Trésorier confirmé.e H/F

il y a 2 semaines

Puteaux, Île-de-France Bolloré Group Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an
  • CDI
  • Temps plein
  • Au moins 5 ans d'expérience
  • Master, Bac+5
  • Trésorerie
Mission

Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs.

Vos principales missions seront :

1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions :

  • Rapprochement des flux bancaires
  • Equilibrage des comptes
  • Gestion des prêt et emprunts intra-groupe via une centralisation de la trésorerie des filiales
  • Mise en place et suivi des placements de trésorerie selon les règles groupe
  • Réalisation d'une position de trésorerie quotidienne pour la direction générale
  • Contrôle des échelles d'intérêts, gestion des ouvertures de comptes

2) Financements :

  • Suivi des lignes de crédit court terme
  • Suivi et analyse des contrats de prêt
  • Contrôle des covenants

3) Reporting de suivi de la dette et du cash généré :

  • Suivi de l'endettement et des flux des holdings
  • Consolidation au niveau groupe des données de reporting trésorerie mensuels des divisions
  • Analyse des données pour la direction générale, en relation avec les équipes reporting et contrôle de gestion
  • Rapprochement semestriel avec les données de la consolidation groupe en vue de la publication des comptes
  • Préparation et suivi du budget annuel de trésorerie
Profil

Description du profil :

  • De formation Bac+5, en école de commerce ou université spécialité finance ou trésorerie. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 6 ans minimum sur un poste similaire en trésorerie et/ou en finance d'entreprise.
  • Vous maitrisez parfaitement Excel, et idéalement le logiciel de gestion de la trésorerie (Kyriba).
  • Reconnu(e) pour votre goût du travail en équipe, vous êtes diplomate, volontaire, organisé(e) et entretenez un bon relationnel avec vos interlocuteurs.
  • Un niveau d'anglais professionnel est souhaité.
  • Les métiers de la trésorerie vous attirent et vous avez une appétence pour le contrôle de gestion et la comptabilité.

Poste basé à Puteaux ; Tour Bolloré (accessible en transports en commun : Métro ligne 1, RER A, Bus 175,157, Tramway T2).

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidats ayant des besoins/aménagements spécifiques liés à un handicap.

Présentation de l'entreprise :

Le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales. Côté en Bourse, il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat lui permet de mener une politique d'investissement à long terme.

Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l'innovation et sur le développement à l'international, il occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses activités et notamment la logistique et la distribution pétrolière, les médias, la communication, l'édition, ainsi que l'industrie, y compris les solutions de stockage d'électricité.

Compétences

Kyriba

Cash Management

Localisation

Emplacement

Adresse

31 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, France

  • Trésorier confirmé.e H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, Île-de-France Bolloré Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs.Vos Principales Missions SerontGestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions :Rapprochement des flux bancairesEquilibrage des comptesGestion des prêt et emprunts...

  • Assistant Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Puteaux, Île-de-France Hinq Temps plein

    Description Pour l'un de nos clients, acteur reconnu dans le secteur énergétique et présent à l'échelle nationale, nous recherchons un(e) Assistant(e) Trésorerie en CDI.Intégré(e) au sein de l'équipe trésorerie et rattaché(e) à la direction financière, vous interviendrez sur la gestion quotidienne des opérations bancaires et contribuerez à la...

  • chef de cuisine qualite et volume

    il y a 1 semaine

    Puteaux, Île-de-France H&R Expert Recrutement Temps plein

    H&R est un cabinet de recrutement spécialisé en Hôtellerie-Restauration, nous intervenons principalement sur des missions de recrutement de top et middle management. Nous sommes des professionnels chevronnés du recrutement et de l'Hôtellerie-Restauration. Nous savons analyser et comprendre vos besoins, qualifier les particularités des métiers de...

  • Head of Order to Cash Group F/H

    il y a 1 semaine

    Puteaux, Île-de-France Confidentiel Temps plein

    En qualité de Head of Order to Cash Group, votre mission principale est de piloter l'ensemble du cycle Order to Cash, de la gestion des opportunités commerciales validées (CRM) jusqu'à l'encaissement, en assurant la conformité réglementaire (notamment e-invoicing), l'efficacité opérationnelle et la centralisation progressive des processus dans une...

  • Médecin généraliste H/F

    il y a 5 jours

    Puteaux, Île-de-France Jober Group | Recrutement Dentaire 🦷 et Medical 🩺 Temps plein

    Emploi Médecin Généraliste H/F - Puteaux 92Nous recrutons unmédecin généralisteH/F ensalariatou enlibéralafin d'intégrer uncentre de santéspécialisé, situé àPuteaux(Hauts-de-Seine).Description Du PosteDans ce centre en pleine expansion, vous aurez un rôle clé demédecin coordinateur. Votre mission sera d'effectuer desconsultations...

  • Chargé de formation H/F

    il y a 3 jours

    Puteaux, Île-de-France ARCADE NETTOYAGE Temps plein

    Le Groupe ARCADE collaborateurs – 70 M€ de chiffre d'affaires) recherche un(e) Chargé(e) Formation H/F afin de renforcer son équipe et d'accompagner le développement des compétences de ses salariés.Vos missions :Recueillir et centraliser les besoins en formation auprès des différents services.Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de...

  • Vendeur, employé polyvalent H/F

    il y a 1 jour

    Puteaux, Île-de-France Momen'Tea 4 Temps Temps plein

    Descriptif du posteLe concept du Momen'Tea 4 Temps: Créer son propre Bubble Tea et faire découvrir des saveurs venues d'Asie au travers de différents plats et desserts.Description du post:Tu as envie de rejoindre une équipe jeune et dynamique, de travailler pour une groupe en pleine expansion, le tout dans la bonne humeur.Momen'tea sera ravi de...

  • Commercial Certification H/F

    il y a 3 jours

    Puteaux, Île-de-France SOCOTEC Temps plein

    L'activitéSOCOTEC Certification Franceest de fournir des services d'évaluation des systèmes de management, des services et des personnes sous accréditation depuis plus de 25 ans. Une de ses spécialités concerne la certification des fluides frigorigènes.Rejoindre les équipes de SOCOTEC Certification France c'est choisir un métier centré sur...

  • Professeur de Français

    il y a 6 jours

    Puteaux, Île-de-France Cours Legendre Temps plein

    Nous recherchons à PUTEAUX un professeur de Français H/F pour assurer des cours particuliers à domicile auprès d'un élèves en Première.  Profil :• Professeur H/F de l'Éducation Nationale, en exercice ou ayant enseigné en établissement scolaire (y compris vacataires, contractuels et retraités )• Étudiant(e) Bac +4 minimum (Maîtrise –...

  • Professeur de Français

    il y a 5 jours

    Puteaux, Île-de-France Cours Legendre Temps plein

    Nous recherchons à PUTEAUX un professeur de Français H/F pour assurer des cours particuliers à domicile auprès d'un élèves en Première.Profil : Professeur H/F de l'Éducation Nationale, en exercice ou ayant enseigné en établissement scolaire (y compris vacataires, contractuels et retraités )Étudiant(e) Bac +4 minimum (Maîtrise –...