Responsable Middle Office

il y a 3 jours

Boulevard Haussmann Paris France Banque Wormser Frères Temps plein

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le Responsable Middle Office & Contrôle Financier supervise et coordonne l'ensemble des activités administratives, financières et réglementaires des fonds non cotés.

Vous encadrez une équipe de 2 à 4 gestionnaires middle office, pouvez gérer directement un portefeuille de fonds, veillez à la fiabilité des informations produites (valorisations, reportings, ratios réglementaires) et contribuez au dispositif de contrôle interne. A ce titre, vos missions sont notamment les suivantes :

1) Supervision du Middle Office (et gestion directe de quelques fonds)

· Encadrer, organiser et prioriser les travaux de l'équipe middle office.

o   Suivre les opérations d'un portefeuille de fonds : appels de fonds, distributions, contrôle et enregistrement des souscriptions et des engagements actifs.

o   Suivi et gestion de la trésorerie

o   Vérifier la réception et la cohérence des informations, des NAV et des états financiers des sous-jacents

o   Préparation des éléments de valorisation

o   Vrification des VL et état financiers produits par le comptable

o   Identification des incidents

o   Relations dépositaire / comptable / CAC

· Contrôler la qualité et la cohérence des données transmises (cash, éléments de valorisations, provisions des frais, suivi de l'enregistrement des engagements et du passif).

· Définir et maintenir les procédures opérationnelles et de contrôle de 1er niveau.

· Assurer la bonne coordination avec les prestataires (comptables, CAC, dépositaires,).

· Participer à l'amélioration continue des outils et processus (structuration, automatisation, industrialisation).

2) Contrôle financier et reporting

· Gérer la trésorerie et le passif (prévisions, flux, rapprochements, placements, découverts).

· Contrôler la correcte intégration des nouveaux véhicules (onboarding des souscripteurs, vérification closings).

· Contrôle et validation finales des comptes et états financiers établis par les prestataires et revus par le middle office.

· Superviser la production des reportings investisseurs et produits.

· Suivi des limites de risques et ratios juridiques, fiscaux et réglementaires

· Production et supervision des reportings régulateurs et AIFM

· Consolidation et suivi des indicateurs clés (KPI) pour la direction et la finance.

· Préparation des comités de valorisation et des comités des risques.

3) Contribution au contrôle interne et à la gouvernance

· Participer à la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne et à la conformité AMF/AIFM.

· Produire les éléments nécessaires pour les comités des risques, de valorisation et de contrôle interne.

· Veiller au respect des délais, procédures et exigences réglementaires.

Les principaux atouts du poste sont :

·      Participer au fort dynamisme du développement de l'activité de gestion non coté de la Banque Wormser Frères ;

·      Encadrer une équipe de gestionnaires administratifs et financiers ;

·      Profiter de la diversité des sujets et problématiques à traiter ;

·      Travaux d'analyse, d'investigation et de structuration ;

·      Interactions fortes avec l'équipe d'investisseurs de Private Equity et de dette privée ainsi qu'avec les autres services de la banque.

  • Responsable Middle Office

    il y a 3 jours

    Boulevard Haussmann, Paris, France Banque Wormser Frères Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le Responsable Middle Office & Contrôle Financier supervise et coordonne l'ensemble des activités administratives, financières et réglementaires des fonds non cotés.Vous encadrez une équipe de 2 à 4 gestionnaires middle office, pouvez gérer directement un portefeuille de fonds, veillez à la...

  • Opérations Et Partenariats

    il y a 1 semaine

    Paris, France iVesta Family Office Temps plein

    En fort développement, nous recherchons **un(e) Chargé(e) Opérations & Partenariats / Middle Office** pour renforcer notre Pôle Opérations & Partenariats. Sous la responsabilité directe du Responsable des Opérations et des Partenariats, vous participerez activement à toute l’activité du Middle-office d’iVesta Family Office Parmi vos...

  • Responsable Adjoint Middle Office

    il y a 7 jours

    Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    La Banque DELUBAC & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...

  • Gestionnaire Middle/back Office

    il y a 5 jours

    Paris, France KLESIA Finances Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Klesia Finances recherche un gestionnaire middle/back office H/F. Rattaché au responsable du service middle/back office, vous assurez le contrôle de la bonne exécution des ordres passés par les gérants et la gestion administrative et comptable des opérations de marché. A ce titre vos missions seront: -...

  • Responsable Middle-office Private Assets

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France FED France Temps plein

    **Je suis consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Responsable Middle-office Private Assets (CDI). Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par des...

  • Responsable Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris, France Banque Wormser Frères Temps plein

    Responsable Middle Office & Contrôle Financier Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd’hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l’a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l’immobilier et les familles et leur propose des...

  • Responsable Middle Office

    il y a 3 jours

    Paris, France Banque Wormser Frères Temps plein

    Responsable Middle Office & Contrôle Financier Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd’hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l’a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l’immobilier et les familles et leur propose des...

  • Responsable Middle Office

    il y a 2 jours

    Paris 8e, France BANK AUDI FRANCE Temps plein

    **Bank AUDI France**, banque privée internationale, filiale française du groupe bancaire BANK AUDI, recherche un(e) Responsable Middle Office / Ouvertures de comptes (H/F). Depuis plus de 40 ans, Bank AUDI France accompagne une clientèle prospère dans des opérations patrimoniales et professionnelles en France et à l’international, pour l’aider à...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 3 heures

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Auris Gestion Temps plein

    AURIS GESTION est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2004, avec un encours sous gestion, à date, d'environ 5 milliards d'euros. Elle gère des mandats de gestion pour des clients institutionnels, des family offices et des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que des Organismes de Placement Collectif de droit français et...

  • Gestionnaire Middle/back Office

    il y a 1 semaine

    Paris, France KLESIA Finances Temps plein

    J- Posted by - Julien Lemaire- Recruteur Klesia Finances est la société de gestion de portefeuille du groupe Klesia, acteur majeur du monde de la retraite et de la prévoyance. Elle gère actuellement plus de 5mds€ en direct sur les marchés de taux et actions sous forme de mandats ou d'OPC. Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Klesia Finances...