et partagé avec l'ensemble des collaborateurs, est ambitieux et stimulant : doubler le montant des encours, augmenter l'équipe pour atteindre 120 collaborateurs et devenir un acteur de référence de la finance durable. Poursuivant depuis sa création son objectif d'être utile à la société, elle ne se contente pas de prendre en compte des critères ESG dans quelques produits phares mais les inclut dans l'ensemble de ses placements et de ses financements.

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le Responsable Middle Office & Contrôle Financier supervise et coordonne l'ensemble des activités administratives, financières et réglementaires des fonds non cotés.

Vous Encadrez Une Équipe De 2 à 4 Gestionnaires Middle Office, Pouvez Gérer Directement Un Portefeuille De Fonds, Veillez à La Fiabilité Des Informations Produites (valorisations, Reportings, Ratios Réglementaires) Et Contribuez Au Dispositif De Contrôle Interne. A Ce Titre, Vos Missions Sont Notamment Les Suivantes

• Supervision du Middle Office (et gestion directe de quelques fonds)
• Encadrer, organiser et prioriser les travaux de l'équipe middle office.
• Suivre les opérations d'un portefeuille de fonds : appels de fonds, distributions, contrôle et enregistrement des souscriptions et des engagements actifs.
• Suivi et gestion de la trésorerie
• Vérifier la réception et la cohérence des informations, des NAV et des états financiers des sous-jacents
• Préparation des éléments de valorisation
• Vérification des VL et état financiers produits par le comptable
• Identification des incidents
• Relations dépositaire / comptable / CAC
• Contrôler la qualité et la cohérence des données transmises (cash, éléments de valorisations, provisions des frais, suivi de l'enregistrement des engagements et du passif).
• Définir et maintenir les procédures opérationnelles et de contrôle de 1er niveau.
• Assurer la bonne coordination avec les prestataires (comptables, CAC, dépositaires,).
• Participer à l'amélioration continue des outils et processus (structuration, automatisation, industrialisation).
• Contrôle financier et reporting
• Gérer la trésorerie et le passif (prévisions, flux, rapprochements, placements, découverts).
• Contrôler la correcte intégration des nouveaux véhicules (onboarding des souscripteurs, vérification closings).
• Contrôle et validation finales des comptes et états financiers établis par les prestataires et revus par le middle office.
• Superviser la production des reportings investisseurs et produits.
• Suivi des limites de risques et ratios juridiques, fiscaux et réglementaires
• Production et supervision des reportings régulateurs et AIFM
• Consolidation et suivi des indicateurs clés (KPI) pour la direction et la finance.
• Préparation des comités de valorisation et des comités des risques.
• Contribution au contrôle interne et à la gouvernance
• Participer à la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne et à la conformité AMF/AIFM.
• Produire les éléments nécessaires pour les comités des risques, de valorisation et de contrôle interne.
• Veiller au respect des délais, procédures et exigences réglementaires.

Les Principaux Atouts Du Poste Sont

• Participer au fort dynamisme du développement de l'activité de gestion non coté de la Banque Wormser Frères ;
• Encadrer une équipe de gestionnaires administratifs et financiers ;
• Profiter de la diversité des sujets et problématiques à traiter ;
• Travaux d'analyse, d'investigation et de structuration ;
• Interactions fortes avec l'équipe d'investisseurs de Private Equity et de dette privée ainsi qu'avec les autres services de la banque.

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience d'au moins 7 années en middle office, contrôle financier, idéalement en société de gestion agréée AIFM.

Compétences Techniques

• Excellente connaissance du fonctionnement des fonds de private equity, et idéalement des fonds de fonds ;
• Bonne compréhension du cadre réglementaire AMF/AIFM et des obligations en découlant ;
• Maîtrise des ratios réglementaires et quotas juridiques et fiscaux des fonds ;
• Compétences solides en comptabilité OPC, valorisation, cash management et reporting investisseurs.

Compétences Managériales Et Comportementales

• Aptitudes managériales, sens de la coordination et de la priorisation ;
• Rigueur, fiabilité, esprit d'analyse et de synthèse ;
• Excellentes capacités relationnelles et communication transversale ;
• Polyvalence, résistance à la charge de travail en environnement contraignant, forte implication et autonomie.

Langues : Anglais professionnel.

Outils : Excellente maitrise des outils informatiques : excel avancé, outils de suivi et de valorisation de portefeuille (type eFront, Domos, etc.).

Ce poste, basé au siège social de l'établissement (Paris 9) et éligible au télétravail, est à pourvoir dès que possible.

Pour postuler, veuillez adresser votre CV à : rh-

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.