Senior Fund Accountant H/F

Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital – Administration de fonds Private Equity, Real Estate & Debt dont l’objectif est d’accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds. En tant qu’expert du Private Capital, votre mission principale sera de garantir la gestion comptable d’un portefeuille de fonds. Pour cela, vous aurez la charge de différentes tâches telles que la préparation des arrêtés, le mise en place d’un calendrier de valorisation avec les Clients, l’enregistrement des mouvements titres et espèces, la réconciliation de ces derniers et la correcte application des Opérations sur Titres. Dans l’exercice de vos responsabilités, vous serez en interaction avec de nombreux interlocuteurs en interne et en externe tels que les Sociétés de Gestion, les commissaires aux comptes, les équipes Middle-Office, support clients et Dépositaire. Enfin, vous serez force de proposition pour améliorer le processus de gestion comptable et veillerez à maintenir un niveau de satisfaction élevé en vous assurant que le service rendu est en adéquation avec les Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients. Vous rejoindrez l’équipe dynamique du département Private Capital et serez rattaché au responsable Fund Accounting Private Capital France. Vous serez installé dans des locaux en flex office sur le site des Grands Moulins de Pantin. Et après ? Ce poste vous apportera une forte exposition et vous permettra de développer une expertise très recherchée dans le domaine du Private Capital. La dimension transversale du poste vous permettra d’enrichir votre réseau, et vous offrira des opportunités d’évolution variées, au sein de Private Capital monde, de Securities Services ou plus largement dans le groupe BNP Paribas. Les avantages à nous rejoindre Un package rémunération et des avantages : * Un fixe annuel brut et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe). * Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise, … * De la flexibilité avec un rythme de travail hybride: jusqu’à 2,5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société. Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp. Avez-vous le profil ? Titulaire d'un BAC+5, vous avez une expérience de 3 ans minimum en comptabilité, idéalement dans l’environnement « Private capital ». Votre sens de l’orientation client n’est plus à démontré, vous êtes rigoureux et faites preuve d’une bonne capacité d’organisation et de collaboration. Vous savez vous adapter aux situations et avez un bon esprit de synthèse ainsi qu’une aptitude à développer les autres et leurs compétences. Vous maîtrisez le pack office et votre niveau d’anglais est avancé. Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. Les prochaines étapes Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens en moyenne avec des RH et/ou manager opérationnel. Si vous êtes dans une situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com. Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable. Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiés.