Responsable Trésorerie et Comptabilité

Il y a 25 minutes


Paris, Île-de-France Collective Temps plein

Budget: 540

Descriptif du poste
Dans le cadre du renforcement de notre équipe finance, la mission porte sur la gestion quotidienne de la trésorerie, la fiabilisation des flux financiers, l'amélioration continue des flux financiers et l'amélioration continue des processus comptables et de cash management.

Trésorerie

  • Gérer la trésorerie quotidienne (suivi des soldes, position de trésorerie, prévisions court et moyen terme)
  • Élaboration et fiabilisations des prévisions de trésorerie et les cash-flows
  • Réalisation des rapprochements bancaires
  • Suivi des encaissements clients et les décaissements fournisseurs
  • Optimisation des flux de trésorerie et contribution à la réduction des délais de paiement
  • Gérer les relations bancaires (flux, autorisations, moyen de paiement)
  • Mise en place et amélioration des outils de suivi de trésorerie et de reporting

Comptabilité

  • Superviser ou réaliser les écritures comptables liées à la trésorerie
  • Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
  • Contribution à la fiabilité des comptes (comptabilité générale et analytique)
  • Participation aux audits internes et externes
  • Veille au respect des procédures comptables et du contrôle interne

Autres responsabilités

  • Participation à des projets transverses finance


  • Paris, Île-de-France COST SOLUTIONS Temps plein

    Coordonner les rapprochements bancaires et la validation des mouvements de fonds dans les systèmes d'information.Garantir l'exactitude des enregistrements comptables et la conformité aux exigences réglementaires (Lutte contre le blanchiment, fiscalité, normes internationales).Mener les campagnes d'audit interne sur les comptes bancaires et de...


  • Paris, Île-de-France MOUSLINE Temps plein

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  • Resp Trésorerie

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  • Comptable Trésorerie Senior

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    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Talan Temps plein

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    Nous cherchons des profils de Managers de transition indépendants, experts en trésorerie (H/F) pour intervenir sur des missions de 4 à 6 mois (renouvelable).Votre rôleEn tant que Manager de transition Trésorerie, vous renforcez l'équipe en place en charge du pilotage de la trésorerie sur :La gestion des flux de trésorerie : suivi quotidien des...

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