Alternant(e) Analyste Private Equity

Description de l'entreprise

Le groupe Sienna Investment Manager

Sienna Investment Managers, est un gérant d'actifs pan-européen, avec plus de 37 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin juin 2024, qui développe des stratégies innovantes combinant actifs cotés et privés, allant du private equity et de la dette privée à l'immobilier.

Soutenu par notre actionnaire GBL, Sienna IM se positionne comme un partenaire stratégique de long-terme.

Les valeurs du groupe Sienna sont au nombre de 4 :

• L'innovation durable c'est-à-dire la capacité à innover avec des solutions d'investissement à long terme prenant en compte les défis environnementaux, sociaux et économiques
• La centricité client c'est-à-dire une entreprise concentrée autour du client
• La cohésion c'est-à-dire le fait de collaborer solidairement entre les différentes expertises Sienna, les métiers pour construire ensemble
• L'agilité, c'est-à-dire que Sienna cherche à s'adapter aux changements, aux nouvelles tendances tout en conservant une continuité stratégique, opérationnelle et humaine

En 2024, Sienna a décidé d'adopter l'engagement SBTI.

L'entreprise Sienna Gestion

Sienna Gestion constitue l'une des expertises de Sienna Investment Managers.

Sienna Gestion agréée par l'AMF avec plus de 50 ans d'existence, et spécialisée dans l'investissement de long terme, avec un ADN fléché sur l'investissement responsable.

Sienna Gestion propose des solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels et privés sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, taux, diversifiés, actifs réels) visant à favoriser l'investissement à impact environnemental et à impact social pour des investisseurs privés et institutionnels et disposons d'un encours de plus de 30 Mds€ fin 2024.

Dotée d'une soixantaine de collaborateurs, Sienna Gestion est issue du partenariat stratégique entre deux actionnaires : Sienna Investment Managers (Groupe Bruxelles Lambert) et Malakoff Humanis, groupe mutualiste et paritaire, acteur de référence de la protection sociale en France.

Notre plan de développement ambitieux nous amène à recruter des talents afin de nous accompagner dans notre croissance.

Description du poste

Notre équipe gère des fonds de fonds de Private Equity et des fonds alliant actifs cotés et actifs privés. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) étudiant(e) en alternance souhaitant développer une expertise solide en analyse d'investissement, due diligence et modélisation financière appliquées au non coté.

Missions principales

1. Sourcing & analyse de fonds cibles

2. Participer à l'identification des fonds primaires, secondaires ou co-investissements potentiels.

3. Réaliser une première analyse quantitative et qualitative des opportunités (performance, équipe, stratégie, positionnement).

4. Préparer des notes synthétiques d'analyse et recommandations.

5. Participation aux Due Diligences

6. Contribuer à la revue approfondie des fonds cibles :

o Analyse de performance (track-record, attribution).

o Étude de la stratégie d'investissement, du dealflow, des processus opérationnels.

o Analyse organisationnelle et opérationnelle (équipe, gouvernance, ESG…).

• Préparer les éléments pour les comités d'investissement.

• Amélioration continue du processus de Due Diligence

• Aider à standardiser et améliorer les outils et modèles de DD.

• Proposer des optimisations du workflow et de la structuration des données.

• Suivi des fonds sous-jacents

• Suivre la vie des fonds investis : appels de fonds, distributions, valorisations, KPIs.

• Produire des tableaux de bord et rapports périodiques.

• Analyse et gestion de la structure du fonds de fonds

• Suivi des liquidités, cash-flows, expositions, allocations.

• Préparer et mettre à jour les modèles prévisionnels (cash-flow, overcommitment, pacing).

• Contribuer à la modélisation des besoins futurs de liquidité.

• Production de documents marketing et reporting

• Aider à préparer les présentations du fonds de fonds, enrichies avec les données des fonds sous-jacents.

• Contribuer au reporting investisseurs.

Qualifications

Compétences techniques

• Bonnes connaissances académiques en finance : Private Equity, corporate finance, analyse financière.
• Aisance avec les modèles Excel complexes (cash-flow, scénarios, sensibilité).
• Compétences en programmation appréciées : Python, VBA, SQL ou outils de data management.
• Aisance avec PowerPoint pour la création de supports clairs et impactants.

Soft skills

• Rigueur, curiosité, autonomie et capacité d'analyse.
• Goût pour les chiffres et l'investissement long terme.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer clairement.
• Intérêt prononcé pour le Private Equity et la modélisation.

Formation

• Master 1 ou Master 2 en Finance, Ingénierie Financière, Grande École de Commerce ou d'Ingénieur, Économie ou Data/Math appliquées à la finance.

Informations supplémentaires

Veuillez noter que ce que nous recherchons est un(e) alternant(e) pour une durée longue. Nous ne proposons pas de stage de 6 mois.